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天弘合利债券发起C基金净值查询(015334)

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今天最新净值 1.0590 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1133
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1002亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘嗣兴 刘洋
今年以来天弘合利债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘合利债券发起C(015334)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0592 1.1135 1.0590 1.1133 0.0002 0.02%
2026-09-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0590 1.1133 1.0586 1.1129 0.0004 0.04%
2026-09-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0586 1.1129 1.0585 1.1128 0.0001 0.01%
2026-09-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0585 1.1128 1.0583 1.1126 0.0002 0.02%
2026-09-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0583 1.1126 0.0000 0.00%
2026-09-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0582 1.1125 0.0001 0.01%
2026-09-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0582 1.1125 1.0582 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-07 015334 天弘合利债券发起C 1.0582 1.1125 1.0580 1.1123 0.0002 0.02%
2026-09-04 015334 天弘合利债券发起C 1.0580 1.1123 1.0580 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0580 1.1123 1.0578 1.1121 0.0002 0.02%
2026-09-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0578 1.1121 1.0582 1.1125 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 015334 天弘合利债券发起C 1.0582 1.1125 1.0581 1.1124 0.0001 0.01%
2026-08-31 015334 天弘合利债券发起C 1.0581 1.1124 1.0580 1.1123 0.0001 0.01%
2026-08-28 015334 天弘合利债券发起C 1.0580 1.1123 1.0581 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0581 1.1124 1.0583 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0583 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-25 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0583 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0583 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-21 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0583 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0583 1.1126 1.0585 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015334 天弘合利债券发起C 1.0585 1.1128 1.0586 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015334 天弘合利债券发起C 1.0586 1.1129 1.0581 1.1124 0.0005 0.05%
2026-08-17 015334 天弘合利债券发起C 1.0581 1.1124 1.0579 1.1122 0.0002 0.02%
2026-08-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0579 1.1122 1.0578 1.1121 0.0001 0.01%
2026-08-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0578 1.1121 1.0575 1.1118 0.0003 0.03%
2026-08-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0575 1.1118 1.0574 1.1117 0.0001 0.01%
2026-08-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0574 1.1117 1.0574 1.1117 0.0000 0.00%
2026-08-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0574 1.1117 1.0570 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-07 015334 天弘合利债券发起C 1.0570 1.1113 1.0569 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-06 015334 天弘合利债券发起C 1.0569 1.1112 1.0568 1.1111 0.0001 0.01%
2026-08-05 015334 天弘合利债券发起C 1.0568 1.1111 1.0568 1.1111 0.0000 0.00%
2026-08-04 015334 天弘合利债券发起C 1.0568 1.1111 1.0566 1.1109 0.0002 0.02%
2026-08-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0566 1.1109 1.0748 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-31 015334 天弘合利债券发起C 1.0748 1.1108 1.0747 1.1107 0.0001 0.01%
2026-07-30 015334 天弘合利债券发起C 1.0747 1.1107 1.0745 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-29 015334 天弘合利债券发起C 1.0745 1.1105 1.0745 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-28 015334 天弘合利债券发起C 1.0745 1.1105 1.0747 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0747 1.1107 1.0747 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0747 1.1107 1.0746 1.1106 0.0001 0.01%
