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大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)

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今天最新净值 0.5963 -0.0047 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6323 0.0036 0.5691% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5963
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3665亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈菁
近一季大摩内需增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率-6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.5963 0.5963 0.0021 0.35%
2026-09-15 014869 大摩内需增长混合C 0.5963 0.5963 0.6010 0.6010 -0.0047 -0.78%
2026-09-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6010 0.6010 0.5995 0.5995 0.0015 0.25%
2026-09-11 014869 大摩内需增长混合C 0.5995 0.5995 0.6068 0.6068 -0.0073 -1.20%
2026-09-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6068 0.6068 0.6096 0.6096 -0.0028 -0.46%
2026-09-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6096 0.6096 0.6083 0.6083 0.0013 0.21%
2026-09-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6083 0.6083 0.6074 0.6074 0.0009 0.15%
2026-09-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6074 0.6074 0.6050 0.6050 0.0024 0.40%
2026-09-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6050 0.6050 0.6063 0.6063 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6063 0.6063 0.6060 0.6060 0.0003 0.05%
2026-09-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6060 0.6060 0.6126 0.6126 -0.0066 -1.08%
2026-09-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6126 0.6126 0.6145 0.6145 -0.0019 -0.31%
2026-08-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6145 0.6145 0.6140 0.6140 0.0005 0.08%
2026-08-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6140 0.6140 0.6141 0.6141 -0.0001 -0.02%
2026-08-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6141 0.6141 0.6105 0.6105 0.0036 0.59%
2026-08-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6105 0.6105 0.6054 0.6054 0.0051 0.84%
2026-08-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6054 0.6054 0.6079 0.6079 -0.0025 -0.41%
2026-08-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6079 0.6079 0.6163 0.6163 -0.0084 -1.36%
2026-08-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6163 0.6163 0.6132 0.6132 0.0031 0.51%
2026-08-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6132 0.6132 0.6097 0.6097 0.0035 0.57%
2026-08-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6097 0.6097 0.6261 0.6261 -0.0164 -2.62%
2026-08-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6261 0.6261 0.6278 0.6278 -0.0017 -0.27%
2026-08-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6278 0.6278 0.6189 0.6189 0.0089 1.44%
2026-08-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6189 0.6189 0.6185 0.6185 0.0004 0.06%
2026-08-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6185 0.6185 0.6231 0.6231 -0.0046 -0.74%
2026-08-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6210 0.6210 0.0021 0.34%
2026-08-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6210 0.6210 0.6216 0.6216 -0.0006 -0.10%
2026-08-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6194 0.6194 0.0022 0.36%
2026-08-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6194 0.6194 0.6114 0.6114 0.0080 1.31%
2026-08-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6114 0.6114 0.6095 0.6095 0.0019 0.31%
2026-08-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6095 0.6095 0.6021 0.6021 0.0074 1.23%
2026-08-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6021 0.6021 0.5984 0.5984 0.0037 0.62%
2026-08-03 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.6071 0.6071 -0.0087 -1.43%
2026-07-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6071 0.6071 0.6055 0.6055 0.0016 0.26%
2026-07-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6055 0.6055 0.6084 0.6084 -0.0029 -0.48%
2026-07-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6084 0.6084 0.6015 0.6015 0.0069 1.15%
2026-07-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6015 0.6015 0.6144 0.6144 -0.0129 -2.10%
2026-07-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6144 0.6144 0.6020 0.6020 0.0124 2.06%
2026-07-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6020 0.6020 0.6160 0.6160 -0.0140 -2.27%
2026-07-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6160 0.6160 0.6112 0.6112 0.0048 0.79%
2026-07-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6112 0.6112 0.6109 0.6109 0.0003 0.05%
2026-07-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6109 0.6109 0.5998 0.5998 0.0111 1.85%
2026-07-20 014869 大摩内需增长混合C 0.5998 0.5998 0.5924 0.5924 0.0074 1.25%
2026-07-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5924 0.5924 0.6130 0.6130 -0.0206 -3.36%
2026-07-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6130 0.6130 0.6231 0.6231 -0.0101 -1.62%
2026-07-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6216 0.6216 0.0015 0.24%
2026-07-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6069 0.6069 0.0147 2.42%
2026-07-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6069 0.6069 0.6173 0.6173 -0.0104 -1.68%
2026-07-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6173 0.6173 0.6279 0.6279 -0.0106 -1.69%
2026-07-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31%
2026-07-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6198 0.6198 0.6315 0.6315 -0.0117 -1.85%
2026-07-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6315 0.6315 0.6413 0.6413 -0.0098 -1.53%
2026-07-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6413 0.6413 0.6401 0.6401 0.0012 0.19%
2026-07-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6401 0.6401 0.6307 0.6307 0.0094 1.49%
2026-07-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6307 0.6307 0.6396 0.6396 -0.0089 -1.39%
2026-07-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
2026-06-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6408 0.6408 0.0006 0.09%
2026-06-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6408 0.6408 0.6316 0.6316 0.0092 1.46%
2026-06-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6316 0.6316 0.6437 0.6437 -0.0121 -1.88%
2026-06-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6437 0.6437 0.6408 0.6408 0.0029 0.45%
2026-06-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6408 0.6408 0.6352 0.6352 0.0056 0.88%
2026-06-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6352 0.6352 0.6538 0.6538 -0.0186 -2.84%
2026-06-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6538 0.6538 0.6392 0.6392 0.0146 2.28%
2026-06-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6392 0.6392 0.6430 0.6430 -0.0038 -0.59%
2026-06-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6430 0.6430 0.6383 0.6383 0.0047 0.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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