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大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)

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今天最新净值 0.6010 0.0015 0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6323 0.0036 0.5691% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6010
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3665亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈菁
近一年大摩内需增长混合C基金净值查询
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近一年,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014869 大摩内需增长混合C 0.5963 0.5963 0.6010 0.6010 -0.0047 -0.78%
2026-09-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6010 0.6010 0.5995 0.5995 0.0015 0.25%
2026-09-11 014869 大摩内需增长混合C 0.5995 0.5995 0.6068 0.6068 -0.0073 -1.20%
2026-09-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6068 0.6068 0.6096 0.6096 -0.0028 -0.46%
2026-09-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6096 0.6096 0.6083 0.6083 0.0013 0.21%
2026-09-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6083 0.6083 0.6074 0.6074 0.0009 0.15%
2026-09-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6074 0.6074 0.6050 0.6050 0.0024 0.40%
2026-09-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6050 0.6050 0.6063 0.6063 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6063 0.6063 0.6060 0.6060 0.0003 0.05%
2026-09-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6060 0.6060 0.6126 0.6126 -0.0066 -1.08%
2026-09-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6126 0.6126 0.6145 0.6145 -0.0019 -0.31%
2026-08-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6145 0.6145 0.6140 0.6140 0.0005 0.08%
2026-08-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6140 0.6140 0.6141 0.6141 -0.0001 -0.02%
2026-08-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6141 0.6141 0.6105 0.6105 0.0036 0.59%
2026-08-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6105 0.6105 0.6054 0.6054 0.0051 0.84%
2026-08-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6054 0.6054 0.6079 0.6079 -0.0025 -0.41%
2026-08-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6079 0.6079 0.6163 0.6163 -0.0084 -1.36%
2026-08-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6163 0.6163 0.6132 0.6132 0.0031 0.51%
2026-08-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6132 0.6132 0.6097 0.6097 0.0035 0.57%
2026-08-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6097 0.6097 0.6261 0.6261 -0.0164 -2.62%
2026-08-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6261 0.6261 0.6278 0.6278 -0.0017 -0.27%
2026-08-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6278 0.6278 0.6189 0.6189 0.0089 1.44%
2026-08-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6189 0.6189 0.6185 0.6185 0.0004 0.06%
2026-08-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6185 0.6185 0.6231 0.6231 -0.0046 -0.74%
2026-08-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6210 0.6210 0.0021 0.34%
2026-08-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6210 0.6210 0.6216 0.6216 -0.0006 -0.10%
2026-08-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6194 0.6194 0.0022 0.36%
2026-08-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6194 0.6194 0.6114 0.6114 0.0080 1.31%
2026-08-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6114 0.6114 0.6095 0.6095 0.0019 0.31%
2026-08-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6095 0.6095 0.6021 0.6021 0.0074 1.23%
2026-08-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6021 0.6021 0.5984 0.5984 0.0037 0.62%
2026-08-03 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.6071 0.6071 -0.0087 -1.43%
2026-07-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6071 0.6071 0.6055 0.6055 0.0016 0.26%
2026-07-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6055 0.6055 0.6084 0.6084 -0.0029 -0.48%
2026-07-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6084 0.6084 0.6015 0.6015 0.0069 1.15%
2026-07-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6015 0.6015 0.6144 0.6144 -0.0129 -2.10%
2026-07-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6144 0.6144 0.6020 0.6020 0.0124 2.06%
2026-07-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6020 0.6020 0.6160 0.6160 -0.0140 -2.27%
2026-07-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6160 0.6160 0.6112 0.6112 0.0048 0.79%
2026-07-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6112 0.6112 0.6109 0.6109 0.0003 0.05%
2026-07-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6109 0.6109 0.5998 0.5998 0.0111 1.85%
2026-07-20 014869 大摩内需增长混合C 0.5998 0.5998 0.5924 0.5924 0.0074 1.25%
2026-07-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5924 0.5924 0.6130 0.6130 -0.0206 -3.36%
