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中银景福回报混合C基金净值查询(015089)

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今天最新净值 1.4876 -0.0043 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4744 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4876
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5366亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：涂海强
近一年中银景福回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银景福回报混合C(015089)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015089 中银景福回报混合C 1.4841 1.4841 1.4876 1.4876 -0.0035 -0.24%
2026-09-15 015089 中银景福回报混合C 1.4876 1.4876 1.4919 1.4919 -0.0043 -0.29%
2026-09-14 015089 中银景福回报混合C 1.4919 1.4919 1.4912 1.4912 0.0007 0.05%
2026-09-11 015089 中银景福回报混合C 1.4912 1.4912 1.4963 1.4963 -0.0051 -0.34%
2026-09-10 015089 中银景福回报混合C 1.4963 1.4963 1.4977 1.4977 -0.0014 -0.09%
2026-09-09 015089 中银景福回报混合C 1.4977 1.4977 1.4972 1.4972 0.0005 0.03%
2026-09-08 015089 中银景福回报混合C 1.4972 1.4972 1.4971 1.4971 0.0001 0.01%
2026-09-07 015089 中银景福回报混合C 1.4971 1.4971 1.4998 1.4998 -0.0027 -0.18%
2026-09-04 015089 中银景福回报混合C 1.4998 1.4998 1.4977 1.4977 0.0021 0.14%
2026-09-03 015089 中银景福回报混合C 1.4977 1.4977 1.4957 1.4957 0.0020 0.13%
2026-09-02 015089 中银景福回报混合C 1.4957 1.4957 1.5003 1.5003 -0.0046 -0.31%
2026-09-01 015089 中银景福回报混合C 1.5003 1.5003 1.4972 1.4972 0.0031 0.21%
2026-08-31 015089 中银景福回报混合C 1.4972 1.4972 1.4980 1.4980 -0.0008 -0.05%
2026-08-28 015089 中银景福回报混合C 1.4980 1.4980 1.4972 1.4972 0.0008 0.05%
2026-08-27 015089 中银景福回报混合C 1.4972 1.4972 1.4973 1.4973 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015089 中银景福回报混合C 1.4973 1.4973 1.4940 1.4940 0.0033 0.22%
2026-08-25 015089 中银景福回报混合C 1.4940 1.4940 1.4923 1.4923 0.0017 0.11%
2026-08-24 015089 中银景福回报混合C 1.4923 1.4923 1.4936 1.4936 -0.0013 -0.09%
2026-08-21 015089 中银景福回报混合C 1.4936 1.4936 1.4978 1.4978 -0.0042 -0.28%
2026-08-20 015089 中银景福回报混合C 1.4978 1.4978 1.5004 1.5004 -0.0026 -0.17%
2026-08-19 015089 中银景福回报混合C 1.5004 1.5004 1.5059 1.5059 -0.0055 -0.37%
2026-08-18 015089 中银景福回报混合C 1.5059 1.5059 1.5032 1.5032 0.0027 0.18%
2026-08-17 015089 中银景福回报混合C 1.5032 1.5032 1.5012 1.5012 0.0020 0.13%
2026-08-14 015089 中银景福回报混合C 1.5012 1.5012 1.5039 1.5039 -0.0027 -0.18%
2026-08-13 015089 中银景福回报混合C 1.5039 1.5039 1.5105 1.5105 -0.0066 -0.44%
2026-08-12 015089 中银景福回报混合C 1.5105 1.5105 1.5105 1.5105 0.0000 0.00%
