中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近半年中航瑞发3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0222	1.1272	1.0220	1.1270	0.0002	0.02%
2026-09-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0219	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0221	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.1271	1.0224	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0223	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0223	1.1273	1.0224	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0220	1.1270	0.0004	0.04%
2026-09-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0217	1.1267	0.0003	0.03%

2026-09-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0212	1.1262	0.0005	0.05%
2026-09-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0208	1.1258	0.0006	0.06%
2026-08-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0208	1.1258	0.0000	0.00%
2026-08-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0210	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0210	1.1260	1.0214	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0217	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0215	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0215	1.1265	1.0212	1.1262	0.0003	0.03%
2026-08-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0216	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0216	1.1266	1.0218	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.1268	1.0214	1.1264	0.0004	0.04%
2026-08-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0211	1.1261	0.0003	0.03%
2026-08-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0211	1.1261	1.0208	1.1258	0.0003	0.03%

2026-08-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0201	1.1251	0.0007	0.07%
2026-08-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0201	1.1251	1.0200	1.1250	0.0001	0.01%
2026-08-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0200	1.1250	1.0202	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0202	1.1252	1.0195	1.1245	0.0007	0.07%
2026-08-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0195	1.1245	1.0191	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0191	1.1241	0.0000	0.00%
2026-08-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0191	1.1241	0.0000	0.00%
2026-08-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0191	1.1241	1.0189	1.1239	0.0002	0.02%
2026-08-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0189	1.1239	1.0184	1.1234	0.0005	0.05%
2026-07-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0184	1.1234	1.0179	1.1229	0.0005	0.05%
2026-07-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0179	1.1229	1.0173	1.1223	0.0006	0.06%
2026-07-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0173	1.1223	1.0173	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0173	1.1223	1.0172	1.1222	0.0001	0.01%
2026-07-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0172	1.1222	1.0168	1.1218	0.0004	0.04%
2026-07-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0168	1.1218	1.0162	1.1212	0.0006	0.06%
2026-07-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0162	1.1212	1.0157	1.1207	0.0005	0.05%
2026-07-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0157	1.1207	1.0148	1.1198	0.0009	0.09%
2026-07-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0148	1.1198	1.0145	1.1195	0.0003	0.03%
2026-07-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0145	1.1195	0.0000	0.00%
2026-07-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0144	1.1194	0.0001	0.01%
2026-07-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0144	1.1194	1.0145	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1195	1.0142	1.1192	0.0003	0.03%
2026-07-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.1192	1.0142	1.1192	0.0000	0.00%
2026-07-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0142	1.1192	1.0141	1.1191	0.0001	0.01%
2026-07-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0141	1.1191	1.0139	1.1189	0.0002	0.02%
2026-07-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0139	1.1189	1.0137	1.1187	0.0002	0.02%
2026-07-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0137	1.1187	1.0133	1.1183	0.0004	0.04%
2026-07-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.1183	1.0133	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-06	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0133	1.1183	1.0129	1.1179	0.0004	0.04%
2026-07-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0129	1.1179	1.0128	1.1178	0.0001	0.01%
2026-07-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0128	1.1178	1.0126	1.1176	0.0002	0.02%
2026-07-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0126	1.1176	1.0131	1.1181	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0131	1.1181	1.0134	1.1184	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0134	1.1184	1.0128	1.1178	0.0006	0.06%
2026-06-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0128	1.1178	1.0126	1.1176	0.0002	0.02%
2026-06-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0126	1.1176	1.0260	1.1170	0.0006	0.06%
2026-06-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0260	1.1170	1.0261	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0264	1.1174	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0264	1.1174	1.0261	1.1171	0.0003	0.03%
2026-06-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0259	1.1169	0.0002	0.02%
2026-06-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.1169	1.0255	1.1165	0.0004	0.04%
2026-06-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0255	1.1165	1.0251	1.1161	0.0004	0.04%
