华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)

今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1408
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

近半年华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0259	1.1410	1.0257	1.1408	0.0002	0.02%
2026-09-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0257	1.1408	1.0255	1.1406	0.0002	0.02%
2026-09-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0255	1.1406	1.0253	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0253	1.1404	1.0251	1.1402	0.0002	0.02%
2026-09-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0252	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0252	1.1403	1.0252	1.1403	0.0000	0.00%
2026-09-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0252	1.1403	1.0251	1.1402	0.0001	0.01%
2026-09-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0251	1.1402	0.0000	0.00%
2026-09-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0248	1.1399	0.0003	0.03%
2026-09-04	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0248	1.1399	1.0246	1.1397	0.0002	0.02%

2026-09-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0246	1.1397	1.0243	1.1394	0.0003	0.03%
2026-09-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0243	1.1394	0.0000	0.00%
2026-09-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0239	1.1390	0.0004	0.04%
2026-08-31	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0239	1.1390	1.0238	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0239	1.1390	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0239	1.1390	1.0242	1.1393	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0242	1.1393	1.0243	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0242	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0242	1.1393	1.0238	1.1389	0.0004	0.04%
2026-08-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0240	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0240	1.1391	1.0241	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0241	1.1392	1.0243	1.1394	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0238	1.1389	0.0005	0.05%
2026-08-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0236	1.1387	0.0002	0.02%
2026-08-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0236	1.1387	1.0234	1.1385	0.0002	0.02%

