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中航瑞发3个月定开债A(015492)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0095元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0070元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%