2026-06-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0251	1.1161	1.0249	1.1159	0.0002	0.02%
2026-06-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0249	1.1159	1.0248	1.1158	0.0001	0.01%
2026-06-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0248	1.1158	1.0255	1.1165	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0255	1.1165	1.0261	1.1171	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0266	1.1176	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0266	1.1176	1.0269	1.1179	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0269	1.1179	1.0271	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0271	1.1181	1.0268	1.1178	0.0003	0.03%
2026-06-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0268	1.1178	1.0268	1.1178	0.0000	0.00%
2026-06-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0268	1.1178	1.0267	1.1177	0.0001	0.01%
2026-06-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0267	1.1177	1.0261	1.1171	0.0006	0.06%
2026-05-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0261	1.1171	1.0259	1.1169	0.0002	0.02%
2026-05-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0259	1.1169	1.0255	1.1165	0.0004	0.04%
2026-05-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0255	1.1165	1.0248	1.1158	0.0007	0.07%
2026-05-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0248	1.1158	1.0243	1.1153	0.0005	0.05%
2026-05-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0243	1.1153	1.0240	1.1150	0.0003	0.03%
2026-05-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0240	1.1150	1.0238	1.1148	0.0002	0.02%
2026-05-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0238	1.1148	1.0238	1.1148	0.0000	0.00%
2026-05-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0238	1.1148	1.0237	1.1147	0.0001	0.01%
2026-05-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0237	1.1147	1.0231	1.1141	0.0006	0.06%
2026-05-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0231	1.1141	1.0226	1.1136	0.0005	0.05%
2026-05-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0226	1.1136	1.0225	1.1135	0.0001	0.01%
2026-05-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0225	1.1135	1.0226	1.1136	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0226	1.1136	1.0222	1.1132	0.0004	0.04%
2026-05-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0222	1.1132	1.0218	1.1128	0.0004	0.04%
2026-05-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.1128	1.0212	1.1122	0.0006	0.06%
2026-05-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1122	1.0211	1.1121	0.0001	0.01%
2026-04-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1127	1.0220	1.1130	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1130	1.0215	1.1125	0.0005	0.05%
2026-04-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0215	1.1125	1.0211	1.1121	0.0004	0.04%
2026-04-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0211	1.1121	1.0216	1.1126	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0216	1.1126	1.0221	1.1131	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.1131	1.0224	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1134	1.0219	1.1129	0.0005	0.05%
2026-04-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1129	1.0212	1.1122	0.0007	0.07%
2026-04-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1122	1.0209	1.1119	0.0003	0.03%
2026-04-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0209	1.1119	1.0202	1.1112	0.0007	0.07%
2026-04-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0202	1.1112	1.0204	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0204	1.1114	1.0203	1.1113	0.0001	0.01%
2026-04-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0203	1.1113	1.0201	1.1111	0.0002	0.02%
2026-04-13	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0201	1.1111	1.0194	1.1104	0.0007	0.07%
2026-04-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0194	1.1104	1.0185	1.1095	0.0009	0.09%
2026-04-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0185	1.1095	1.0184	1.1094	0.0001	0.01%
2026-04-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0184	1.1094	1.0176	1.1086	0.0008	0.08%
2026-04-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0176	1.1086	1.0169	1.1079	0.0007	0.07%
2026-04-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0169	1.1079	1.0165	1.1075	0.0004	0.04%
2026-04-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0165	1.1075	1.0162	1.1072	0.0003	0.03%
2026-04-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0162	1.1072	1.0164	1.1074	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0164	1.1074	1.0163	1.1073	0.0001	0.01%
2026-03-30	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0163	1.1073	1.0157	1.1067	0.0006	0.06%
2026-03-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0157	1.1067	1.0160	1.1070	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0160	1.1070	1.0155	1.1065	0.0005	0.05%
2026-03-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0155	1.1065	1.0151	1.1061	0.0004	0.04%
2026-03-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0151	1.1061	1.0145	1.1055	0.0006	0.06%
2026-03-23	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1055	1.0145	1.1055	0.0000	0.00%
2026-03-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1055	1.0145	1.1055	0.0000	0.00%
2026-03-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0145	1.1055	1.0144	1.1054	0.0001	0.01%
2026-03-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0144	1.1054	1.0140	1.1050	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%