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华安品质领先混合C基金净值查询(014774)

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今天最新净值 0.7960 -0.0025 -0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6655 0.0170 2.6153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7960
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3309亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：张亮 李杨
近半年华安品质领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安品质领先混合C(014774)基金累计收益率22.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014774 华安品质领先混合C 0.8001 0.8001 0.7960 0.7960 0.0041 0.52%
2026-09-15 014774 华安品质领先混合C 0.7960 0.7960 0.7985 0.7985 -0.0025 -0.31%
2026-09-14 014774 华安品质领先混合C 0.7985 0.7985 0.7960 0.7960 0.0025 0.31%
2026-09-11 014774 华安品质领先混合C 0.7960 0.7960 0.8039 0.8039 -0.0079 -0.98%
2026-09-10 014774 华安品质领先混合C 0.8039 0.8039 0.8112 0.8112 -0.0073 -0.90%
2026-09-09 014774 华安品质领先混合C 0.8112 0.8112 0.8140 0.8140 -0.0028 -0.34%
2026-09-08 014774 华安品质领先混合C 0.8140 0.8140 0.8117 0.8117 0.0023 0.28%
2026-09-07 014774 华安品质领先混合C 0.8117 0.8117 0.8124 0.8124 -0.0007 -0.09%
2026-09-04 014774 华安品质领先混合C 0.8124 0.8124 0.8147 0.8147 -0.0023 -0.28%
2026-09-03 014774 华安品质领先混合C 0.8147 0.8147 0.8091 0.8091 0.0056 0.69%
2026-09-02 014774 华安品质领先混合C 0.8091 0.8091 0.8140 0.8140 -0.0049 -0.60%
2026-09-01 014774 华安品质领先混合C 0.8140 0.8140 0.8193 0.8193 -0.0053 -0.65%
2026-08-31 014774 华安品质领先混合C 0.8193 0.8193 0.8201 0.8201 -0.0008 -0.10%
2026-08-28 014774 华安品质领先混合C 0.8201 0.8201 0.8217 0.8217 -0.0016 -0.19%
2026-08-27 014774 华安品质领先混合C 0.8217 0.8217 0.8142 0.8142 0.0075 0.92%
2026-08-26 014774 华安品质领先混合C 0.8142 0.8142 0.8145 0.8145 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 014774 华安品质领先混合C 0.8145 0.8145 0.8103 0.8103 0.0042 0.52%
2026-08-24 014774 华安品质领先混合C 0.8103 0.8103 0.8216 0.8216 -0.0113 -1.38%
2026-08-21 014774 华安品质领先混合C 0.8216 0.8216 0.8247 0.8247 -0.0031 -0.38%
2026-08-20 014774 华安品质领先混合C 0.8247 0.8247 0.8146 0.8146 0.0101 1.24%
2026-08-19 014774 华安品质领先混合C 0.8146 0.8146 0.8392 0.8392 -0.0246 -2.93%
2026-08-18 014774 华安品质领先混合C 0.8392 0.8392 0.8447 0.8447 -0.0055 -0.65%
2026-08-17 014774 华安品质领先混合C 0.8447 0.8447 0.8291 0.8291 0.0156 1.88%
2026-08-14 014774 华安品质领先混合C 0.8291 0.8291 0.8273 0.8273 0.0018 0.22%