2026-08-11 015089 中银景福回报混合C 1.5105 1.5105 1.5144 1.5144 -0.0039 -0.26%
2026-08-10 015089 中银景福回报混合C 1.5144 1.5144 1.5070 1.5070 0.0074 0.49%
2026-08-07 015089 中银景福回报混合C 1.5070 1.5070 1.5071 1.5071 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 015089 中银景福回报混合C 1.5071 1.5071 1.5103 1.5103 -0.0032 -0.21%
2026-08-05 015089 中银景福回报混合C 1.5103 1.5103 1.5094 1.5094 0.0009 0.06%
2026-08-04 015089 中银景福回报混合C 1.5094 1.5094 1.5157 1.5157 -0.0063 -0.42%
2026-08-03 015089 中银景福回报混合C 1.5157 1.5157 1.5176 1.5176 -0.0019 -0.13%
2026-07-31 015089 中银景福回报混合C 1.5176 1.5176 1.5186 1.5186 -0.0010 -0.07%
2026-07-30 015089 中银景福回报混合C 1.5186 1.5186 1.5121 1.5121 0.0065 0.43%
2026-07-29 015089 中银景福回报混合C 1.5121 1.5121 1.5022 1.5022 0.0099 0.66%
2026-07-28 015089 中银景福回报混合C 1.5022 1.5022 1.4986 1.4986 0.0036 0.24%
2026-07-27 015089 中银景福回报混合C 1.4986 1.4986 1.4961 1.4961 0.0025 0.17%
2026-07-24 015089 中银景福回报混合C 1.4961 1.4961 1.5081 1.5081 -0.0120 -0.80%
2026-07-23 015089 中银景福回报混合C 1.5081 1.5081 1.5026 1.5026 0.0055 0.37%
2026-07-22 015089 中银景福回报混合C 1.5026 1.5026 1.4994 1.4994 0.0032 0.21%
2026-07-21 015089 中银景福回报混合C 1.4994 1.4994 1.4991 1.4991 0.0003 0.02%
2026-07-20 015089 中银景福回报混合C 1.4991 1.4991 1.4848 1.4848 0.0143 0.96%
2026-07-17 015089 中银景福回报混合C 1.4848 1.4848 1.4907 1.4907 -0.0059 -0.40%
2026-07-16 015089 中银景福回报混合C 1.4907 1.4907 1.4913 1.4913 -0.0006 -0.04%
2026-07-15 015089 中银景福回报混合C 1.4913 1.4913 1.4820 1.4820 0.0093 0.63%
2026-07-14 015089 中银景福回报混合C 1.4820 1.4820 1.4753 1.4753 0.0067 0.45%
2026-07-13 015089 中银景福回报混合C 1.4753 1.4753 1.4763 1.4763 -0.0010 -0.07%
2026-07-10 015089 中银景福回报混合C 1.4763 1.4763 1.4738 1.4738 0.0025 0.17%
2026-07-09 015089 中银景福回报混合C 1.4738 1.4738 1.4743 1.4743 -0.0005 -0.03%
2026-07-08 015089 中银景福回报混合C 1.4743 1.4743 1.4792 1.4792 -0.0049 -0.33%
2026-07-07 015089 中银景福回报混合C 1.4792 1.4792 1.4882 1.4882 -0.0090 -0.60%
2026-07-06 015089 中银景福回报混合C 1.4882 1.4882 1.4814 1.4814 0.0068 0.46%
2026-07-03 015089 中银景福回报混合C 1.4814 1.4814 1.4772 1.4772 0.0042 0.28%
2026-07-02 015089 中银景福回报混合C 1.4772 1.4772 1.4778 1.4778 -0.0006 -0.04%
2026-07-01 015089 中银景福回报混合C 1.4778 1.4778 1.4620 1.4620 0.0158 1.08%
2026-06-30 015089 中银景福回报混合C 1.4620 1.4620 1.4664 1.4664 -0.0044 -0.30%
2026-06-29 015089 中银景福回报混合C 1.4664 1.4664 1.4513 1.4513 0.0151 1.04%