2026-07-23 015334 天弘合利债券发起C 1.0746 1.1106 1.0746 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-22 015334 天弘合利债券发起C 1.0746 1.1106 1.0743 1.1103 0.0003 0.03%
2026-07-21 015334 天弘合利债券发起C 1.0743 1.1103 1.0743 1.1103 0.0000 0.00%
2026-07-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0743 1.1103 1.0743 1.1103 0.0000 0.00%
2026-07-17 015334 天弘合利债券发起C 1.0743 1.1103 1.0742 1.1102 0.0001 0.01%
2026-07-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0742 1.1102 1.0742 1.1102 0.0000 0.00%
2026-07-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0742 1.1102 1.0741 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0741 1.1101 1.0740 1.1100 0.0001 0.01%
2026-07-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0740 1.1100 1.0739 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0739 1.1099 1.0738 1.1098 0.0001 0.01%
2026-07-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0738 1.1098 1.0737 1.1097 0.0001 0.01%
2026-07-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0737 1.1097 1.0736 1.1096 0.0001 0.01%
2026-07-07 015334 天弘合利债券发起C 1.0736 1.1096 1.0736 1.1096 0.0000 0.00%
2026-07-06 015334 天弘合利债券发起C 1.0736 1.1096 1.0732 1.1092 0.0004 0.04%
2026-07-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0732 1.1092 1.0731 1.1091 0.0001 0.01%
2026-07-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0731 1.1091 1.0731 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-01 015334 天弘合利债券发起C 1.0731 1.1091 1.0738 1.1098 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015334 天弘合利债券发起C 1.0738 1.1098 1.0738 1.1098 0.0000 0.00%
2026-06-29 015334 天弘合利债券发起C 1.0738 1.1098 1.0735 1.1095 0.0003 0.03%
2026-06-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0735 1.1095 1.0733 1.1093 0.0002 0.02%
2026-06-25 015334 天弘合利债券发起C 1.0733 1.1093 1.0729 1.1089 0.0004 0.04%
2026-06-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0729 1.1089 1.0727 1.1087 0.0002 0.02%
2026-06-23 015334 天弘合利债券发起C 1.0727 1.1087 1.0730 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015334 天弘合利债券发起C 1.0730 1.1090 1.0730 1.1090 0.0000 0.00%
2026-06-18 015334 天弘合利债券发起C 1.0730 1.1090 1.0727 1.1087 0.0003 0.03%
2026-06-17 015334 天弘合利债券发起C 1.0727 1.1087 1.0721 1.1081 0.0006 0.06%
2026-06-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0721 1.1081 1.0718 1.1078 0.0003 0.03%
2026-06-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0718 1.1078 1.0716 1.1076 0.0002 0.02%
2026-06-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0716 1.1076 1.0717 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0717 1.1077 1.0724 1.1084 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0724 1.1084 1.0729 1.1089 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0729 1.1089 1.0734 1.1094 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0734 1.1094 1.0738 1.1098 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015334 天弘合利债券发起C 1.0738 1.1098 1.0739 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015334 天弘合利债券发起C 1.0739 1.1099 1.0736 1.1096 0.0003 0.03%
2026-06-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0736 1.1096 1.0735 1.1095 0.0001 0.01%
2026-06-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0735 1.1095 1.0733 1.1093 0.0002 0.02%
2026-06-01 015334 天弘合利债券发起C 1.0733 1.1093 1.0729 1.1089 0.0004 0.04%
2026-05-29 015334 天弘合利债券发起C 1.0729 1.1089 1.0726 1.1086 0.0003 0.03%
2026-05-28 015334 天弘合利债券发起C 1.0726 1.1086 1.0722 1.1082 0.0004 0.04%
2026-05-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0722 1.1082 1.0718 1.1078 0.0004 0.04%
