汇安添利18个月持有混合A(汇安添利18个月持有期混合A)基金净值查询(014803)

今天最新净值 1.0497 -0.0026 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0681 -0.0006 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0497
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3320亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

近一季汇安添利18个月持有混合A|汇安添利18个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安添利18个月持有混合A(014803)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0497	1.0497	0.0095	0.91%
2026-09-15	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0497	1.0497	1.0523	1.0523	-0.0026	-0.25%
2026-09-14	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2026-09-11	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0587	1.0587	-0.0069	-0.65%
2026-09-10	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0587	1.0587	1.0643	1.0643	-0.0056	-0.53%
2026-09-09	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-09-08	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2026-09-07	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0642	1.0642	1.0627	1.0627	0.0015	0.14%
2026-09-04	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0627	1.0627	1.0691	1.0691	-0.0064	-0.60%
2026-09-03	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0691	1.0691	1.0672	1.0672	0.0019	0.18%

2026-09-02	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0672	1.0672	1.0748	1.0748	-0.0076	-0.71%
2026-09-01	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0847	1.0847	-0.0099	-0.91%
2026-08-31	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0847	1.0847	1.0880	1.0880	-0.0033	-0.30%
2026-08-28	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0886	1.0886	1.0809	1.0809	0.0077	0.71%
2026-08-26	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0809	1.0809	1.0800	1.0800	0.0009	0.08%
2026-08-25	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0866	1.0866	-0.0066	-0.61%
2026-08-24	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0931	1.0931	-0.0065	-0.59%
2026-08-21	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0838	1.0838	0.0093	0.86%
2026-08-20	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0838	1.0838	1.0804	1.0804	0.0034	0.31%
2026-08-19	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0804	1.0804	1.1003	1.1003	-0.0199	-1.81%
2026-08-18	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1003	1.1003	1.1033	1.1033	-0.0030	-0.27%
2026-08-17	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1033	1.1033	1.0902	1.0902	0.0131	1.20%
2026-08-14	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0859	1.0859	0.0043	0.40%
2026-08-13	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0859	1.0859	1.0970	1.0970	-0.0111	-1.01%

2026-08-12	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0970	1.0970	1.0987	1.0987	-0.0017	-0.15%
2026-08-11	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0987	1.0987	1.1087	1.1087	-0.0100	-0.90%
2026-08-10	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1087	1.1087	1.1026	1.1026	0.0061	0.55%
2026-08-07	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.0914	1.0914	0.0112	1.03%
2026-08-06	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0914	1.0914	1.0881	1.0881	0.0033	0.30%
2026-08-05	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0881	1.0881	1.0702	1.0702	0.0179	1.67%
2026-08-04	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0702	1.0702	1.0598	1.0598	0.0104	0.98%
2026-08-03	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0598	1.0598	1.0641	1.0641	-0.0043	-0.40%
2026-07-31	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0641	1.0641	1.0538	1.0538	0.0103	0.98%
2026-07-30	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0538	1.0538	1.0650	1.0650	-0.0112	-1.05%
2026-07-29	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0588	1.0588	0.0062	0.59%
2026-07-28	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0757	1.0757	-0.0169	-1.57%
2026-07-27	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0636	1.0636	0.0121	1.14%
2026-07-24	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0636	1.0636	1.0773	1.0773	-0.0137	-1.27%
2026-07-23	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0704	1.0704	0.0069	0.64%
2026-07-22	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0704	1.0704	1.0652	1.0652	0.0052	0.49%
2026-07-21	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0652	1.0652	1.0523	1.0523	0.0129	1.23%
2026-07-20	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0569	1.0569	-0.0046	-0.44%
2026-07-17	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0724	1.0724	-0.0155	-1.45%
2026-07-16	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0791	1.0791	-0.0067	-0.62%
2026-07-15	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0791	1.0791	1.0887	1.0887	-0.0096	-0.88%
2026-07-14	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0887	1.0887	1.0797	1.0797	0.0090	0.83%
2026-07-13	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0980	1.0980	-0.0183	-1.67%
2026-07-10	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.0980	1.0980	1.1074	1.1074	-0.0094	-0.85%
2026-07-09	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1074	1.1074	1.1018	1.1018	0.0056	0.51%
2026-07-08	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.1123	1.1123	-0.0105	-0.94%
2026-07-07	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1204	1.1204	-0.0081	-0.72%
2026-07-06	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1204	1.1204	1.1274	1.1274	-0.0070	-0.62%
2026-07-03	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2026-07-02	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1270	1.1270	1.1408	1.1408	-0.0138	-1.21%
2026-07-01	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1408	1.1408	1.1418	1.1418	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1418	1.1418	1.1394	1.1394	0.0024	0.21%
2026-06-29	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1394	1.1394	1.1378	1.1378	0.0016	0.14%
2026-06-26	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1378	1.1378	1.1460	1.1460	-0.0082	-0.72%
2026-06-25	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1460	1.1460	1.1443	1.1443	0.0017	0.15%
2026-06-24	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1443	1.1443	1.1372	1.1372	0.0071	0.62%
2026-06-23	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1372	1.1372	1.1555	1.1555	-0.0183	-1.58%
2026-06-22	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1555	1.1555	1.1463	1.1463	0.0092	0.80%
2026-06-18	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1463	1.1463	1.1432	1.1432	0.0031	0.27%
2026-06-17	014803	汇安添利18个月持有混合A	1.1432	1.1432	1.1363	1.1363	0.0069	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%