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中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

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今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一月中航瑞发3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0219	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-14	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0219	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	1.1269	1.0221	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0221	1.1271	1.0224	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0223	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0223	1.1273	1.0224	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0224	1.1274	1.0220	1.1270	0.0004	0.04%
2026-09-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0220	1.1270	1.0217	1.1267	0.0003	0.03%
2026-09-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0212	1.1262	0.0005	0.05%

2026-09-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0208	1.1258	0.0006	0.06%
2026-08-31	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0208	1.1258	0.0000	0.00%
2026-08-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0208	1.1258	1.0210	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0210	1.1260	1.0214	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0217	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0217	1.1267	1.0215	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0215	1.1265	1.0212	1.1262	0.0003	0.03%
2026-08-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0212	1.1262	1.0214	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0216	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0216	1.1266	1.0218	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.1268	1.0214	1.1264	0.0004	0.04%
2026-08-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0214	1.1264	1.0211	1.1261	0.0003	0.03%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%