华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

今天最新净值 2.2277 0.0001 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2277
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1355亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率8.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2204	2.2204	2.2277	2.2277	-0.0073	-0.33%
2026-09-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2277	2.2277	2.2276	2.2276	0.0001	0.00%
2026-09-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2276	2.2276	2.2322	2.2322	-0.0046	-0.21%
2026-09-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2322	2.2322	2.2152	2.2152	0.0170	0.77%
2026-09-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2152	2.2152	2.1966	2.1966	0.0186	0.84%
2026-09-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1966	2.1966	2.1927	2.1927	0.0039	0.18%
2026-09-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1927	2.1927	2.2073	2.2073	-0.0146	-0.66%
2026-09-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2073	2.2073	2.2192	2.2192	-0.0119	-0.54%
2026-09-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2192	2.2192	2.2151	2.2151	0.0041	0.19%
2026-09-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2151	2.2151	2.1758	2.1758	0.0393	1.77%

2026-08-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1758	2.1758	2.1439	2.1439	0.0319	1.47%
2026-08-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1439	2.1439	2.1387	2.1387	0.0052	0.24%
2026-08-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1387	2.1387	2.1456	2.1456	-0.0069	-0.32%
2026-08-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1456	2.1456	2.1455	2.1455	0.0001	0.00%
2026-08-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1455	2.1455	2.1725	2.1725	-0.0270	-1.26%
2026-08-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1725	2.1725	2.1915	2.1915	-0.0190	-0.87%
2026-08-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1915	2.1915	2.1940	2.1940	-0.0025	-0.11%
2026-08-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1940	2.1940	2.1772	2.1772	0.0168	0.77%
2026-08-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1772	2.1772	2.1809	2.1809	-0.0037	-0.17%
2026-08-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1809	2.1809	2.1504	2.1504	0.0305	1.40%
2026-08-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1504	2.1504	2.1323	2.1323	0.0181	0.85%
2026-08-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1323	2.1323	2.1147	2.1147	0.0176	0.83%
2026-08-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1147	2.1147	2.1184	2.1184	-0.0037	-0.17%
2026-08-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1184	2.1184	2.1206	2.1206	-0.0022	-0.10%
2026-08-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1206	2.1206	2.0972	2.0972	0.0234	1.10%

2026-08-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0972	2.0972	2.0363	2.0363	0.0609	2.90%
2026-08-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0363	2.0363	2.0558	2.0558	-0.0195	-0.95%
2026-08-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0558	2.0558	2.0288	2.0288	0.0270	1.31%
2026-08-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0288	2.0288	2.0676	2.0676	-0.0388	-1.91%
2026-08-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0676	2.0676	2.0925	2.0925	-0.0249	-1.20%
2026-08-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0925	2.0925	2.1064	2.1064	-0.0139	-0.66%
2026-07-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1064	2.1064	2.0861	2.0861	0.0203	0.97%
2026-07-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0861	2.0861	2.0739	2.0739	0.0122	0.59%
2026-07-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0739	2.0739	2.0358	2.0358	0.0381	1.84%
2026-07-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0358	2.0358	2.0588	2.0588	-0.0230	-1.12%
2026-07-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0588	2.0588	2.1032	2.1032	-0.0444	-2.16%
2026-07-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1032	2.1032	2.1029	2.1029	0.0003	0.01%
2026-07-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.1029	2.1029	2.0856	2.0856	0.0173	0.83%
2026-07-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0856	2.0856	2.0623	2.0623	0.0233	1.12%
2026-07-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0623	2.0623	2.0430	2.0430	0.0193	0.94%
2026-07-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0430	2.0430	2.0335	2.0335	0.0095	0.47%
2026-07-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0335	2.0335	2.0079	2.0079	0.0256	1.26%
2026-07-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0079	2.0079	2.0002	2.0002	0.0077	0.38%
2026-07-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0002	2.0002	2.0148	2.0148	-0.0146	-0.72%
2026-07-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0148	2.0148	2.0042	2.0042	0.0106	0.53%
2026-07-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.0042	2.0042	1.9584	1.9584	0.0458	2.29%
2026-07-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9584	1.9584	1.9545	1.9545	0.0039	0.20%
2026-07-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9545	1.9545	1.9763	1.9763	-0.0218	-1.12%
2026-07-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9763	1.9763	1.9378	1.9378	0.0385	1.95%
2026-07-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9378	1.9378	1.8951	1.8951	0.0427	2.20%
2026-07-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.8951	1.8951	1.8975	1.8975	-0.0024	-0.13%
2026-07-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.8975	1.8975	1.8942	1.8942	0.0033	0.17%
2026-07-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.8942	1.8942	1.8799	1.8799	0.0143	0.76%
2026-07-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.8799	1.8799	1.8964	1.8964	-0.0165	-0.87%
2026-06-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.8964	1.8964	1.9064	1.9064	-0.0100	-0.52%
2026-06-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9064	1.9064	1.9130	1.9130	-0.0066	-0.35%
2026-06-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9130	1.9130	1.9208	1.9208	-0.0078	-0.41%
2026-06-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9208	1.9208	1.9127	1.9127	0.0081	0.42%
2026-06-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9127	1.9127	1.9502	1.9502	-0.0375	-1.96%
2026-06-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9502	1.9502	1.9424	1.9424	0.0078	0.40%
2026-06-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9424	1.9424	1.9260	1.9260	0.0164	0.85%
2026-06-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9260	1.9260	1.9627	1.9627	-0.0367	-1.91%
2026-06-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9627	1.9627	1.9810	1.9810	-0.0183	-0.93%
2026-06-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.9810	1.9810	1.9947	1.9947	-0.0137	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%