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国泰睿鸿一年定开债发起(国泰睿鸿一年定期开放债券发起式)基金净值查询(014952)

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今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0932亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬李铭一

近一季国泰睿鸿一年定开债发起|国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰睿鸿一年定开债发起(014952)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0265	1.1120	1.0262	1.1117	0.0003	0.03%
2026-09-04	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0262	1.1117	1.0253	1.1108	0.0009	0.09%
2026-08-28	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0253	1.1108	1.0254	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0254	1.1109	1.0252	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-14	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0252	1.1107	1.0250	1.1105	0.0002	0.02%
2026-08-07	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0250	1.1105	1.0247	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-31	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0247	1.1102	1.0245	1.1100	0.0002	0.02%
2026-07-24	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0245	1.1100	1.0235	1.1090	0.0010	0.10%
2026-07-17	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0235	1.1090	0.0003	0.03%

2026-07-03	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0235	1.1090	1.0238	1.1093	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0238	1.1093	1.0234	1.1089	0.0004	0.04%
2026-06-26	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0234	1.1089	1.0231	1.1086	0.0003	0.03%
2026-06-18	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0231	1.1086	1.0220	1.1075	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%