2026-07-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6130 0.6130 0.6231 0.6231 -0.0101 -1.62%
2026-07-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6216 0.6216 0.0015 0.24%
2026-07-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6069 0.6069 0.0147 2.42%
2026-07-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6069 0.6069 0.6173 0.6173 -0.0104 -1.68%
2026-07-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6173 0.6173 0.6279 0.6279 -0.0106 -1.69%
2026-07-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31%
2026-07-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6198 0.6198 0.6315 0.6315 -0.0117 -1.85%
2026-07-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6315 0.6315 0.6413 0.6413 -0.0098 -1.53%
2026-07-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6413 0.6413 0.6401 0.6401 0.0012 0.19%
2026-07-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6401 0.6401 0.6307 0.6307 0.0094 1.49%
2026-07-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6307 0.6307 0.6396 0.6396 -0.0089 -1.39%
2026-07-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
2026-06-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6408 0.6408 0.0006 0.09%
2026-06-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6408 0.6408 0.6316 0.6316 0.0092 1.46%
2026-06-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6316 0.6316 0.6437 0.6437 -0.0121 -1.88%
2026-06-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6437 0.6437 0.6408 0.6408 0.0029 0.45%
2026-06-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6408 0.6408 0.6352 0.6352 0.0056 0.88%
2026-06-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6352 0.6352 0.6538 0.6538 -0.0186 -2.84%
2026-06-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6538 0.6538 0.6392 0.6392 0.0146 2.28%
2026-06-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6392 0.6392 0.6430 0.6430 -0.0038 -0.59%
2026-06-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6430 0.6430 0.6383 0.6383 0.0047 0.74%
2026-06-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6383 0.6383 0.6394 0.6394 -0.0011 -0.17%
2026-06-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6394 0.6394 0.6241 0.6241 0.0153 2.45%
2026-06-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6241 0.6241 0.6141 0.6141 0.0100 1.63%
2026-06-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6141 0.6141 0.6145 0.6145 -0.0004 -0.07%
2026-06-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6145 0.6145 0.6212 0.6212 -0.0067 -1.08%
2026-06-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6212 0.6212 0.6109 0.6109 0.0103 1.69%
2026-06-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6109 0.6109 0.6239 0.6239 -0.0130 -2.08%
2026-06-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6239 0.6239 0.6340 0.6340 -0.0101 -1.59%
2026-06-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6340 0.6340 0.6416 0.6416 -0.0076 -1.18%
2026-06-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6416 0.6416 0.6430 0.6430 -0.0014 -0.22%
2026-06-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78%
2026-06-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6380 0.6380 0.6453 0.6453 -0.0073 -1.13%
2026-05-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6453 0.6453 0.6478 0.6478 -0.0025 -0.39%
2026-05-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6478 0.6478 0.6462 0.6462 0.0016 0.25%
2026-05-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6462 0.6462 0.6540 0.6540 -0.0078 -1.19%
2026-05-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6540 0.6540 0.6489 0.6489 0.0051 0.79%
2026-05-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6489 0.6489 0.6438 0.6438 0.0051 0.79%
2026-05-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6438 0.6438 0.6389 0.6389 0.0049 0.77%
2026-05-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6389 0.6389 0.6414 0.6414 -0.0025 -0.39%
2026-05-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6397 0.6397 0.0017 0.27%
2026-05-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6397 0.6397 0.6363 0.6363 0.0034 0.53%
2026-05-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6363 0.6363 0.6431 0.6431 -0.0068 -1.06%
2026-05-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6431 0.6431 0.6514 0.6514 -0.0083 -1.27%
2026-05-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6514 0.6514 0.6617 0.6617 -0.0103 -1.56%
2026-05-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6617 0.6617 0.6612 0.6612 0.0005 0.08%
2026-05-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6612 0.6612 0.6637 0.6637 -0.0025 -0.38%
2026-05-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6637 0.6637 0.6528 0.6528 0.0109 1.67%
2026-05-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6528 0.6528 0.6552 0.6552 -0.0024 -0.37%
