国泰睿鸿一年定开债发起(国泰睿鸿一年定期开放债券发起式)基金净值查询(014952)

今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0932亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬李铭一

近一年国泰睿鸿一年定开债发起|国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰睿鸿一年定开债发起(014952)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0265	1.1120	1.0262	1.1117	0.0003	0.03%
2026-09-04	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0262	1.1117	1.0253	1.1108	0.0009	0.09%
2026-08-28	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0253	1.1108	1.0254	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0254	1.1109	1.0252	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-14	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0252	1.1107	1.0250	1.1105	0.0002	0.02%
2026-08-07	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0250	1.1105	1.0247	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-31	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0247	1.1102	1.0245	1.1100	0.0002	0.02%
2026-07-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0245	1.1100	1.0235	1.1090	0.0010	0.10%
2026-07-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0235	1.1090	0.0003	0.03%

2026-07-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0234	1.1089	0.0004	0.04%
2026-06-26	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0234	1.1089	1.0231	1.1086	0.0003	0.03%
2026-06-18	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0231	1.1086	1.0220	1.1075	0.0011	0.11%
2026-06-12	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0220	1.1075	1.0217	1.1072	0.0003	0.03%
2026-06-05	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0217	1.1072	1.0205	1.1060	0.0012	0.12%
2026-05-29	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0205	1.1060	1.0195	1.1050	0.0010	0.10%
2026-05-22	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0195	1.1050	1.0187	1.1042	0.0008	0.08%
2026-05-15	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0187	1.1042	1.0177	1.1032	0.0010	0.10%
2026-05-08	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0177	1.1032	1.0176	1.1031	0.0001	0.01%
2026-04-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0176	1.1031	1.0173	1.1028	0.0003	0.03%
2026-04-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0173	1.1028	1.0166	1.1021	0.0007	0.07%
2026-04-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0166	1.1021	1.0160	1.1015	0.0006	0.06%
2026-04-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0160	1.1015	1.0160	1.1015	0.0000	0.00%
2026-04-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0160	1.1015	1.0154	1.1009	0.0006	0.06%

2026-03-27	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0154	1.1009	1.0151	1.1006	0.0003	0.03%
2026-03-20	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0151	1.1006	1.0147	1.1002	0.0004	0.04%
2026-03-13	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0147	1.1002	1.0146	1.1001	0.0001	0.01%
2026-03-06	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0146	1.1001	1.0139	1.0994	0.0007	0.07%
2026-02-27	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0139	1.0994	1.0137	1.0992	0.0002	0.02%
2026-02-13	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0137	1.0992	1.0137	1.0992	0.0000	0.00%
2026-02-06	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0137	1.0992	1.0127	1.0982	0.0010	0.10%
2026-01-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0127	1.0982	1.0124	1.0979	0.0003	0.03%
2026-01-23	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0124	1.0979	1.0120	1.0975	0.0004	0.04%
2026-01-16	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0120	1.0975	1.0115	1.0970	0.0005	0.05%
2026-01-09	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0115	1.0970	1.0115	1.0970	0.0000	0.00%
2025-12-31	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0115	1.0970	1.0118	1.0973	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0118	1.0973	1.0114	1.0969	0.0004	0.04%
2025-12-19	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0114	1.0969	1.0107	1.0962	0.0007	0.07%
2025-12-12	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0107	1.0962	1.0078	1.0933	0.0029	0.29%
2025-12-05	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0078	1.0933	1.0083	1.0938	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0083	1.0938	1.0090	1.0945	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0090	1.0945	1.0089	1.0944	0.0001	0.01%
2025-11-14	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0089	1.0944	1.0086	1.0941	0.0003	0.03%
2025-11-11	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0086	1.0941	1.0072	1.0927	0.0014	0.14%
2025-11-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0072	1.0927	1.0055	1.0910	0.0017	0.17%
2025-11-07	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0055	1.0910	1.0053	1.0908	0.0002	0.02%
2025-11-06	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0053	1.0908	1.0064	1.0919	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0064	1.0919	1.0057	1.0912	0.0007	0.07%
2025-11-04	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0057	1.0912	1.0060	1.0915	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0060	1.0915	1.0057	1.0912	0.0003	0.03%
2025-10-31	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0057	1.0912	1.0042	1.0897	0.0015	0.15%
2025-10-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0042	1.0897	1.0028	1.0883	0.0014	0.14%
2025-10-29	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0028	1.0883	1.0029	1.0884	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0029	1.0884	1.0006	1.0861	0.0023	0.23%
2025-10-27	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0006	1.0861	1.0000	1.0855	0.0006	0.06%
2025-10-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0000	1.0855	1.0008	1.0863	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0008	1.0863	1.0012	1.0867	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0012	1.0867	1.0011	1.0866	0.0001	0.01%
2025-10-21	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0011	1.0866	1.0003	1.0858	0.0008	0.08%
2025-10-20	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0003	1.0858	1.0011	1.0866	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0011	1.0866	1.0001	1.0856	0.0010	0.10%
2025-10-16	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0001	1.0856	0.9992	1.0847	0.0009	0.09%
2025-10-15	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	0.9992	1.0847	0.9973	1.0828	0.0019	0.19%
2025-10-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	0.9973	1.0828	0.9975	1.0830	-0.0002	-0.02%
2025-09-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	0.9975	1.0830	0.9978	1.0833	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	0.9978	1.0833	1.0126	1.0841	-0.0148	-0.08%
2025-09-19	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0126	1.0841	1.0131	1.0846	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%