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中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

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今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1269
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8512亿
  • 最近资产：20.01亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一年中航瑞发3个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 1.1270 1.0219 1.1269 0.0001 0.01%
2026-09-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 1.1269 1.0219 1.1269 0.0000 0.00%
2026-09-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 1.1269 1.0219 1.1269 0.0000 0.00%
2026-09-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 1.1269 1.0221 1.1271 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0221 1.1271 1.0224 1.1274 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0224 1.1274 1.0223 1.1273 0.0001 0.01%
2026-09-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0223 1.1273 1.0224 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0224 1.1274 1.0220 1.1270 0.0004 0.04%
2026-09-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 1.1270 1.0217 1.1267 0.0003 0.03%
2026-09-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0217 1.1267 1.0212 1.1262 0.0005 0.05%
2026-09-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 1.1262 1.0214 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 1.1264 1.0208 1.1258 0.0006 0.06%
2026-08-31 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 1.1258 1.0208 1.1258 0.0000 0.00%
2026-08-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 1.1258 1.0210 1.1260 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0210 1.1260 1.0214 1.1264 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 1.1264 1.0217 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0217 1.1267 1.0215 1.1265 0.0002 0.02%
2026-08-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0215 1.1265 1.0212 1.1262 0.0003 0.03%
2026-08-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 1.1262 1.0214 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 1.1264 1.0216 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0216 1.1266 1.0218 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0218 1.1268 1.0214 1.1264 0.0004 0.04%
2026-08-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 1.1264 1.0211 1.1261 0.0003 0.03%
2026-08-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0211 1.1261 1.0208 1.1258 0.0003 0.03%
2026-08-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 1.1258 1.0201 1.1251 0.0007 0.07%
2026-08-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0201 1.1251 1.0200 1.1250 0.0001 0.01%
2026-08-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0200 1.1250 1.0202 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0202 1.1252 1.0195 1.1245 0.0007 0.07%
2026-08-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0195 1.1245 1.0191 1.1241 0.0004 0.04%
2026-08-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 1.1241 1.0191 1.1241 0.0000 0.00%
2026-08-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 1.1241 1.0191 1.1241 0.0000 0.00%
2026-08-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 1.1241 1.0189 1.1239 0.0002 0.02%
2026-08-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0189 1.1239 1.0184 1.1234 0.0005 0.05%
2026-07-31 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0184 1.1234 1.0179 1.1229 0.0005 0.05%
2026-07-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0179 1.1229 1.0173 1.1223 0.0006 0.06%
2026-07-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0173 1.1223 1.0173 1.1223 0.0000 0.00%
2026-07-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0173 1.1223 1.0172 1.1222 0.0001 0.01%
2026-07-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0172 1.1222 1.0168 1.1218 0.0004 0.04%
2026-07-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0168 1.1218 1.0162 1.1212 0.0006 0.06%
2026-07-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0162 1.1212 1.0157 1.1207 0.0005 0.05%
2026-07-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0157 1.1207 1.0148 1.1198 0.0009 0.09%
2026-07-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 1.1198 1.0145 1.1195 0.0003 0.03%
2026-07-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1195 1.0145 1.1195 0.0000 0.00%
2026-07-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1195 1.0144 1.1194 0.0001 0.01%
2026-07-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0144 1.1194 1.0145 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1195 1.0142 1.1192 0.0003 0.03%
2026-07-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0142 1.1192 1.0142 1.1192 0.0000 0.00%
2026-07-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0142 1.1192 1.0141 1.1191 0.0001 0.01%
2026-07-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0141 1.1191 1.0139 1.1189 0.0002 0.02%
2026-07-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0139 1.1189 1.0137 1.1187 0.0002 0.02%
2026-07-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0137 1.1187 1.0133 1.1183 0.0004 0.04%
2026-07-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1183 1.0133 1.1183 0.0000 0.00%
2026-07-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1183 1.0129 1.1179 0.0004 0.04%
2026-07-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0129 1.1179 1.0128 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0128 1.1178 1.0126 1.1176 0.0002 0.02%
2026-07-01 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0126 1.1176 1.0131 1.1181 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0131 1.1181 1.0134 1.1184 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0134 1.1184 1.0128 1.1178 0.0006 0.06%