2026-08-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0234	1.1385	1.0230	1.1381	0.0004	0.04%
2026-08-12	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0230	1.1381	1.0229	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0229	1.1380	1.0230	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0230	1.1381	1.0227	1.1378	0.0003	0.03%
2026-08-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0227	1.1378	1.0224	1.1375	0.0003	0.03%
2026-08-06	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0224	1.1375	1.0222	1.1373	0.0002	0.02%
2026-08-05	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0222	1.1373	1.0222	1.1373	0.0000	0.00%
2026-08-04	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0222	1.1373	1.0221	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0221	1.1372	1.0219	1.1370	0.0002	0.02%
2026-07-31	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0219	1.1370	1.0217	1.1368	0.0002	0.02%
2026-07-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0217	1.1368	1.0215	1.1366	0.0002	0.02%
2026-07-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0215	1.1366	1.0216	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0216	1.1367	1.0217	1.1368	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0217	1.1368	1.0215	1.1366	0.0002	0.02%
2026-07-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0215	1.1366	1.0214	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0214	1.1365	1.0214	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0214	1.1365	1.0210	1.1361	0.0004	0.04%
2026-07-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0210	1.1361	1.0210	1.1361	0.0000	0.00%
2026-07-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0210	1.1361	1.0209	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0209	1.1360	1.0207	1.1358	0.0002	0.02%
2026-07-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0207	1.1358	1.0208	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0208	1.1359	1.0206	1.1357	0.0002	0.02%
2026-07-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0206	1.1357	1.0206	1.1357	0.0000	0.00%
2026-07-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0206	1.1357	1.0205	1.1356	0.0001	0.01%
2026-07-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0205	1.1356	1.0204	1.1355	0.0001	0.01%
2026-07-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0204	1.1355	0.0000	0.00%
2026-07-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0202	1.1353	0.0002	0.02%
2026-07-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0202	1.1353	1.0202	1.1353	0.0000	0.00%
2026-07-06	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0202	1.1353	1.0198	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0198	1.1349	0.0000	0.00%
2026-07-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0197	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0197	1.1348	1.0203	1.1354	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0203	1.1354	1.0204	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0200	1.1351	0.0004	0.04%
2026-06-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0200	1.1351	1.0198	1.1349	0.0002	0.02%
2026-06-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0194	1.1345	0.0004	0.04%
2026-06-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0194	1.1345	1.0192	1.1343	0.0002	0.02%
2026-06-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0192	1.1343	1.0195	1.1346	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0195	1.1346	1.0193	1.1344	0.0002	0.02%
2026-06-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0193	1.1344	1.0191	1.1342	0.0002	0.02%
2026-06-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0191	1.1342	1.0187	1.1338	0.0004	0.04%
2026-06-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0187	1.1338	1.0183	1.1334	0.0004	0.04%
2026-06-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0183	1.1334	1.0180	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-12	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0180	1.1331	1.0181	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0181	1.1332	1.0189	1.1340	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0189	1.1340	1.0193	1.1344	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0193	1.1344	1.0198	1.1349	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0201	1.1352	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0201	1.1352	1.0201	1.1352	0.0000	0.00%
2026-06-04	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0201	1.1352	1.0198	1.1349	0.0003	0.03%
2026-06-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0198	1.1349	0.0000	0.00%
2026-06-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0196	1.1347	0.0002	0.02%
2026-06-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0196	1.1347	1.0191	1.1342	0.0005	0.05%
2026-05-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0191	1.1342	1.0188	1.1339	0.0003	0.03%
2026-05-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0188	1.1339	1.0184	1.1335	0.0004	0.04%
2026-05-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0184	1.1335	1.0180	1.1331	0.0004	0.04%
2026-05-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0180	1.1331	1.0177	1.1328	0.0003	0.03%
2026-05-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0177	1.1328	1.0173	1.1324	0.0004	0.04%
2026-05-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0173	1.1324	1.0173	1.1324	0.0000	0.00%
2026-05-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0173	1.1324	1.0172	1.1323	0.0001	0.01%
2026-05-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0172	1.1323	1.0169	1.1320	0.0003	0.03%
2026-05-19	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0169	1.1320	1.0165	1.1316	0.0004	0.04%
2026-05-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0165	1.1316	1.0161	1.1312	0.0004	0.04%
2026-05-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0161	1.1312	1.0160	1.1311	0.0001	0.01%
2026-05-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0160	1.1311	1.0159	1.1310	0.0001	0.01%
2026-05-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0159	1.1310	1.0155	1.1306	0.0004	0.04%
2026-05-12	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0155	1.1306	1.0152	1.1303	0.0003	0.03%
2026-05-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0152	1.1303	1.0150	1.1301	0.0002	0.02%
2026-05-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0150	1.1301	1.0148	1.1299	0.0002	0.02%
2026-04-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0148	1.1299	1.0148	1.1299	0.0000	0.00%
2026-04-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0148	1.1299	1.0145	1.1296	0.0003	0.03%
2026-04-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0145	1.1296	1.0142	1.1293	0.0003	0.03%
2026-04-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0142	1.1293	1.0144	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0144	1.1295	1.0146	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0146	1.1297	1.0148	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0148	1.1299	1.0144	1.1295	0.0004	0.04%
2026-04-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0144	1.1295	1.0141	1.1292	0.0003	0.03%
2026-04-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0141	1.1292	1.0140	1.1291	0.0001	0.01%
2026-04-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0140	1.1291	1.0137	1.1288	0.0003	0.03%
2026-04-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0137	1.1288	1.0137	1.1288	0.0000	0.00%
2026-04-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0137	1.1288	1.0136	1.1287	0.0001	0.01%
2026-04-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0136	1.1287	1.0134	1.1285	0.0002	0.02%
2026-04-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0134	1.1285	1.0131	1.1282	0.0003	0.03%
2026-04-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0131	1.1282	1.0130	1.1281	0.0001	0.01%
2026-04-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0130	1.1281	1.0129	1.1280	0.0001	0.01%
2026-04-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0129	1.1280	1.0127	1.1278	0.0002	0.02%
2026-04-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0127	1.1278	1.0121	1.1272	0.0006	0.06%
2026-04-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0121	1.1272	1.0117	1.1268	0.0004	0.04%
2026-04-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0117	1.1268	1.0115	1.1266	0.0002	0.02%
2026-04-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0115	1.1266	1.0114	1.1265	0.0001	0.01%
2026-03-31	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0114	1.1265	1.0113	1.1264	0.0001	0.01%
2026-03-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0113	1.1264	1.0110	1.1261	0.0003	0.03%
2026-03-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0110	1.1261	1.0108	1.1259	0.0002	0.02%
2026-03-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0108	1.1259	1.0105	1.1256	0.0003	0.03%
2026-03-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0105	1.1256	1.0104	1.1255	0.0001	0.01%
2026-03-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0104	1.1255	1.0101	1.1252	0.0003	0.03%
2026-03-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0101	1.1252	1.0101	1.1252	0.0000	0.00%
2026-03-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0101	1.1252	1.0100	1.1251	0.0001	0.01%
2026-03-19	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0100	1.1251	1.0096	1.1247	0.0004	0.04%
2026-03-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0096	1.1247	1.0092	1.1243	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%