2026-04-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6437 0.6437 0.6456 0.6456 -0.0019 -0.29%
2026-04-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6456 0.6456 0.6393 0.6393 0.0063 0.99%
2026-04-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6393 0.6393 0.6406 0.6406 -0.0013 -0.20%
2026-04-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6406 0.6406 0.6402 0.6402 0.0004 0.06%
2026-04-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6402 0.6402 0.6413 0.6413 -0.0011 -0.17%
2026-04-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6413 0.6413 0.6464 0.6464 -0.0051 -0.79%
2026-04-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6464 0.6464 0.6439 0.6439 0.0025 0.39%
2026-04-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6439 0.6439 0.6436 0.6436 0.0003 0.05%
2026-04-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6436 0.6436 0.6414 0.6414 0.0022 0.34%
2026-04-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6454 0.6454 -0.0040 -0.62%
2026-04-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6454 0.6454 0.6391 0.6391 0.0063 0.99%
2026-04-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6391 0.6391 0.6400 0.6400 -0.0009 -0.14%
2026-04-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6400 0.6400 0.6323 0.6323 0.0077 1.22%
2026-04-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6323 0.6323 0.6308 0.6308 0.0015 0.24%
2026-04-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6308 0.6308 0.6235 0.6235 0.0073 1.17%
2026-04-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6235 0.6235 0.6275 0.6275 -0.0040 -0.64%
2026-04-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6275 0.6275 0.6080 0.6080 0.0195 3.21%
2026-04-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6080 0.6080 0.6090 0.6090 -0.0010 -0.16%
2026-04-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6090 0.6090 0.6133 0.6133 -0.0043 -0.70%
2026-04-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6133 0.6133 0.6153 0.6153 -0.0020 -0.33%
2026-04-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6153 0.6153 0.6036 0.6036 0.0117 1.94%
2026-03-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6036 0.6036 0.6101 0.6101 -0.0065 -1.07%
2026-03-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6101 0.6101 0.6134 0.6134 -0.0033 -0.54%
2026-03-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6134 0.6134 0.6070 0.6070 0.0064 1.05%
2026-03-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6070 0.6070 0.6124 0.6124 -0.0054 -0.88%
2026-03-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6124 0.6124 0.5991 0.5991 0.0133 2.22%
2026-03-24 014869 大摩内需增长混合C 0.5991 0.5991 0.5915 0.5915 0.0076 1.28%
2026-03-23 014869 大摩内需增长混合C 0.5915 0.5915 0.6149 0.6149 -0.0234 -3.81%
2026-03-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6149 0.6149 0.6172 0.6172 -0.0023 -0.37%
2026-03-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6172 0.6172 0.6316 0.6316 -0.0144 -2.28%
2026-03-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6316 0.6316 0.6287 0.6287 0.0029 0.46%
2026-03-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6287 0.6287 0.6361 0.6361 -0.0074 -1.16%
2026-03-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6361 0.6361 0.6399 0.6399 -0.0038 -0.59%
2026-03-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6399 0.6399 0.6436 0.6436 -0.0037 -0.57%
2026-03-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6436 0.6436 0.6470 0.6470 -0.0034 -0.53%
2026-03-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6470 0.6470 0.6428 0.6428 0.0042 0.65%
2026-03-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6428 0.6428 0.6321 0.6321 0.0107 1.69%
2026-03-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6321 0.6321 0.6391 0.6391 -0.0070 -1.10%
2026-03-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6391 0.6391 0.6338 0.6338 0.0053 0.84%
2026-03-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6338 0.6338 0.6295 0.6295 0.0043 0.68%
2026-03-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6295 0.6295 0.6363 0.6363 -0.0068 -1.07%
2026-03-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6363 0.6363 0.6498 0.6498 -0.0135 -2.08%
2026-03-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6498 0.6498 0.6485 0.6485 0.0013 0.20%
2026-02-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6485 0.6485 0.6512 0.6512 -0.0027 -0.41%
2026-02-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6512 0.6512 0.6538 0.6538 -0.0026 -0.40%
2026-02-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6538 0.6538 0.6494 0.6494 0.0044 0.68%
2026-02-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6494 0.6494 0.6430 0.6430 0.0064 1.00%