2026-06-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0128 1.1178 1.0126 1.1176 0.0002 0.02%
2026-06-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0126 1.1176 1.0260 1.1170 0.0006 0.06%
2026-06-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0260 1.1170 1.0261 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 1.1171 1.0264 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0264 1.1174 1.0261 1.1171 0.0003 0.03%
2026-06-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 1.1171 1.0259 1.1169 0.0002 0.02%
2026-06-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0259 1.1169 1.0255 1.1165 0.0004 0.04%
2026-06-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0255 1.1165 1.0251 1.1161 0.0004 0.04%
2026-06-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0251 1.1161 1.0249 1.1159 0.0002 0.02%
2026-06-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0249 1.1159 1.0248 1.1158 0.0001 0.01%
2026-06-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0248 1.1158 1.0255 1.1165 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0255 1.1165 1.0261 1.1171 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 1.1171 1.0266 1.1176 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0266 1.1176 1.0269 1.1179 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0269 1.1179 1.0271 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0271 1.1181 1.0268 1.1178 0.0003 0.03%
2026-06-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0268 1.1178 1.0268 1.1178 0.0000 0.00%
2026-06-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0268 1.1178 1.0267 1.1177 0.0001 0.01%
2026-06-01 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0267 1.1177 1.0261 1.1171 0.0006 0.06%
2026-05-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 1.1171 1.0259 1.1169 0.0002 0.02%
2026-05-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0259 1.1169 1.0255 1.1165 0.0004 0.04%
2026-05-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0255 1.1165 1.0248 1.1158 0.0007 0.07%
2026-05-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0248 1.1158 1.0243 1.1153 0.0005 0.05%
2026-05-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0243 1.1153 1.0240 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0240 1.1150 1.0238 1.1148 0.0002 0.02%
2026-05-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0238 1.1148 1.0238 1.1148 0.0000 0.00%
2026-05-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0238 1.1148 1.0237 1.1147 0.0001 0.01%
2026-05-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0237 1.1147 1.0231 1.1141 0.0006 0.06%
2026-05-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0231 1.1141 1.0226 1.1136 0.0005 0.05%
2026-05-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0226 1.1136 1.0225 1.1135 0.0001 0.01%
2026-05-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0225 1.1135 1.0226 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0226 1.1136 1.0222 1.1132 0.0004 0.04%
2026-05-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0222 1.1132 1.0218 1.1128 0.0004 0.04%
2026-05-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0218 1.1128 1.0212 1.1122 0.0006 0.06%
2026-05-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 1.1122 1.0211 1.1121 0.0001 0.01%
2026-04-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0217 1.1127 1.0220 1.1130 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 1.1130 1.0215 1.1125 0.0005 0.05%
2026-04-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0215 1.1125 1.0211 1.1121 0.0004 0.04%
2026-04-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0211 1.1121 1.0216 1.1126 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0216 1.1126 1.0221 1.1131 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0221 1.1131 1.0224 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0224 1.1134 1.0219 1.1129 0.0005 0.05%
2026-04-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 1.1129 1.0212 1.1122 0.0007 0.07%
2026-04-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 1.1122 1.0209 1.1119 0.0003 0.03%
2026-04-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0209 1.1119 1.0202 1.1112 0.0007 0.07%
2026-04-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0202 1.1112 1.0204 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0204 1.1114 1.0203 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0203 1.1113 1.0201 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0201 1.1111 1.0194 1.1104 0.0007 0.07%
2026-04-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0194 1.1104 1.0185 1.1095 0.0009 0.09%
2026-04-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0185 1.1095 1.0184 1.1094 0.0001 0.01%
2026-04-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0184 1.1094 1.0176 1.1086 0.0008 0.08%
2026-04-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0176 1.1086 1.0169 1.1079 0.0007 0.07%
2026-04-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0169 1.1079 1.0165 1.1075 0.0004 0.04%
2026-04-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0165 1.1075 1.0162 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-01 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0162 1.1072 1.0164 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0164 1.1074 1.0163 1.1073 0.0001 0.01%
2026-03-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0163 1.1073 1.0157 1.1067 0.0006 0.06%
2026-03-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0157 1.1067 1.0160 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0160 1.1070 1.0155 1.1065 0.0005 0.05%