2026-05-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0718 1.1078 1.0714 1.1074 0.0004 0.04%
2026-05-25 015334 天弘合利债券发起C 1.0714 1.1074 1.0710 1.1070 0.0004 0.04%
2026-05-22 015334 天弘合利债券发起C 1.0710 1.1070 1.0710 1.1070 0.0000 0.00%
2026-05-21 015334 天弘合利债券发起C 1.0710 1.1070 1.0708 1.1068 0.0002 0.02%
2026-05-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0708 1.1068 1.0705 1.1065 0.0003 0.03%
2026-05-19 015334 天弘合利债券发起C 1.0705 1.1065 1.0701 1.1061 0.0004 0.04%
2026-05-18 015334 天弘合利债券发起C 1.0701 1.1061 1.0698 1.1058 0.0003 0.03%
2026-05-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0698 1.1058 1.0695 1.1055 0.0003 0.03%
2026-05-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0695 1.1055 1.0694 1.1054 0.0001 0.01%
2026-05-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0694 1.1054 1.0689 1.1049 0.0005 0.05%
2026-05-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0689 1.1049 1.0685 1.1045 0.0004 0.04%
2026-05-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0685 1.1045 1.0685 1.1045 0.0000 0.00%
2026-05-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0685 1.1045 1.0684 1.1044 0.0001 0.01%
2026-04-30 015334 天弘合利债券发起C 1.0684 1.1044 1.0685 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015334 天弘合利债券发起C 1.0685 1.1045 1.0682 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-28 015334 天弘合利债券发起C 1.0682 1.1042 1.0679 1.1039 0.0003 0.03%
2026-04-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0679 1.1039 1.0681 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0681 1.1041 1.0682 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015334 天弘合利债券发起C 1.0682 1.1042 1.0684 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015334 天弘合利债券发起C 1.0684 1.1044 1.0682 1.1042 0.0002 0.02%
2026-04-21 015334 天弘合利债券发起C 1.0682 1.1042 1.0679 1.1039 0.0003 0.03%
2026-04-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0679 1.1039 1.0677 1.1037 0.0002 0.02%
2026-04-17 015334 天弘合利债券发起C 1.0677 1.1037 1.0674 1.1034 0.0003 0.03%
2026-04-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0674 1.1034 1.0673 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0673 1.1033 1.0673 1.1033 0.0000 0.00%
2026-04-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0673 1.1033 1.0670 1.1030 0.0003 0.03%
2026-04-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0670 1.1030 1.0667 1.1027 0.0003 0.03%
2026-04-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0667 1.1027 1.0666 1.1026 0.0001 0.01%
2026-04-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0666 1.1026 1.0665 1.1025 0.0001 0.01%
2026-04-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0665 1.1025 1.0662 1.1022 0.0003 0.03%
2026-04-07 015334 天弘合利债券发起C 1.0662 1.1022 1.0655 1.1015 0.0007 0.07%
2026-04-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0655 1.1015 1.0650 1.1010 0.0005 0.05%
2026-04-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0650 1.1010 1.0648 1.1008 0.0002 0.02%
2026-04-01 015334 天弘合利债券发起C 1.0648 1.1008 1.0649 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015334 天弘合利债券发起C 1.0649 1.1009 1.0648 1.1008 0.0001 0.01%
2026-03-30 015334 天弘合利债券发起C 1.0648 1.1008 1.0643 1.1003 0.0005 0.05%
2026-03-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0643 1.1003 1.0639 1.0999 0.0004 0.04%
2026-03-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0639 1.0999 1.0636 1.0996 0.0003 0.03%
2026-03-25 015334 天弘合利债券发起C 1.0636 1.0996 1.0633 1.0993 0.0003 0.03%
2026-03-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0633 1.0993 1.0630 1.0990 0.0003 0.03%
2026-03-23 015334 天弘合利债券发起C 1.0630 1.0990 1.0632 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0632 1.0992 1.0631 1.0991 0.0001 0.01%
2026-03-19 015334 天弘合利债券发起C 1.0631 1.0991 1.0626 1.0986 0.0005 0.05%
