万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

今天最新净值 1.0530 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近半年万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0530	1.1307	1.0530	1.1307	0.0000	0.00%
2026-09-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0530	1.1307	1.0528	1.1305	0.0002	0.02%
2026-09-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0528	1.1305	1.0525	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0526	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0526	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0525	1.1302	0.0002	0.02%
2026-09-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%

2026-09-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-09-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0522	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0516	1.1293	0.0006	0.06%
2026-08-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0516	1.1293	1.0514	1.1291	0.0002	0.02%
2026-08-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0513	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0513	1.1290	1.0518	1.1295	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0521	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0521	1.1298	1.0522	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0518	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0518	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0520	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0524	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-08-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0517	1.1294	0.0003	0.03%
2026-08-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0517	1.1294	0.0000	0.00%

2026-08-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0515	1.1292	0.0002	0.02%
2026-08-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0515	1.1292	1.0514	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0517	1.1294	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0517	1.1294	1.0514	1.1291	0.0003	0.03%
2026-08-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0512	1.1289	0.0002	0.02%
2026-08-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0512	1.1289	1.0509	1.1286	0.0003	0.03%
2026-08-05	015471	万家鑫橙纯债A	1.0509	1.1286	1.0510	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0510	1.1287	1.0508	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0508	1.1285	1.0507	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0507	1.1284	1.0501	1.1278	0.0006	0.06%
2026-07-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0501	1.1278	1.0485	1.1262	0.0016	0.15%
2026-07-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0485	1.1262	1.0487	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0487	1.1264	1.0486	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0486	1.1263	1.0486	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0486	1.1263	1.0481	1.1258	0.0005	0.05%
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2026-07-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0475	1.1252	1.0471	1.1248	0.0004	0.04%
2026-07-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0471	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0469	1.1246	0.0001	0.01%
2026-07-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0469	1.1246	1.0470	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0471	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0470	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0470	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-06	015471	万家鑫橙纯债A	1.0470	1.1247	1.0465	1.1242	0.0005	0.05%
2026-07-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0466	1.1243	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0466	1.1243	1.0465	1.1242	0.0001	0.01%
2026-07-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0473	1.1250	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0473	1.1250	1.0482	1.1259	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0482	1.1259	1.0471	1.1248	0.0011	0.11%
2026-06-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0471	1.1248	1.0469	1.1246	0.0002	0.02%
2026-06-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0469	1.1246	1.0463	1.1240	0.0006	0.06%
2026-06-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0461	1.1238	0.0002	0.02%
2026-06-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0461	1.1238	1.0463	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0465	1.1242	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0465	1.1242	1.0463	1.1240	0.0002	0.02%
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2026-06-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0459	1.1236	1.0450	1.1227	0.0009	0.09%
2026-06-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0450	1.1227	1.0451	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0451	1.1228	1.0444	1.1221	0.0007	0.07%
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2026-06-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0457	1.1234	1.0463	1.1240	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0469	1.1246	-0.0006	-0.06%
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2026-06-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0472	1.1249	1.0474	1.1251	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0474	1.1251	1.0468	1.1245	0.0006	0.06%
2026-05-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0468	1.1245	1.0466	1.1243	0.0002	0.02%
2026-05-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0466	1.1243	1.0463	1.1240	0.0003	0.03%
2026-05-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0463	1.1240	1.0452	1.1229	0.0011	0.11%
2026-05-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0452	1.1229	1.0444	1.1221	0.0008	0.08%
2026-05-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0444	1.1221	1.0438	1.1215	0.0006	0.06%
2026-05-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0438	1.1215	1.0441	1.1218	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0441	1.1218	1.0443	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0443	1.1220	1.0444	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0444	1.1221	1.0435	1.1212	0.0009	0.09%
2026-05-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0435	1.1212	1.0431	1.1208	0.0004	0.04%
2026-05-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0431	1.1208	1.0434	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0434	1.1211	1.0437	1.1214	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0437	1.1214	1.0432	1.1209	0.0005	0.05%
2026-05-12	015471	万家鑫橙纯债A	1.0432	1.1209	1.0423	1.1200	0.0009	0.09%
2026-05-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0423	1.1200	1.0418	1.1195	0.0005	0.05%
2026-05-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0418	1.1195	1.0416	1.1193	0.0002	0.02%
2026-04-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0415	1.1192	1.0419	1.1196	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	015471	万家鑫橙纯债A	1.0419	1.1196	1.0407	1.1184	0.0012	0.12%
2026-04-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0407	1.1184	1.0400	1.1177	0.0007	0.07%
2026-04-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0400	1.1177	1.0403	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0403	1.1180	1.0409	1.1186	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0409	1.1186	1.0415	1.1192	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	015471	万家鑫橙纯债A	1.0415	1.1192	1.0412	1.1189	0.0003	0.03%
2026-04-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0412	1.1189	1.0409	1.1186	0.0003	0.03%
2026-04-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0409	1.1186	1.0404	1.1181	0.0005	0.05%
2026-04-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0404	1.1181	1.0395	1.1172	0.0009	0.09%
2026-04-16	015471	万家鑫橙纯债A	1.0395	1.1172	1.0393	1.1170	0.0002	0.02%
2026-04-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0393	1.1170	1.0389	1.1166	0.0004	0.04%
2026-04-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0389	1.1166	1.0387	1.1164	0.0002	0.02%
2026-04-13	015471	万家鑫橙纯债A	1.0387	1.1164	1.0383	1.1160	0.0004	0.04%
2026-04-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0383	1.1160	1.0381	1.1158	0.0002	0.02%
2026-04-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0381	1.1158	1.0384	1.1161	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0384	1.1161	1.0385	1.1162	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0385	1.1162	1.0382	1.1159	0.0003	0.03%
2026-04-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0382	1.1159	1.0375	1.1152	0.0007	0.07%
2026-04-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0375	1.1152	1.0372	1.1149	0.0003	0.03%
2026-04-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0372	1.1149	1.0375	1.1152	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0375	1.1152	1.0376	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	015471	万家鑫橙纯债A	1.0376	1.1153	1.0368	1.1145	0.0008	0.08%
2026-03-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0368	1.1145	1.0365	1.1142	0.0003	0.03%
2026-03-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0365	1.1142	1.0363	1.1140	0.0002	0.02%
2026-03-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.1140	1.0363	1.1140	0.0000	0.00%
2026-03-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.1140	1.0363	1.1140	0.0000	0.00%
2026-03-23	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.1140	1.0364	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0364	1.1141	1.0363	1.1140	0.0001	0.01%
2026-03-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0363	1.1140	1.0362	1.1139	0.0001	0.01%
2026-03-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0362	1.1139	1.0356	1.1133	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%