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华商300智选混合C基金净值查询(015095)

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今天最新净值 1.0844 0.0207 1.95% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0066 0.5701% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0299亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：艾定飞
近半年华商300智选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华商300智选混合C(015095)基金累计收益率-9.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015095 华商300智选混合C 1.0814 1.0814 1.0844 1.0844 -0.0030 -0.28%
2026-09-16 015095 华商300智选混合C 1.0844 1.0844 1.0637 1.0637 0.0207 1.95%
2026-09-15 015095 华商300智选混合C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 015095 华商300智选混合C 1.0638 1.0638 1.0748 1.0748 -0.0110 -1.02%
2026-09-11 015095 华商300智选混合C 1.0748 1.0748 1.0823 1.0823 -0.0075 -0.69%
2026-09-10 015095 华商300智选混合C 1.0823 1.0823 1.0878 1.0878 -0.0055 -0.51%
2026-09-09 015095 华商300智选混合C 1.0878 1.0878 1.0841 1.0841 0.0037 0.34%
2026-09-08 015095 华商300智选混合C 1.0841 1.0841 1.0934 1.0934 -0.0093 -0.85%
2026-09-07 015095 华商300智选混合C 1.0934 1.0934 1.0718 1.0718 0.0216 2.02%
2026-09-04 015095 华商300智选混合C 1.0718 1.0718 1.0869 1.0869 -0.0151 -1.39%
2026-09-03 015095 华商300智选混合C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 015095 华商300智选混合C 1.0875 1.0875 1.1024 1.1024 -0.0149 -1.35%
2026-09-01 015095 华商300智选混合C 1.1024 1.1024 1.1199 1.1199 -0.0175 -1.56%
2026-08-31 015095 华商300智选混合C 1.1199 1.1199 1.1116 1.1116 0.0083 0.75%
2026-08-28 015095 华商300智选混合C 1.1116 1.1116 1.1227 1.1227 -0.0111 -0.99%
2026-08-27 015095 华商300智选混合C 1.1227 1.1227 1.0998 1.0998 0.0229 2.08%
2026-08-26 015095 华商300智选混合C 1.0998 1.0998 1.0944 1.0944 0.0054 0.49%
2026-08-25 015095 华商300智选混合C 1.0944 1.0944 1.0962 1.0962 -0.0018 -0.16%
2026-08-24 015095 华商300智选混合C 1.0962 1.0962 1.1216 1.1216 -0.0254 -2.26%
2026-08-21 015095 华商300智选混合C 1.1216 1.1216 1.1111 1.1111 0.0105 0.95%
2026-08-20 015095 华商300智选混合C 1.1111 1.1111 1.1091 1.1091 0.0020 0.18%
2026-08-19 015095 华商300智选混合C 1.1091 1.1091 1.1648 1.1648 -0.0557 -4.78%
2026-08-18 015095 华商300智选混合C 1.1648 1.1648 1.1735 1.1735 -0.0087 -0.74%
2026-08-17 015095 华商300智选混合C 1.1735 1.1735 1.1426 1.1426 0.0309 2.70%
2026-08-14 015095 华商300智选混合C 1.1426 1.1426 1.1369 1.1369 0.0057 0.50%
2026-08-13 015095 华商300智选混合C 1.1369 1.1369 1.1375 1.1375 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 015095 华商300智选混合C 1.1375 1.1375 1.1296 1.1296 0.0079 0.70%