2026-06-26 015089 中银景福回报混合C 1.4513 1.4513 1.4633 1.4633 -0.0120 -0.82%
2026-06-25 015089 中银景福回报混合C 1.4633 1.4633 1.4603 1.4603 0.0030 0.21%
2026-06-24 015089 中银景福回报混合C 1.4603 1.4603 1.4655 1.4655 -0.0052 -0.35%
2026-06-23 015089 中银景福回报混合C 1.4655 1.4655 1.4718 1.4718 -0.0063 -0.43%
2026-06-22 015089 中银景福回报混合C 1.4718 1.4718 1.4541 1.4541 0.0177 1.22%
2026-06-18 015089 中银景福回报混合C 1.4541 1.4541 1.4678 1.4678 -0.0137 -0.93%
2026-06-17 015089 中银景福回报混合C 1.4678 1.4678 1.4702 1.4702 -0.0024 -0.16%
2026-06-16 015089 中银景福回报混合C 1.4702 1.4702 1.4746 1.4746 -0.0044 -0.30%
2026-06-15 015089 中银景福回报混合C 1.4746 1.4746 1.4723 1.4723 0.0023 0.16%
2026-06-12 015089 中银景福回报混合C 1.4723 1.4723 1.4607 1.4607 0.0116 0.79%
2026-06-11 015089 中银景福回报混合C 1.4607 1.4607 1.4632 1.4632 -0.0025 -0.17%
2026-06-10 015089 中银景福回报混合C 1.4632 1.4632 1.4617 1.4617 0.0015 0.10%
2026-06-09 015089 中银景福回报混合C 1.4617 1.4617 1.4612 1.4612 0.0005 0.03%
2026-06-08 015089 中银景福回报混合C 1.4612 1.4612 1.4639 1.4639 -0.0027 -0.18%
2026-06-05 015089 中银景福回报混合C 1.4639 1.4639 1.4656 1.4656 -0.0017 -0.12%
2026-06-04 015089 中银景福回报混合C 1.4656 1.4656 1.4690 1.4690 -0.0034 -0.23%
2026-06-03 015089 中银景福回报混合C 1.4690 1.4690 1.4723 1.4723 -0.0033 -0.22%
2026-06-02 015089 中银景福回报混合C 1.4723 1.4723 1.4759 1.4759 -0.0036 -0.24%
2026-06-01 015089 中银景福回报混合C 1.4759 1.4759 1.4742 1.4742 0.0017 0.12%
2026-05-29 015089 中银景福回报混合C 1.4742 1.4742 1.4720 1.4720 0.0022 0.15%
2026-05-28 015089 中银景福回报混合C 1.4720 1.4720 1.4742 1.4742 -0.0022 -0.15%
2026-05-27 015089 中银景福回报混合C 1.4742 1.4742 1.4780 1.4780 -0.0038 -0.26%
2026-05-26 015089 中银景福回报混合C 1.4780 1.4780 1.4779 1.4779 0.0001 0.01%
2026-05-25 015089 中银景福回报混合C 1.4779 1.4779 1.4738 1.4738 0.0041 0.28%
2026-05-22 015089 中银景福回报混合C 1.4738 1.4738 1.4715 1.4715 0.0023 0.16%
2026-05-21 015089 中银景福回报混合C 1.4715 1.4715 1.4769 1.4769 -0.0054 -0.37%
2026-05-20 015089 中银景福回报混合C 1.4769 1.4769 1.4760 1.4760 0.0009 0.06%
2026-05-19 015089 中银景福回报混合C 1.4760 1.4760 1.4747 1.4747 0.0013 0.09%
2026-05-18 015089 中银景福回报混合C 1.4747 1.4747 1.4793 1.4793 -0.0046 -0.31%
2026-05-15 015089 中银景福回报混合C 1.4793 1.4793 1.4821 1.4821 -0.0028 -0.19%
2026-05-14 015089 中银景福回报混合C 1.4821 1.4821 1.4862 1.4862 -0.0041 -0.28%
2026-05-13 015089 中银景福回报混合C 1.4862 1.4862 1.4844 1.4844 0.0018 0.12%
2026-05-12 015089 中银景福回报混合C 1.4844 1.4844 1.4857 1.4857 -0.0013 -0.09%