2026-03-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0155 1.1065 1.0151 1.1061 0.0004 0.04%
2026-03-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0151 1.1061 1.0145 1.1055 0.0006 0.06%
2026-03-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1055 1.0145 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1055 1.0145 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1055 1.0144 1.1054 0.0001 0.01%
2026-03-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0144 1.1054 1.0140 1.1050 0.0004 0.04%
2026-03-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0140 1.1050 1.0139 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0139 1.1049 1.0148 1.1058 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 1.1058 1.0149 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0149 1.1059 1.0145 1.1055 0.0004 0.04%
2026-03-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 1.1055 1.0148 1.1058 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 1.1058 1.0144 1.1054 0.0004 0.04%
2026-03-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0144 1.1054 1.0156 1.1066 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0156 1.1066 1.0154 1.1064 0.0002 0.02%
2026-03-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0154 1.1064 1.0155 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0155 1.1065 1.0153 1.1063 0.0002 0.02%
2026-03-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0153 1.1063 1.0155 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0155 1.1065 1.0148 1.1058 0.0007 0.07%
2026-02-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 1.1058 1.0147 1.1057 0.0001 0.01%
2026-02-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0147 1.1057 1.0156 1.1066 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0156 1.1066 1.0160 1.1070 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0160 1.1070 1.0153 1.1063 0.0007 0.07%
2026-02-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0153 1.1063 1.0152 1.1062 0.0001 0.01%
2026-02-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0152 1.1062 1.0150 1.1060 0.0002 0.02%
2026-02-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0150 1.1060 1.0148 1.1058 0.0002 0.02%
2026-02-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 1.1058 1.0147 1.1057 0.0001 0.01%
2026-02-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0147 1.1057 1.0141 1.1051 0.0006 0.06%
2026-02-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0141 1.1051 1.0133 1.1043 0.0008 0.08%
2026-02-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1043 1.0131 1.1041 0.0002 0.02%
2026-02-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0131 1.1041 1.0131 1.1041 0.0000 0.00%
2026-02-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0131 1.1041 1.0133 1.1043 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1043 1.0132 1.1042 0.0001 0.01%
2026-01-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0132 1.1042 1.0133 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1043 1.0133 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 1.1043 1.0130 1.1040 0.0003 0.03%
2026-01-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0130 1.1040 1.0132 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0132 1.1042 1.0131 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0131 1.1041 1.0125 1.1035 0.0006 0.06%
2026-01-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0125 1.1035 1.0122 1.1032 0.0003 0.03%
2026-01-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0122 1.1032 1.0115 1.1025 0.0007 0.07%
2026-01-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0115 1.1025 1.0109 1.1019 0.0006 0.06%
2026-01-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0109 1.1019 1.0107 1.1017 0.0002 0.02%
2026-01-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0107 1.1017 1.0104 1.1014 0.0003 0.03%
2026-01-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0104 1.1014 1.0103 1.1013 0.0001 0.01%
2026-01-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0103 1.1013 1.0102 1.1012 0.0001 0.01%
2026-01-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0102 1.1012 1.0100 1.1010 0.0002 0.02%
2026-01-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0100 1.1010 1.0096 1.1006 0.0004 0.04%
2026-01-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0096 1.1006 1.0094 1.1004 0.0002 0.02%
2026-01-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0094 1.1004 1.0088 1.0998 0.0006 0.06%
2026-01-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0088 1.0998 1.0093 1.1003 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0093 1.1003 1.0098 1.1008 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0098 1.1008 1.0108 1.1018 -0.0010 -0.10%
2025-12-31 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0108 1.1018 1.0106 1.1016 0.0002 0.02%
2025-12-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0106 1.1016 1.0104 1.1014 0.0002 0.02%
2025-12-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0104 1.1014 1.0114 1.1024 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0114 1.1024 1.0111 1.1021 0.0003 0.03%
2025-12-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0111 1.1021 1.0109 1.1019 0.0002 0.02%
2025-12-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0109 1.1019 1.0107 1.1017 0.0002 0.02%
2025-12-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0107 1.1017 1.0102 1.1012 0.0005 0.05%
2025-12-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0102 1.1012 1.0102 1.1012 0.0000 0.00%
2025-12-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0102 1.1012 1.0097 1.1007 0.0005 0.05%