2026-08-11 015095 华商300智选混合C 1.1296 1.1296 1.1377 1.1377 -0.0081 -0.71%
2026-08-10 015095 华商300智选混合C 1.1377 1.1377 1.1346 1.1346 0.0031 0.27%
2026-08-07 015095 华商300智选混合C 1.1346 1.1346 1.1184 1.1184 0.0162 1.45%
2026-08-06 015095 华商300智选混合C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-08-05 015095 华商300智选混合C 1.1184 1.1184 1.0948 1.0948 0.0236 2.16%
2026-08-04 015095 华商300智选混合C 1.0948 1.0948 1.0625 1.0625 0.0323 3.04%
2026-08-03 015095 华商300智选混合C 1.0625 1.0625 1.0793 1.0793 -0.0168 -1.56%
2026-07-31 015095 华商300智选混合C 1.0793 1.0793 1.0595 1.0595 0.0198 1.87%
2026-07-30 015095 华商300智选混合C 1.0595 1.0595 1.0885 1.0885 -0.0290 -2.66%
2026-07-29 015095 华商300智选混合C 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06%
2026-07-28 015095 华商300智选混合C 1.0878 1.0878 1.1429 1.1429 -0.0551 -4.82%
2026-07-27 015095 华商300智选混合C 1.1429 1.1429 1.1261 1.1261 0.0168 1.49%
2026-07-24 015095 华商300智选混合C 1.1261 1.1261 1.1406 1.1406 -0.0145 -1.27%
2026-07-23 015095 华商300智选混合C 1.1406 1.1406 1.1393 1.1393 0.0013 0.11%
2026-07-22 015095 华商300智选混合C 1.1393 1.1393 1.1516 1.1516 -0.0123 -1.07%
2026-07-21 015095 华商300智选混合C 1.1516 1.1516 1.0972 1.0972 0.0544 4.96%
2026-07-20 015095 华商300智选混合C 1.0972 1.0972 1.0921 1.0921 0.0051 0.47%
2026-07-17 015095 华商300智选混合C 1.0921 1.0921 1.1508 1.1508 -0.0587 -5.10%
2026-07-16 015095 华商300智选混合C 1.1508 1.1508 1.1792 1.1792 -0.0284 -2.41%
2026-07-15 015095 华商300智选混合C 1.1792 1.1792 1.1976 1.1976 -0.0184 -1.54%
2026-07-14 015095 华商300智选混合C 1.1976 1.1976 1.1711 1.1711 0.0265 2.26%
2026-07-13 015095 华商300智选混合C 1.1711 1.1711 1.2011 1.2011 -0.0300 -2.50%
2026-07-10 015095 华商300智选混合C 1.2011 1.2011 1.2397 1.2397 -0.0386 -3.11%
2026-07-09 015095 华商300智选混合C 1.2397 1.2397 1.1943 1.1943 0.0454 3.80%
2026-07-08 015095 华商300智选混合C 1.1943 1.1943 1.2029 1.2029 -0.0086 -0.71%
2026-07-07 015095 华商300智选混合C 1.2029 1.2029 1.2170 1.2170 -0.0141 -1.16%
2026-07-06 015095 华商300智选混合C 1.2170 1.2170 1.2199 1.2199 -0.0029 -0.24%
2026-07-03 015095 华商300智选混合C 1.2199 1.2199 1.2157 1.2157 0.0042 0.35%
2026-07-02 015095 华商300智选混合C 1.2157 1.2157 1.2637 1.2637 -0.0480 -3.80%
2026-07-01 015095 华商300智选混合C 1.2637 1.2637 1.2832 1.2832 -0.0195 -1.52%
2026-06-30 015095 华商300智选混合C 1.2832 1.2832 1.2660 1.2660 0.0172 1.36%
2026-06-29 015095 华商300智选混合C 1.2660 1.2660 1.2597 1.2597 0.0063 0.50%
2026-06-26 015095 华商300智选混合C 1.2597 1.2597 1.2977 1.2977 -0.0380 -2.93%