2026-02-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6430 0.6430 0.6549 0.6549 -0.0119 -1.82%
2026-02-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6549 0.6549 0.6522 0.6522 0.0027 0.41%
2026-02-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6522 0.6522 0.6506 0.6506 0.0016 0.25%
2026-02-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6506 0.6506 0.6480 0.6480 0.0026 0.40%
2026-02-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6480 0.6480 0.6396 0.6396 0.0084 1.31%
2026-02-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6396 0.6396 0.6421 0.6421 -0.0025 -0.39%
2026-02-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6421 0.6421 0.6469 0.6469 -0.0048 -0.74%
2026-02-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6469 0.6469 0.6391 0.6391 0.0078 1.22%
2026-02-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6391 0.6391 0.6291 0.6291 0.0100 1.59%
2026-02-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6291 0.6291 0.6492 0.6492 -0.0201 -3.10%
2026-01-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6492 0.6492 0.6548 0.6548 -0.0056 -0.86%
2026-01-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6548 0.6548 0.6543 0.6543 0.0005 0.08%
2026-01-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6543 0.6543 0.6512 0.6512 0.0031 0.48%
2026-01-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6512 0.6512 0.6548 0.6548 -0.0036 -0.55%
2026-01-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6548 0.6548 0.6513 0.6513 0.0035 0.54%
2026-01-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6513 0.6513 0.6523 0.6523 -0.0010 -0.15%
2026-01-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6523 0.6523 0.6534 0.6534 -0.0011 -0.17%
2026-01-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6534 0.6534 0.6509 0.6509 0.0025 0.38%
2026-01-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6509 0.6509 0.6501 0.6501 0.0008 0.12%
2026-01-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6501 0.6501 0.6425 0.6425 0.0076 1.18%
2026-01-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6425 0.6425 0.6421 0.6421 0.0004 0.06%
2026-01-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6421 0.6421 0.6375 0.6375 0.0046 0.72%
2026-01-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6375 0.6375 0.6361 0.6361 0.0014 0.22%
2026-01-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6361 0.6361 0.6376 0.6376 -0.0015 -0.24%
2026-01-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6376 0.6376 0.6408 0.6408 -0.0032 -0.50%
2026-01-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6408 0.6408 0.6357 0.6357 0.0051 0.80%
2026-01-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6357 0.6357 0.6407 0.6407 -0.0050 -0.78%
2026-01-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6407 0.6407 0.6381 0.6381 0.0026 0.41%
2026-01-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6381 0.6381 0.6300 0.6300 0.0081 1.29%
2026-01-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6300 0.6300 0.6184 0.6184 0.0116 1.88%
2025-12-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6184 0.6184 0.6204 0.6204 -0.0020 -0.32%
2025-12-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6204 0.6204 0.6176 0.6176 0.0028 0.45%
2025-12-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6176 0.6176 0.6182 0.6182 -0.0006 -0.10%
2025-12-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6182 0.6182 0.6153 0.6153 0.0029 0.47%
2025-12-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6153 0.6153 0.6133 0.6133 0.0020 0.33%
2025-12-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6133 0.6133 0.6114 0.6114 0.0019 0.31%
2025-12-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6114 0.6114 0.6095 0.6095 0.0019 0.31%
2025-12-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6095 0.6095 0.6051 0.6051 0.0044 0.73%
2025-12-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6051 0.6051 0.6042 0.6042 0.0009 0.15%
2025-12-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6042 0.6042 0.6067 0.6067 -0.0025 -0.41%
2025-12-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6067 0.6067 0.5954 0.5954 0.0113 1.90%
2025-12-16 014869 大摩内需增长混合C 0.5954 0.5954 0.6015 0.6015 -0.0061 -1.01%
2025-12-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6015 0.6015 0.6037 0.6037 -0.0022 -0.36%
2025-12-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6037 0.6037 0.5989 0.5989 0.0048 0.80%
2025-12-11 014869 大摩内需增长混合C 0.5989 0.5989 0.6019 0.6019 -0.0030 -0.50%
2025-12-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6019 0.6019 0.6028 0.6028 -0.0009 -0.15%
2025-12-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6028 0.6028 0.6071 0.6071 -0.0043 -0.71%
2025-12-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6071 0.6071 0.6053 0.6053 0.0018 0.30%
