华夏鼎成一年定开债券发起式(华夏鼎成一年定开债券)基金净值查询(015209)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1736
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0964亿
- 最近资产：23.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近半年华夏鼎成一年定开债券发起式|华夏鼎成一年定开债券基金净值查询
近半年,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1737 |
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1.1736 |
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| 2026-09-16 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1735 |
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| 2026-09-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1735 |
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| 2026-09-14 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1733 |
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| 2026-09-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1732 |
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| 2026-09-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1720 |
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1.1718 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1712 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1710 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1709 |
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1.1708 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1708 |
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1.1705 |
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1.1703 |
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1.1704 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1704 |
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1.1703 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1703 |
1.1703 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1703 |
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| 2026-07-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1704 |
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1.1702 |
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| 2026-07-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1699 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1699 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1696 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1693 |
1.1693 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1692 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-06 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1690 |
1.1690 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1690 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1691 |
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1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1692 |
1.1692 |
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1.1691 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1689 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1689 |
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1.1688 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1688 |
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1.1686 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1686 |
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1.1685 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1686 |
1.1686 |
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-0.01% |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1685 |
1.1685 |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
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015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1681 |
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1.1680 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1680 |
1.1677 |
1.1677 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1685 |
1.1685 |
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华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1685 |
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1.1686 |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1686 |
1.1686 |
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0.02% |
| 2026-06-04 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