2026-06-25 015095 华商300智选混合C 1.2977 1.2977 1.2733 1.2733 0.0244 1.92%
2026-06-24 015095 华商300智选混合C 1.2733 1.2733 1.2643 1.2643 0.0090 0.71%
2026-06-23 015095 华商300智选混合C 1.2643 1.2643 1.3109 1.3109 -0.0466 -3.55%
2026-06-22 015095 华商300智选混合C 1.3109 1.3109 1.2854 1.2854 0.0255 1.98%
2026-06-18 015095 华商300智选混合C 1.2854 1.2854 1.2767 1.2767 0.0087 0.68%
2026-06-17 015095 华商300智选混合C 1.2767 1.2767 1.2582 1.2582 0.0185 1.47%
2026-06-16 015095 华商300智选混合C 1.2582 1.2582 1.2575 1.2575 0.0007 0.06%
2026-06-15 015095 华商300智选混合C 1.2575 1.2575 1.2166 1.2166 0.0409 3.36%
2026-06-12 015095 华商300智选混合C 1.2166 1.2166 1.2062 1.2062 0.0104 0.86%
2026-06-11 015095 华商300智选混合C 1.2062 1.2062 1.2125 1.2125 -0.0063 -0.52%
2026-06-10 015095 华商300智选混合C 1.2125 1.2125 1.2358 1.2358 -0.0233 -1.89%
2026-06-09 015095 华商300智选混合C 1.2358 1.2358 1.2045 1.2045 0.0313 2.60%
2026-06-08 015095 华商300智选混合C 1.2045 1.2045 1.2289 1.2289 -0.0244 -1.99%
2026-06-05 015095 华商300智选混合C 1.2289 1.2289 1.2627 1.2627 -0.0338 -2.68%
2026-06-04 015095 华商300智选混合C 1.2627 1.2627 1.2643 1.2643 -0.0016 -0.13%
2026-06-03 015095 华商300智选混合C 1.2643 1.2643 1.2570 1.2570 0.0073 0.58%
2026-06-02 015095 华商300智选混合C 1.2570 1.2570 1.2327 1.2327 0.0243 1.97%
2026-06-01 015095 华商300智选混合C 1.2327 1.2327 1.2482 1.2482 -0.0155 -1.24%
2026-05-29 015095 华商300智选混合C 1.2482 1.2482 1.2539 1.2539 -0.0057 -0.45%
2026-05-28 015095 华商300智选混合C 1.2539 1.2539 1.2422 1.2422 0.0117 0.94%
2026-05-27 015095 华商300智选混合C 1.2422 1.2422 1.2554 1.2554 -0.0132 -1.05%
2026-05-26 015095 华商300智选混合C 1.2554 1.2554 1.2358 1.2358 0.0196 1.59%
2026-05-25 015095 华商300智选混合C 1.2358 1.2358 1.2029 1.2029 0.0329 2.74%
2026-05-22 015095 华商300智选混合C 1.2029 1.2029 1.1615 1.1615 0.0414 3.56%
2026-05-21 015095 华商300智选混合C 1.1615 1.1615 1.1844 1.1844 -0.0229 -1.93%
2026-05-20 015095 华商300智选混合C 1.1844 1.1844 1.1869 1.1869 -0.0025 -0.21%
2026-05-19 015095 华商300智选混合C 1.1869 1.1869 1.1828 1.1828 0.0041 0.35%
2026-05-18 015095 华商300智选混合C 1.1828 1.1828 1.1811 1.1811 0.0017 0.14%
2026-05-15 015095 华商300智选混合C 1.1811 1.1811 1.1972 1.1972 -0.0161 -1.34%
2026-05-14 015095 华商300智选混合C 1.1972 1.1972 1.2222 1.2222 -0.0250 -2.05%
2026-05-13 015095 华商300智选混合C 1.2222 1.2222 1.1942 1.1942 0.0280 2.34%
2026-05-12 015095 华商300智选混合C 1.1942 1.1942 1.1936 1.1936 0.0006 0.05%
2026-05-11 015095 华商300智选混合C 1.1936 1.1936 1.1711 1.1711 0.0225 1.92%
2026-05-08 015095 华商300智选混合C 1.1711 1.1711 1.1792 1.1792 -0.0081 -0.69%
