华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)
今天最新净值
2.2540
0.0336 1.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2540
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1355亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近半年华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
近半年,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率8.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2069 |
2.2069 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0471 |
-2.13% |
| 2026-09-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0336 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2204 |
2.2204 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2277 |
2.2277 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2276 |
2.2276 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2322 |
2.2322 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2152 |
2.2152 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0186 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1966 |
2.1966 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1927 |
2.1927 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2073 |
2.2073 |
2.2192 |
2.2192 |
-0.0119 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2192 |
2.2192 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2151 |
2.2151 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0393 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0319 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1439 |
2.1439 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1387 |
2.1387 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1455 |
2.1455 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1915 |
2.1915 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0168 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0305 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1504 |
2.1504 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0181 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1323 |
2.1323 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1147 |
2.1147 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0037 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1184 |
2.1184 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1206 |
2.1206 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0234 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0609 |
2.90% |
| 2026-08-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0363 |
2.0363 |
2.0558 |
2.0558 |
-0.0195 |
-0.95% |
| 2026-08-06 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0558 |
2.0558 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0270 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0388 |
-1.91% |
| 2026-08-04 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0676 |
2.0676 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0249 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0925 |
2.0925 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0139 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0203 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0861 |
2.0861 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0122 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0381 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0588 |
2.0588 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0444 |
-2.16% |
| 2026-07-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1032 |
2.1032 |
2.1029 |
2.1029 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0173 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0856 |
2.0856 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0233 |
1.12% |
| 2026-07-21 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0623 |
2.0623 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0193 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0095 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0256 |
1.26% |
| 2026-07-16 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0079 |
2.0079 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-07-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0148 |
2.0148 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0106 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0042 |
2.0042 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0458 |
2.29% |
| 2026-07-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0218 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9763 |
1.9763 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0385 |
1.95% |
| 2026-07-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9378 |
1.9378 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0427 |
2.20% |
| 2026-07-06 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8951 |
1.8951 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0143 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8799 |
1.8799 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.8964 |
1.8964 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0375 |
-1.96% |
| 2026-06-23 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9424 |
1.9424 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0164 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0367 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9627 |
1.9627 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0183 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9947 |
1.9947 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.9947 |
1.9947 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.0608 |
-3.05% |
| 2026-06-12 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0555 |
2.0555 |
2.0537 |
2.0537 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0537 |
2.0537 |
2.0648 |
2.0648 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0251 |
1.22% |
| 2026-06-09 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0397 |
2.0397 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0320 |
-1.57% |
| 2026-06-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0717 |
2.0717 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0095 |
0.46% |
| 2026-06-05 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0310 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0932 |
2.0932 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0953 |
2.0953 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0184 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0198 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0308 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0263 |
2.0263 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0364 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1177 |
2.1177 |
-0.0327 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1177 |
2.1177 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0137 |
-0.64% |
| 2026-05-22 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0127 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1457 |
2.1457 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0315 |
-1.47% |
| 2026-05-19 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0297 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1295 |
2.1295 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0279 |
1.31% |
| 2026-05-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1016 |
2.1016 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0112 |
0.54% |
| 2026-05-13 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0904 |
2.0904 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0947 |
2.0947 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0197 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0333 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-05-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0419 |
-2.05% |
| 2026-04-29 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1434 |
2.1434 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0330 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1104 |
2.1104 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0319 |
1.51% |
| 2026-04-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0787 |
2.0787 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-04-22 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0463 |
2.0463 |
0.0198 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0463 |
2.0463 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0215 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0248 |
2.0248 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0089 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0159 |
2.0159 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0641 |
-3.18% |
| 2026-04-16 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0249 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0551 |
2.0551 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0645 |
2.0645 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0389 |
-1.88% |
| 2026-04-13 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1034 |
2.1034 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.0954 |
2.0954 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1019 |
2.1019 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1073 |
2.1073 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.0732 |
-3.47% |
| 2026-04-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1605 |
2.1605 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1605 |
2.1605 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0193 |
0.90% |
| 2026-04-01 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1415 |
2.1415 |
2.2088 |
2.2088 |
-0.0673 |
-3.14% |
| 2026-03-31 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2088 |
2.2088 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2248 |
2.2248 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0211 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0290 |
1.32% |
| 2026-03-25 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1752 |
2.1752 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-03-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1765 |
2.1765 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0349 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1384 |
2.1384 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-03-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1384 |
2.1384 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0370 |
1.72% |
| 2026-03-18 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0066 |
0.31% |