2025-12-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0097 1.1007 1.0095 1.1005 0.0002 0.02%
2025-12-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0095 1.1005 1.0089 1.0999 0.0006 0.06%
2025-12-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0089 1.0999 1.0089 1.0999 0.0000 0.00%
2025-12-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0089 1.0999 1.0094 1.1004 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0094 1.1004 1.0099 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0099 1.1009 1.0092 1.1002 0.0007 0.07%
2025-12-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0092 1.1002 1.0087 1.0997 0.0005 0.05%
2025-12-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0087 1.0997 1.0082 1.0992 0.0005 0.05%
2025-12-08 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0082 1.0992 1.0083 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0083 1.0993 1.0079 1.0989 0.0004 0.04%
2025-12-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0079 1.0989 1.0092 1.1002 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0092 1.1002 1.0098 1.1008 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0098 1.1008 1.0104 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0104 1.1014 1.0103 1.1013 0.0001 0.01%
2025-11-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0103 1.1013 1.0100 1.1010 0.0003 0.03%
2025-11-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0100 1.1010 1.0105 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0105 1.1015 1.0114 1.1024 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0114 1.1024 1.0120 1.1030 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0120 1.1030 1.0119 1.1029 0.0001 0.01%
2025-11-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0119 1.1029 1.0121 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0121 1.1031 1.0121 1.1031 0.0000 0.00%
2025-11-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0121 1.1031 1.0123 1.1033 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0123 1.1033 1.0122 1.1032 0.0001 0.01%
2025-11-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0122 1.1032 1.0118 1.1028 0.0004 0.04%
2025-11-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0118 1.1028 1.0118 1.1028 0.0000 0.00%
2025-11-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0118 1.1028 1.0119 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0119 1.1029 1.0115 1.1025 0.0004 0.04%
2025-11-11 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0115 1.1025 1.0114 1.1024 0.0001 0.01%
2025-11-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0114 1.1024 1.0111 1.1021 0.0003 0.03%
2025-11-07 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0111 1.1021 1.0113 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0113 1.1023 1.0118 1.1028 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0118 1.1028 1.0115 1.1025 0.0003 0.03%
2025-11-04 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0115 1.1025 1.0115 1.1025 0.0000 0.00%
2025-11-03 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0115 1.1025 1.0113 1.1023 0.0002 0.02%
2025-10-31 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0113 1.1023 1.0104 1.1014 0.0009 0.09%
2025-10-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0104 1.1014 1.0099 1.1009 0.0005 0.05%
2025-10-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0099 1.1009 1.0098 1.1008 0.0001 0.01%
2025-10-28 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0098 1.1008 1.0086 1.0996 0.0012 0.12%
2025-10-27 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0086 1.0996 1.0082 1.0992 0.0004 0.04%
2025-10-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0082 1.0992 1.0085 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0085 1.0995 1.0086 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0086 1.0996 1.0084 1.0994 0.0002 0.02%
2025-10-21 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0084 1.0994 1.0080 1.0990 0.0004 0.04%
2025-10-20 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0080 1.0990 1.0085 1.0995 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0085 1.0995 1.0073 1.0983 0.0012 0.12%
2025-10-16 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0073 1.0983 1.0067 1.0977 0.0006 0.06%
2025-10-15 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0067 1.0977 1.0068 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0068 1.0978 1.0069 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0069 1.0979 1.0060 1.0970 0.0009 0.09%
2025-10-10 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0060 1.0970 1.0063 1.0973 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0063 1.0973 1.0054 1.0964 0.0009 0.09%
2025-09-30 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0054 1.0964 1.0048 1.0958 0.0006 0.06%
2025-09-29 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0048 1.0958 1.0051 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0051 1.0961 1.0049 1.0959 0.0002 0.02%
2025-09-25 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0049 1.0959 1.0122 1.0962 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0122 1.0962 1.0136 1.0976 -0.0014 -0.14%
2025-09-23 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0136 1.0976 1.0146 1.0986 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0146 1.0986 1.0143 1.0983 0.0003 0.03%
2025-09-19 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0143 1.0983 1.0152 1.0992 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0152 1.0992 1.0156 1.0996 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0156 1.0996 1.0149 1.0989 0.0007 0.07%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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