2026-04-30 015095 华商300智选混合C 1.1722 1.1722 1.1731 1.1731 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 015095 华商300智选混合C 1.1731 1.1731 1.1656 1.1656 0.0075 0.64%
2026-04-28 015095 华商300智选混合C 1.1656 1.1656 1.1596 1.1596 0.0060 0.52%
2026-04-27 015095 华商300智选混合C 1.1596 1.1596 1.1674 1.1674 -0.0078 -0.67%
2026-04-24 015095 华商300智选混合C 1.1674 1.1674 1.1666 1.1666 0.0008 0.07%
2026-04-23 015095 华商300智选混合C 1.1666 1.1666 1.1694 1.1694 -0.0028 -0.24%
2026-04-22 015095 华商300智选混合C 1.1694 1.1694 1.1686 1.1686 0.0008 0.07%
2026-04-21 015095 华商300智选混合C 1.1686 1.1686 1.1621 1.1621 0.0065 0.56%
2026-04-20 015095 华商300智选混合C 1.1621 1.1621 1.1547 1.1547 0.0074 0.64%
2026-04-17 015095 华商300智选混合C 1.1547 1.1547 1.1634 1.1634 -0.0087 -0.75%
2026-04-16 015095 华商300智选混合C 1.1634 1.1634 1.1606 1.1606 0.0028 0.24%
2026-04-15 015095 华商300智选混合C 1.1606 1.1606 1.1580 1.1580 0.0026 0.22%
2026-04-14 015095 华商300智选混合C 1.1580 1.1580 1.1498 1.1498 0.0082 0.71%
2026-04-13 015095 华商300智选混合C 1.1498 1.1498 1.1542 1.1542 -0.0044 -0.38%
2026-04-10 015095 华商300智选混合C 1.1542 1.1542 1.1476 1.1476 0.0066 0.58%
2026-04-09 015095 华商300智选混合C 1.1476 1.1476 1.1557 1.1557 -0.0081 -0.70%
2026-04-08 015095 华商300智选混合C 1.1557 1.1557 1.1259 1.1259 0.0298 2.65%
2026-04-07 015095 华商300智选混合C 1.1259 1.1259 1.1198 1.1198 0.0061 0.54%
2026-04-03 015095 华商300智选混合C 1.1198 1.1198 1.1312 1.1312 -0.0114 -1.01%
2026-04-02 015095 华商300智选混合C 1.1312 1.1312 1.1345 1.1345 -0.0033 -0.29%
2026-04-01 015095 华商300智选混合C 1.1345 1.1345 1.1169 1.1169 0.0176 1.58%
2026-03-31 015095 华商300智选混合C 1.1169 1.1169 1.1231 1.1231 -0.0062 -0.55%
2026-03-30 015095 华商300智选混合C 1.1231 1.1231 1.1285 1.1285 -0.0054 -0.48%
2026-03-27 015095 华商300智选混合C 1.1285 1.1285 1.1211 1.1211 0.0074 0.66%
2026-03-26 015095 华商300智选混合C 1.1211 1.1211 1.1259 1.1259 -0.0048 -0.43%
2026-03-25 015095 华商300智选混合C 1.1259 1.1259 1.1169 1.1169 0.0090 0.81%
2026-03-24 015095 华商300智选混合C 1.1169 1.1169 1.0985 1.0985 0.0184 1.68%
2026-03-23 015095 华商300智选混合C 1.0985 1.0985 1.1303 1.1303 -0.0318 -2.81%
2026-03-20 015095 华商300智选混合C 1.1303 1.1303 1.1331 1.1331 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 015095 华商300智选混合C 1.1331 1.1331 1.1514 1.1514 -0.0183 -1.59%
2026-03-18 015095 华商300智选混合C 1.1514 1.1514 1.1524 1.1524 -0.0010 -0.09%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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