2026-08-13 014774 华安品质领先混合C 0.8273 0.8273 0.8275 0.8275 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 014774 华安品质领先混合C 0.8275 0.8275 0.8223 0.8223 0.0052 0.63%
2026-08-11 014774 华安品质领先混合C 0.8223 0.8223 0.8299 0.8299 -0.0076 -0.92%
2026-08-10 014774 华安品质领先混合C 0.8299 0.8299 0.8252 0.8252 0.0047 0.57%
2026-08-07 014774 华安品质领先混合C 0.8252 0.8252 0.8017 0.8017 0.0235 2.93%
2026-08-06 014774 华安品质领先混合C 0.8017 0.8017 0.7985 0.7985 0.0032 0.40%
2026-08-05 014774 华安品质领先混合C 0.7985 0.7985 0.7906 0.7906 0.0079 1.00%
2026-08-04 014774 华安品质领先混合C 0.7906 0.7906 0.7815 0.7815 0.0091 1.16%
2026-08-03 014774 华安品质领先混合C 0.7815 0.7815 0.7972 0.7972 -0.0157 -1.97%
2026-07-31 014774 华安品质领先混合C 0.7972 0.7972 0.7962 0.7962 0.0010 0.13%
2026-07-30 014774 华安品质领先混合C 0.7962 0.7962 0.8048 0.8048 -0.0086 -1.07%
2026-07-29 014774 华安品质领先混合C 0.8048 0.8048 0.8016 0.8016 0.0032 0.40%
2026-07-28 014774 华安品质领先混合C 0.8016 0.8016 0.8036 0.8036 -0.0020 -0.25%
2026-07-27 014774 华安品质领先混合C 0.8036 0.8036 0.7964 0.7964 0.0072 0.90%
2026-07-24 014774 华安品质领先混合C 0.7964 0.7964 0.8007 0.8007 -0.0043 -0.54%
2026-07-23 014774 华安品质领先混合C 0.8007 0.8007 0.8137 0.8137 -0.0130 -1.60%
2026-07-22 014774 华安品质领先混合C 0.8137 0.8137 0.8162 0.8162 -0.0025 -0.31%
2026-07-21 014774 华安品质领先混合C 0.8162 0.8162 0.7947 0.7947 0.0215 2.71%
2026-07-20 014774 华安品质领先混合C 0.7947 0.7947 0.8000 0.8000 -0.0053 -0.66%
2026-07-17 014774 华安品质领先混合C 0.8000 0.8000 0.8448 0.8448 -0.0448 -5.30%
2026-07-16 014774 华安品质领先混合C 0.8448 0.8448 0.8554 0.8554 -0.0106 -1.24%
2026-07-15 014774 华安品质领先混合C 0.8554 0.8554 0.8682 0.8682 -0.0128 -1.47%
2026-07-14 014774 华安品质领先混合C 0.8682 0.8682 0.8477 0.8477 0.0205 2.42%
2026-07-13 014774 华安品质领先混合C 0.8477 0.8477 0.8936 0.8936 -0.0459 -5.41%
2026-07-10 014774 华安品质领先混合C 0.8936 0.8936 0.9486 0.9486 -0.0550 -6.15%
2026-07-09 014774 华安品质领先混合C 0.9486 0.9486 0.9144 0.9144 0.0342 3.74%
2026-07-08 014774 华安品质领先混合C 0.9144 0.9144 0.9262 0.9262 -0.0118 -1.27%
2026-07-07 014774 华安品质领先混合C 0.9262 0.9262 0.9441 0.9441 -0.0179 -1.90%
2026-07-06 014774 华安品质领先混合C 0.9441 0.9441 0.9918 0.9918 -0.0477 -5.05%
2026-07-03 014774 华安品质领先混合C 0.9918 0.9918 1.0169 1.0169 -0.0251 -2.53%
2026-07-02 014774 华安品质领先混合C 1.0169 1.0169 1.0930 1.0930 -0.0761 -7.48%
2026-07-01 014774 华安品质领先混合C 1.0930 1.0930 1.1011 1.1011 -0.0081 -0.74%
2026-06-30 014774 华安品质领先混合C 1.1011 1.1011 1.0846 1.0846 0.0165 1.52%
