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中航瑞发3个月定开债A - 基金主页(代码:015492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-0.04%	0.09%	1.04%	2.80%	4.94%	9.48%	10.92%
同类排名	462/2488	2464/2520	1912/2515	155/2504	663/2453	739/2168	639/1723	-

中航瑞发3个月定开债A(015492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0222	0.02%
2026-09-16	1.0220	0.01%
2026-09-15	1.0219	0.00%
2026-09-14	1.0219	0.00%
2026-09-11	1.0219	-0.02%
2026-09-10	1.0221	-0.03%

中航瑞发3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0095元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞发3个月定开债A(015492)基金档案

基金代码	015492	基金简称	中航瑞发3个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	20.01亿	最近份额	19.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%