2026-03-18 015334 天弘合利债券发起C 1.0626 1.0986 1.0621 1.0981 0.0005 0.05%
2026-03-17 015334 天弘合利债券发起C 1.0621 1.0981 1.0619 1.0979 0.0002 0.02%
2026-03-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0619 1.0979 1.0620 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0620 1.0980 1.0618 1.0978 0.0002 0.02%
2026-03-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0618 1.0978 1.0618 1.0978 0.0000 0.00%
2026-03-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0618 1.0978 1.0618 1.0978 0.0000 0.00%
2026-03-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0618 1.0978 1.0617 1.0977 0.0001 0.01%
2026-03-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0617 1.0977 1.0621 1.0981 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 015334 天弘合利债券发起C 1.0621 1.0981 1.0619 1.0979 0.0002 0.02%
2026-03-05 015334 天弘合利债券发起C 1.0619 1.0979 1.0617 1.0977 0.0002 0.02%
2026-03-04 015334 天弘合利债券发起C 1.0617 1.0977 1.0615 1.0975 0.0002 0.02%
2026-03-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0615 1.0975 1.0614 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0614 1.0974 1.0610 1.0970 0.0004 0.04%
2026-02-27 015334 天弘合利债券发起C 1.0610 1.0970 1.0609 1.0969 0.0001 0.01%
2026-02-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0609 1.0969 1.0612 1.0972 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 015334 天弘合利债券发起C 1.0612 1.0972 1.0617 1.0977 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 015334 天弘合利债券发起C 1.0617 1.0977 1.0610 1.0970 0.0007 0.07%
2026-02-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0610 1.0970 1.0609 1.0969 0.0001 0.01%
2026-02-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0609 1.0969 1.0604 1.0964 0.0005 0.05%
2026-02-11 015334 天弘合利债券发起C 1.0604 1.0964 1.0601 1.0961 0.0003 0.03%
2026-02-10 015334 天弘合利债券发起C 1.0601 1.0961 1.0598 1.0958 0.0003 0.03%
2026-02-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0598 1.0958 1.0595 1.0955 0.0003 0.03%
2026-02-06 015334 天弘合利债券发起C 1.0595 1.0955 1.0593 1.0953 0.0002 0.02%
2026-02-05 015334 天弘合利债券发起C 1.0593 1.0953 1.0592 1.0952 0.0001 0.01%
2026-02-04 015334 天弘合利债券发起C 1.0592 1.0952 1.0591 1.0951 0.0001 0.01%
2026-02-03 015334 天弘合利债券发起C 1.0591 1.0951 1.0590 1.0950 0.0001 0.01%
2026-02-02 015334 天弘合利债券发起C 1.0590 1.0950 1.0589 1.0949 0.0001 0.01%
2026-01-30 015334 天弘合利债券发起C 1.0589 1.0949 1.0589 1.0949 0.0000 0.00%
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2026-01-26 015334 天弘合利债券发起C 1.0588 1.0948 1.0584 1.0944 0.0004 0.04%
2026-01-23 015334 天弘合利债券发起C 1.0584 1.0944 1.0581 1.0941 0.0003 0.03%
2026-01-22 015334 天弘合利债券发起C 1.0581 1.0941 1.0579 1.0939 0.0002 0.02%
2026-01-21 015334 天弘合利债券发起C 1.0579 1.0939 1.0573 1.0933 0.0006 0.06%
2026-01-20 015334 天弘合利债券发起C 1.0573 1.0933 1.0572 1.0932 0.0001 0.01%
2026-01-19 015334 天弘合利债券发起C 1.0572 1.0932 1.0569 1.0929 0.0003 0.03%
2026-01-16 015334 天弘合利债券发起C 1.0569 1.0929 1.0567 1.0927 0.0002 0.02%
2026-01-15 015334 天弘合利债券发起C 1.0567 1.0927 1.0565 1.0925 0.0002 0.02%
2026-01-14 015334 天弘合利债券发起C 1.0565 1.0925 1.0566 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 015334 天弘合利债券发起C 1.0566 1.0926 1.0565 1.0925 0.0001 0.01%
2026-01-12 015334 天弘合利债券发起C 1.0565 1.0925 1.0563 1.0923 0.0002 0.02%
2026-01-09 015334 天弘合利债券发起C 1.0563 1.0923 1.0563 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-08 015334 天弘合利债券发起C 1.0563 1.0923 1.0563 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-07 015334 天弘合利债券发起C 1.0563 1.0923 1.0563 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-06 015334 天弘合利债券发起C 1.0563 1.0923 1.0564 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 015334 天弘合利债券发起C 1.0564 1.0924 1.0561 1.0921 0.0003 0.03%
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