国泰睿鸿一年定开债发起(国泰睿鸿一年定期开放债券发起式)基金净值查询(014952)

今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0932亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬李铭一

近半年国泰睿鸿一年定开债发起|国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰睿鸿一年定开债发起(014952)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0265	1.1120	1.0262	1.1117	0.0003	0.03%
2026-09-04	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0262	1.1117	1.0253	1.1108	0.0009	0.09%
2026-08-28	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0253	1.1108	1.0254	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0254	1.1109	1.0252	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-14	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0252	1.1107	1.0250	1.1105	0.0002	0.02%
2026-08-07	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0250	1.1105	1.0247	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-31	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0247	1.1102	1.0245	1.1100	0.0002	0.02%
2026-07-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0245	1.1100	1.0235	1.1090	0.0010	0.10%
2026-07-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0235	1.1090	0.0003	0.03%

2026-07-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0234	1.1089	0.0004	0.04%
2026-06-26	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0234	1.1089	1.0231	1.1086	0.0003	0.03%
2026-06-18	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0231	1.1086	1.0220	1.1075	0.0011	0.11%
2026-06-12	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0220	1.1075	1.0217	1.1072	0.0003	0.03%
2026-06-05	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0217	1.1072	1.0205	1.1060	0.0012	0.12%
2026-05-29	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0205	1.1060	1.0195	1.1050	0.0010	0.10%
2026-05-22	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0195	1.1050	1.0187	1.1042	0.0008	0.08%
2026-05-15	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0187	1.1042	1.0177	1.1032	0.0010	0.10%
2026-05-08	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0177	1.1032	1.0176	1.1031	0.0001	0.01%
2026-04-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0176	1.1031	1.0173	1.1028	0.0003	0.03%
2026-04-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0173	1.1028	1.0166	1.1021	0.0007	0.07%
2026-04-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0166	1.1021	1.0160	1.1015	0.0006	0.06%
2026-04-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0160	1.1015	1.0160	1.1015	0.0000	0.00%
2026-04-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0160	1.1015	1.0154	1.1009	0.0006	0.06%

2026-03-27	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0154	1.1009	1.0151	1.1006	0.0003	0.03%
2026-03-20	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0151	1.1006	1.0147	1.1002	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%