2026-05-11 015089 中银景福回报混合C 1.4857 1.4857 1.4823 1.4823 0.0034 0.23%
2026-05-08 015089 中银景福回报混合C 1.4823 1.4823 1.4840 1.4840 -0.0017 -0.11%
2026-04-30 015089 中银景福回报混合C 1.4818 1.4818 1.4816 1.4816 0.0002 0.01%
2026-04-29 015089 中银景福回报混合C 1.4816 1.4816 1.4731 1.4731 0.0085 0.58%
2026-04-28 015089 中银景福回报混合C 1.4731 1.4731 1.4726 1.4726 0.0005 0.03%
2026-04-27 015089 中银景福回报混合C 1.4726 1.4726 1.4737 1.4737 -0.0011 -0.07%
2026-04-24 015089 中银景福回报混合C 1.4737 1.4737 1.4754 1.4754 -0.0017 -0.12%
2026-04-23 015089 中银景福回报混合C 1.4754 1.4754 1.4764 1.4764 -0.0010 -0.07%
2026-04-22 015089 中银景福回报混合C 1.4764 1.4764 1.4749 1.4749 0.0015 0.10%
2026-04-21 015089 中银景福回报混合C 1.4749 1.4749 1.4741 1.4741 0.0008 0.05%
2026-04-20 015089 中银景福回报混合C 1.4741 1.4741 1.4729 1.4729 0.0012 0.08%
2026-04-17 015089 中银景福回报混合C 1.4729 1.4729 1.4742 1.4742 -0.0013 -0.09%
2026-04-16 015089 中银景福回报混合C 1.4742 1.4742 1.4728 1.4728 0.0014 0.10%
2026-04-15 015089 中银景福回报混合C 1.4728 1.4728 1.4719 1.4719 0.0009 0.06%
2026-04-14 015089 中银景福回报混合C 1.4719 1.4719 1.4704 1.4704 0.0015 0.10%
2026-04-13 015089 中银景福回报混合C 1.4704 1.4704 1.4715 1.4715 -0.0011 -0.07%
2026-04-10 015089 中银景福回报混合C 1.4715 1.4715 1.4701 1.4701 0.0014 0.10%
2026-04-09 015089 中银景福回报混合C 1.4701 1.4701 1.4723 1.4723 -0.0022 -0.15%
2026-04-08 015089 中银景福回报混合C 1.4723 1.4723 1.4653 1.4653 0.0070 0.48%
2026-04-07 015089 中银景福回报混合C 1.4653 1.4653 1.4628 1.4628 0.0025 0.17%
2026-04-03 015089 中银景福回报混合C 1.4628 1.4628 1.4644 1.4644 -0.0016 -0.11%
2026-04-02 015089 中银景福回报混合C 1.4644 1.4644 1.4667 1.4667 -0.0023 -0.16%
2026-04-01 015089 中银景福回报混合C 1.4667 1.4667 1.4620 1.4620 0.0047 0.32%
2026-03-31 015089 中银景福回报混合C 1.4620 1.4620 1.4653 1.4653 -0.0033 -0.23%
2026-03-30 015089 中银景福回报混合C 1.4653 1.4653 1.4650 1.4650 0.0003 0.02%
2026-03-27 015089 中银景福回报混合C 1.4650 1.4650 1.4624 1.4624 0.0026 0.18%
2026-03-26 015089 中银景福回报混合C 1.4624 1.4624 1.4658 1.4658 -0.0034 -0.23%
2026-03-25 015089 中银景福回报混合C 1.4658 1.4658 1.4630 1.4630 0.0028 0.19%
2026-03-24 015089 中银景福回报混合C 1.4630 1.4630 1.4610 1.4610 0.0020 0.14%
2026-03-23 015089 中银景福回报混合C 1.4610 1.4610 1.4686 1.4686 -0.0076 -0.52%
2026-03-20 015089 中银景福回报混合C 1.4686 1.4686 1.4693 1.4693 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 015089 中银景福回报混合C 1.4693 1.4693 1.4739 1.4739 -0.0046 -0.31%
2026-03-18 015089 中银景福回报混合C 1.4739 1.4739 1.4745 1.4745 -0.0006 -0.04%
