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华宝宝隆债券C基金净值查询(015415)

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今天最新净值 1.0449 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1109
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9620亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧 徐锬
近一季华宝宝隆债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝隆债券C(015415)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0451 1.1111 1.0449 1.1109 0.0002 0.02%
2026-09-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0449 1.1109 1.0446 1.1106 0.0003 0.03%
2026-09-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0446 1.1106 1.0445 1.1105 0.0001 0.01%
2026-09-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0445 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0445 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0445 1.1105 1.0444 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0444 1.1104 1.0685 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0685 1.1105 1.0683 1.1103 0.0002 0.02%
2026-09-04 015415 华宝宝隆债券C 1.0683 1.1103 1.0682 1.1102 0.0001 0.01%
2026-09-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0682 1.1102 1.0678 1.1098 0.0004 0.04%
2026-09-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0679 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0679 1.1099 1.0675 1.1095 0.0004 0.04%
2026-08-31 015415 华宝宝隆债券C 1.0675 1.1095 1.0673 1.1093 0.0002 0.02%
2026-08-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0673 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0678 1.1098 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0680 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0680 1.1100 1.0681 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0681 1.1101 1.0678 1.1098 0.0003 0.03%
2026-08-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0678 1.1098 1.0679 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0679 1.1099 1.0681 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015415 华宝宝隆债券C 1.0681 1.1101 1.0683 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0683 1.1103 1.0680 1.1100 0.0003 0.03%
2026-08-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0680 1.1100 1.0674 1.1094 0.0006 0.06%
2026-08-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0674 1.1094 1.0673 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0673 1.1093 1.0670 1.1090 0.0003 0.03%
2026-08-12 015415 华宝宝隆债券C 1.0670 1.1090 1.0669 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-11 015415 华宝宝隆债券C 1.0669 1.1089 1.0672 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0672 1.1092 1.0669 1.1089 0.0003 0.03%
2026-08-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0669 1.1089 1.0667 1.1087 0.0002 0.02%
2026-08-06 015415 华宝宝隆债券C 1.0667 1.1087 1.0665 1.1085 0.0002 0.02%
2026-08-05 015415 华宝宝隆债券C 1.0665 1.1085 1.0664 1.1084 0.0001 0.01%
2026-08-04 015415 华宝宝隆债券C 1.0664 1.1084 1.0663 1.1083 0.0001 0.01%
2026-08-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0663 1.1083 1.0662 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-31 015415 华宝宝隆债券C 1.0662 1.1082 1.0660 1.1080 0.0002 0.02%
2026-07-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0660 1.1080 1.0657 1.1077 0.0003 0.03%
2026-07-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0657 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-28 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0659 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0660 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0660 1.1080 1.0661 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0661 1.1081 1.0659 1.1079 0.0002 0.02%
2026-07-21 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-20 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0659 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0658 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-16 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0659 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0657 1.1077 0.0002 0.02%
2026-07-14 015415 华宝宝隆债券C 1.0657 1.1077 1.0658 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-10 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-09 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0659 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015415 华宝宝隆债券C 1.0659 1.1079 1.0658 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-07 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0658 1.1078 0.0000 0.00%
2026-07-06 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0652 1.1072 0.0006 0.06%
2026-07-03 015415 华宝宝隆债券C 1.0652 1.1072 1.0651 1.1071 0.0001 0.01%
2026-07-02 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0648 1.1068 0.0003 0.03%
2026-07-01 015415 华宝宝隆债券C 1.0648 1.1068 1.0655 1.1075 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015415 华宝宝隆债券C 1.0655 1.1075 1.0658 1.1078 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015415 华宝宝隆债券C 1.0658 1.1078 1.0651 1.1071 0.0007 0.07%
2026-06-26 015415 华宝宝隆债券C 1.0651 1.1071 1.0650 1.1070 0.0001 0.01%
2026-06-25 015415 华宝宝隆债券C 1.0650 1.1070 1.0645 1.1065 0.0005 0.05%
2026-06-24 015415 华宝宝隆债券C 1.0645 1.1065 1.0643 1.1063 0.0002 0.02%
2026-06-23 015415 华宝宝隆债券C 1.0643 1.1063 1.0646 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015415 华宝宝隆债券C 1.0646 1.1066 1.0647 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015415 华宝宝隆债券C 1.0647 1.1067 1.0643 1.1063 0.0004 0.04%
2026-06-17 015415 华宝宝隆债券C 1.0643 1.1063 1.0637 1.1057 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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