2026-06-29 014774 华安品质领先混合C 1.0846 1.0846 1.0912 1.0912 -0.0066 -0.60%
2026-06-26 014774 华安品质领先混合C 1.0912 1.0912 1.0876 1.0876 0.0036 0.33%
2026-06-25 014774 华安品质领先混合C 1.0876 1.0876 1.0437 1.0437 0.0439 4.21%
2026-06-24 014774 华安品质领先混合C 1.0437 1.0437 1.0041 1.0041 0.0396 3.94%
2026-06-23 014774 华安品质领先混合C 1.0041 1.0041 1.0410 1.0410 -0.0369 -3.54%
2026-06-22 014774 华安品质领先混合C 1.0410 1.0410 1.0378 1.0378 0.0032 0.31%
2026-06-18 014774 华安品质领先混合C 1.0378 1.0378 1.0222 1.0222 0.0156 1.53%
2026-06-17 014774 华安品质领先混合C 1.0222 1.0222 0.9810 0.9810 0.0412 4.20%
2026-06-16 014774 华安品质领先混合C 0.9810 0.9810 0.9434 0.9434 0.0376 3.99%
2026-06-15 014774 华安品质领先混合C 0.9434 0.9434 0.8810 0.8810 0.0624 7.08%
2026-06-12 014774 华安品质领先混合C 0.8810 0.8810 0.8726 0.8726 0.0084 0.96%
2026-06-11 014774 华安品质领先混合C 0.8726 0.8726 0.8553 0.8553 0.0173 2.02%
2026-06-10 014774 华安品质领先混合C 0.8553 0.8553 0.8643 0.8643 -0.0090 -1.04%
2026-06-09 014774 华安品质领先混合C 0.8643 0.8643 0.8142 0.8142 0.0501 6.15%
2026-06-08 014774 华安品质领先混合C 0.8142 0.8142 0.8237 0.8237 -0.0095 -1.15%
2026-06-05 014774 华安品质领先混合C 0.8237 0.8237 0.8483 0.8483 -0.0246 -2.90%
2026-06-04 014774 华安品质领先混合C 0.8483 0.8483 0.8129 0.8129 0.0354 4.35%
2026-06-03 014774 华安品质领先混合C 0.8129 0.8129 0.8080 0.8080 0.0049 0.61%
2026-06-02 014774 华安品质领先混合C 0.8080 0.8080 0.7745 0.7745 0.0335 4.33%
2026-06-01 014774 华安品质领先混合C 0.7745 0.7745 0.8023 0.8023 -0.0278 -3.47%
2026-05-29 014774 华安品质领先混合C 0.8023 0.8023 0.8289 0.8289 -0.0266 -3.21%
2026-05-28 014774 华安品质领先混合C 0.8289 0.8289 0.7922 0.7922 0.0367 4.63%
2026-05-27 014774 华安品质领先混合C 0.7922 0.7922 0.8047 0.8047 -0.0125 -1.55%
2026-05-26 014774 华安品质领先混合C 0.8047 0.8047 0.8090 0.8090 -0.0043 -0.53%
2026-05-25 014774 华安品质领先混合C 0.8090 0.8090 0.7885 0.7885 0.0205 2.60%
2026-05-22 014774 华安品质领先混合C 0.7885 0.7885 0.7497 0.7497 0.0388 5.18%
2026-05-21 014774 华安品质领先混合C 0.7497 0.7497 0.7817 0.7817 -0.0320 -4.09%
2026-05-20 014774 华安品质领先混合C 0.7817 0.7817 0.7566 0.7566 0.0251 3.32%
2026-05-19 014774 华安品质领先混合C 0.7566 0.7566 0.7429 0.7429 0.0137 1.84%
2026-05-18 014774 华安品质领先混合C 0.7429 0.7429 0.7299 0.7299 0.0130 1.78%
2026-05-15 014774 华安品质领先混合C 0.7299 0.7299 0.7389 0.7389 -0.0090 -1.22%
2026-05-14 014774 华安品质领先混合C 0.7389 0.7389 0.7655 0.7655 -0.0266 -3.60%
2026-05-13 014774 华安品质领先混合C 0.7655 0.7655 0.7436 0.7436 0.0219 2.95%
