南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C)基金净值查询(015422)

今天最新净值 1.0561 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0322亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：李文良汪轻舟

近一季南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C|南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0574	1.0574	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-09-08	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-07	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-09-03	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0566	1.0566	0.0011	0.10%
2026-09-02	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0585	1.0585	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0594	1.0594	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0591	1.0591	0.0004	0.04%
2026-08-26	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-25	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2026-08-20	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-08-19	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0607	1.0607	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%
2026-08-17	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0584	1.0584	0.0019	0.18%
2026-08-14	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2026-08-13	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0584	1.0584	0.0005	0.05%
2026-08-11	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0583	1.0583	0.0007	0.07%
2026-08-07	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2026-08-06	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%
2026-08-04	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-03	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2026-07-30	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2026-07-28	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0567	1.0567	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0548	1.0548	0.0019	0.18%
2026-07-24	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0557	1.0557	-0.0009	-0.09%
2026-07-23	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2026-07-22	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2026-07-21	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%
2026-07-20	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0539	1.0539	0.0003	0.03%
2026-07-17	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0546	1.0546	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0552	1.0552	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-07-14	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%
2026-07-13	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0552	1.0552	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-07-08	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-07-03	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-07-02	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0566	1.0566	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0575	1.0575	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2026-06-29	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-06-26	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0562	1.0562	0.0008	0.08%
2026-06-24	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2026-06-23	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0571	1.0571	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-06-18	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2026-06-17	015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%