2026-03-17 015089 中银景福回报混合C 1.4745 1.4745 1.4766 1.4766 -0.0021 -0.14%
2026-03-16 015089 中银景福回报混合C 1.4766 1.4766 1.4793 1.4793 -0.0027 -0.18%
2026-03-13 015089 中银景福回报混合C 1.4793 1.4793 1.4805 1.4805 -0.0012 -0.08%
2026-03-12 015089 中银景福回报混合C 1.4805 1.4805 1.4809 1.4809 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 015089 中银景福回报混合C 1.4809 1.4809 1.4815 1.4815 -0.0006 -0.04%
2026-03-10 015089 中银景福回报混合C 1.4815 1.4815 1.4792 1.4792 0.0023 0.16%
2026-03-09 015089 中银景福回报混合C 1.4792 1.4792 1.4825 1.4825 -0.0033 -0.22%
2026-03-06 015089 中银景福回报混合C 1.4825 1.4825 1.4794 1.4794 0.0031 0.21%
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2026-03-04 015089 中银景福回报混合C 1.4769 1.4769 1.4816 1.4816 -0.0047 -0.32%
2026-03-03 015089 中银景福回报混合C 1.4816 1.4816 1.4915 1.4915 -0.0099 -0.66%
2026-03-02 015089 中银景福回报混合C 1.4915 1.4915 1.4915 1.4915 0.0000 0.00%
2026-02-27 015089 中银景福回报混合C 1.4915 1.4915 1.4902 1.4902 0.0013 0.09%
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2026-02-24 015089 中银景福回报混合C 1.4859 1.4859 1.4834 1.4834 0.0025 0.17%
2026-02-13 015089 中银景福回报混合C 1.4834 1.4834 1.4893 1.4893 -0.0059 -0.40%
2026-02-12 015089 中银景福回报混合C 1.4893 1.4893 1.4880 1.4880 0.0013 0.09%
2026-02-11 015089 中银景福回报混合C 1.4880 1.4880 1.4860 1.4860 0.0020 0.13%
2026-02-10 015089 中银景福回报混合C 1.4860 1.4860 1.4843 1.4843 0.0017 0.11%
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2026-01-22 015089 中银景福回报混合C 1.4845 1.4845 1.4822 1.4822 0.0023 0.16%
2026-01-21 015089 中银景福回报混合C 1.4822 1.4822 1.4785 1.4785 0.0037 0.25%
2026-01-20 015089 中银景福回报混合C 1.4785 1.4785 1.4767 1.4767 0.0018 0.12%
2026-01-19 015089 中银景福回报混合C 1.4767 1.4767 1.4715 1.4715 0.0052 0.35%
2026-01-16 015089 中银景福回报混合C 1.4715 1.4715 1.4753 1.4753 -0.0038 -0.26%
2026-01-15 015089 中银景福回报混合C 1.4753 1.4753 1.4748 1.4748 0.0005 0.03%
2026-01-14 015089 中银景福回报混合C 1.4748 1.4748 1.4760 1.4760 -0.0012 -0.08%
2026-01-13 015089 中银景福回报混合C 1.4760 1.4760 1.4811 1.4811 -0.0051 -0.34%
2026-01-12 015089 中银景福回报混合C 1.4811 1.4811 1.4771 1.4771 0.0040 0.27%
2026-01-09 015089 中银景福回报混合C 1.4771 1.4771 1.4721 1.4721 0.0050 0.34%
2026-01-08 015089 中银景福回报混合C 1.4721 1.4721 1.4724 1.4724 -0.0003 -0.02%
2026-01-07 015089 中银景福回报混合C 1.4724 1.4724 1.4748 1.4748 -0.0024 -0.16%
2026-01-06 015089 中银景福回报混合C 1.4748 1.4748 1.4708 1.4708 0.0040 0.27%