2025-12-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6053 0.6053 0.5984 0.5984 0.0069 1.15%
2025-12-04 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.5960 0.5960 0.0024 0.40%
2025-12-03 014869 大摩内需增长混合C 0.5960 0.5960 0.5983 0.5983 -0.0023 -0.38%
2025-12-02 014869 大摩内需增长混合C 0.5983 0.5983 0.5991 0.5991 -0.0008 -0.13%
2025-12-01 014869 大摩内需增长混合C 0.5991 0.5991 0.5920 0.5920 0.0071 1.20%
2025-11-28 014869 大摩内需增长混合C 0.5920 0.5920 0.5897 0.5897 0.0023 0.39%
2025-11-27 014869 大摩内需增长混合C 0.5897 0.5897 0.5911 0.5911 -0.0014 -0.24%
2025-11-26 014869 大摩内需增长混合C 0.5911 0.5911 0.5866 0.5866 0.0045 0.77%
2025-11-25 014869 大摩内需增长混合C 0.5866 0.5866 0.5779 0.5779 0.0087 1.51%
2025-11-24 014869 大摩内需增长混合C 0.5779 0.5779 0.5784 0.5784 -0.0005 -0.09%
2025-11-21 014869 大摩内需增长混合C 0.5784 0.5784 0.5932 0.5932 -0.0148 -2.49%
2025-11-20 014869 大摩内需增长混合C 0.5932 0.5932 0.5959 0.5959 -0.0027 -0.45%
2025-11-19 014869 大摩内需增长混合C 0.5959 0.5959 0.5936 0.5936 0.0023 0.39%
2025-11-18 014869 大摩内需增长混合C 0.5936 0.5936 0.5997 0.5997 -0.0061 -1.02%
2025-11-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5997 0.5997 0.6074 0.6074 -0.0077 -1.27%
2025-11-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6074 0.6074 0.6163 0.6163 -0.0089 -1.44%
2025-11-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6163 0.6163 0.6082 0.6082 0.0081 1.33%
2025-11-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6082 0.6082 0.6116 0.6116 -0.0034 -0.56%
2025-11-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6116 0.6116 0.6140 0.6140 -0.0024 -0.39%
2025-11-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6140 0.6140 0.6143 0.6143 -0.0003 -0.05%
2025-11-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6143 0.6143 0.6174 0.6174 -0.0031 -0.50%
2025-11-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6174 0.6174 0.6082 0.6082 0.0092 1.51%
2025-11-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6082 0.6082 0.6031 0.6031 0.0051 0.85%
2025-11-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6031 0.6031 0.6119 0.6119 -0.0088 -1.44%
2025-11-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6119 0.6119 0.6097 0.6097 0.0022 0.36%
2025-10-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6097 0.6097 0.6154 0.6154 -0.0057 -0.93%
2025-10-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6154 0.6154 0.6192 0.6192 -0.0038 -0.61%
2025-10-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6192 0.6192 0.6082 0.6082 0.0110 1.81%
2025-10-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6082 0.6082 0.6094 0.6094 -0.0012 -0.20%
2025-10-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6094 0.6094 0.6041 0.6041 0.0053 0.88%
2025-10-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6041 0.6041 0.5960 0.5960 0.0081 1.36%
2025-10-23 014869 大摩内需增长混合C 0.5960 0.5960 0.5973 0.5973 -0.0013 -0.22%
2025-10-22 014869 大摩内需增长混合C 0.5973 0.5973 0.6011 0.6011 -0.0038 -0.63%
2025-10-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6011 0.6011 0.5912 0.5912 0.0099 1.67%
2025-10-20 014869 大摩内需增长混合C 0.5912 0.5912 0.5905 0.5905 0.0007 0.12%
2025-10-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5905 0.5905 0.6066 0.6066 -0.0161 -2.65%
2025-10-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6066 0.6066 0.6065 0.6065 0.0001 0.02%
2025-10-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6065 0.6065 0.5924 0.5924 0.0141 2.38%
2025-10-14 014869 大摩内需增长混合C 0.5924 0.5924 0.6026 0.6026 -0.0102 -1.69%
2025-10-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6026 0.6026 0.6088 0.6088 -0.0062 -1.02%
2025-10-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6088 0.6088 0.6183 0.6183 -0.0095 -1.54%
2025-10-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6183 0.6183 0.6104 0.6104 0.0079 1.29%
2025-09-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6104 0.6104 0.6078 0.6078 0.0026 0.43%
2025-09-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6078 0.6078 0.5965 0.5965 0.0113 1.89%
2025-09-26 014869 大摩内需增长混合C 0.5965 0.5965 0.6015 0.6015 -0.0050 -0.83%
2025-09-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6015 0.6015 0.6013 0.6013 0.0002 0.03%
2025-09-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6013 0.6013 0.5948 0.5948 0.0065 1.09%
2025-09-23 014869 大摩内需增长混合C 0.5948 0.5948 0.5871 0.5871 0.0077 1.31%
2025-09-22 014869 大摩内需增长混合C 0.5871 0.5871 0.5829 0.5829 0.0042 0.72%
2025-09-19 014869 大摩内需增长混合C 0.5829 0.5829 0.5820 0.5820 0.0009 0.15%
2025-09-18 014869 大摩内需增长混合C 0.5820 0.5820 0.5871 0.5871 -0.0051 -0.87%
2025-09-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5871 0.5871 0.5856 0.5856 0.0015 0.26%
2025-09-16 014869 大摩内需增长混合C 0.5856 0.5856 0.5837 0.5837 0.0019 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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