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2025-12-26 015089 中银景福回报混合C 1.4675 1.4675 1.4685 1.4685 -0.0010 -0.07%
2025-12-25 015089 中银景福回报混合C 1.4685 1.4685 1.4671 1.4671 0.0014 0.10%
2025-12-24 015089 中银景福回报混合C 1.4671 1.4671 1.4659 1.4659 0.0012 0.08%
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2025-12-22 015089 中银景福回报混合C 1.4641 1.4641 1.4635 1.4635 0.0006 0.04%
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2025-12-18 015089 中银景福回报混合C 1.4591 1.4591 1.4586 1.4586 0.0005 0.03%
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2025-12-12 015089 中银景福回报混合C 1.4541 1.4541 1.4497 1.4497 0.0044 0.30%
2025-12-11 015089 中银景福回报混合C 1.4497 1.4497 1.4519 1.4519 -0.0022 -0.15%
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2025-12-04 015089 中银景福回报混合C 1.4491 1.4491 1.4511 1.4511 -0.0020 -0.14%
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2025-11-06 015089 中银景福回报混合C 1.4582 1.4582 1.4542 1.4542 0.0040 0.28%
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2025-10-20 015089 中银景福回报混合C 1.4477 1.4477 1.4495 1.4495 -0.0018 -0.12%
2025-10-17 015089 中银景福回报混合C 1.4495 1.4495 1.4586 1.4586 -0.0091 -0.62%
2025-10-16 015089 中银景福回报混合C 1.4586 1.4586 1.4600 1.4600 -0.0014 -0.10%
2025-10-15 015089 中银景福回报混合C 1.4600 1.4600 1.4534 1.4534 0.0066 0.45%
2025-10-14 015089 中银景福回报混合C 1.4534 1.4534 1.4544 1.4544 -0.0010 -0.07%
2025-10-13 015089 中银景福回报混合C 1.4544 1.4544 1.4569 1.4569 -0.0025 -0.17%
2025-10-10 015089 中银景福回报混合C 1.4569 1.4569 1.4555 1.4555 0.0014 0.10%
2025-10-09 015089 中银景福回报混合C 1.4555 1.4555 1.4536 1.4536 0.0019 0.13%
2025-09-30 015089 中银景福回报混合C 1.4536 1.4536 1.4480 1.4480 0.0056 0.39%
2025-09-29 015089 中银景福回报混合C 1.4480 1.4480 1.4446 1.4446 0.0034 0.24%
2025-09-26 015089 中银景福回报混合C 1.4446 1.4446 1.4444 1.4444 0.0002 0.01%
2025-09-25 015089 中银景福回报混合C 1.4444 1.4444 1.4457 1.4457 -0.0013 -0.09%
2025-09-24 015089 中银景福回报混合C 1.4457 1.4457 1.4395 1.4395 0.0062 0.43%
2025-09-23 015089 中银景福回报混合C 1.4395 1.4395 1.4440 1.4440 -0.0045 -0.31%
2025-09-22 015089 中银景福回报混合C 1.4440 1.4440 1.4443 1.4443 -0.0003 -0.02%
2025-09-19 015089 中银景福回报混合C 1.4443 1.4443 1.4449 1.4449 -0.0006 -0.04%
2025-09-18 015089 中银景福回报混合C 1.4449 1.4449 1.4501 1.4501 -0.0052 -0.36%
2025-09-17 015089 中银景福回报混合C 1.4501 1.4501 1.4445 1.4445 0.0056 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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