2026-05-12 014774 华安品质领先混合C 0.7436 0.7436 0.7429 0.7429 0.0007 0.09%
2026-05-11 014774 华安品质领先混合C 0.7429 0.7429 0.7198 0.7198 0.0231 3.21%
2026-05-08 014774 华安品质领先混合C 0.7198 0.7198 0.7185 0.7185 0.0013 0.18%
2026-04-30 014774 华安品质领先混合C 0.6793 0.6793 0.6760 0.6760 0.0033 0.49%
2026-04-29 014774 华安品质领先混合C 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60%
2026-04-28 014774 华安品质领先混合C 0.6720 0.6720 0.6841 0.6841 -0.0121 -1.77%
2026-04-27 014774 华安品质领先混合C 0.6841 0.6841 0.6771 0.6771 0.0070 1.03%
2026-04-24 014774 华安品质领先混合C 0.6771 0.6771 0.6781 0.6781 -0.0010 -0.15%
2026-04-23 014774 华安品质领先混合C 0.6781 0.6781 0.6832 0.6832 -0.0051 -0.75%
2026-04-22 014774 华安品质领先混合C 0.6832 0.6832 0.6697 0.6697 0.0135 2.02%
2026-04-21 014774 华安品质领先混合C 0.6697 0.6697 0.6594 0.6594 0.0103 1.56%
2026-04-20 014774 华安品质领先混合C 0.6594 0.6594 0.6616 0.6616 -0.0022 -0.33%
2026-04-17 014774 华安品质领先混合C 0.6616 0.6616 0.6542 0.6542 0.0074 1.13%
2026-04-16 014774 华安品质领先混合C 0.6542 0.6542 0.6448 0.6448 0.0094 1.46%
2026-04-15 014774 华安品质领先混合C 0.6448 0.6448 0.6523 0.6523 -0.0075 -1.15%
2026-04-14 014774 华安品质领先混合C 0.6523 0.6523 0.6432 0.6432 0.0091 1.41%
2026-04-13 014774 华安品质领先混合C 0.6432 0.6432 0.6390 0.6390 0.0042 0.66%
2026-04-10 014774 华安品质领先混合C 0.6390 0.6390 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16%
2026-04-09 014774 华安品质领先混合C 0.6400 0.6400 0.6385 0.6385 0.0015 0.23%
2026-04-08 014774 华安品质领先混合C 0.6385 0.6385 0.6258 0.6258 0.0127 2.03%
2026-04-07 014774 华安品质领先混合C 0.6258 0.6258 0.6228 0.6228 0.0030 0.48%
2026-04-03 014774 华安品质领先混合C 0.6228 0.6228 0.6268 0.6268 -0.0040 -0.64%
2026-04-02 014774 华安品质领先混合C 0.6268 0.6268 0.6288 0.6288 -0.0020 -0.32%
2026-04-01 014774 华安品质领先混合C 0.6288 0.6288 0.6168 0.6168 0.0120 1.95%
2026-03-31 014774 华安品质领先混合C 0.6168 0.6168 0.6266 0.6266 -0.0098 -1.56%
2026-03-30 014774 华安品质领先混合C 0.6266 0.6266 0.6283 0.6283 -0.0017 -0.27%
2026-03-27 014774 华安品质领先混合C 0.6283 0.6283 0.6194 0.6194 0.0089 1.44%
2026-03-26 014774 华安品质领先混合C 0.6194 0.6194 0.6230 0.6230 -0.0036 -0.58%
2026-03-25 014774 华安品质领先混合C 0.6230 0.6230 0.6201 0.6201 0.0029 0.47%
2026-03-24 014774 华安品质领先混合C 0.6201 0.6201 0.6085 0.6085 0.0116 1.91%
2026-03-23 014774 华安品质领先混合C 0.6085 0.6085 0.6316 0.6316 -0.0231 -3.66%
2026-03-20 014774 华安品质领先混合C 0.6316 0.6316 0.6372 0.6372 -0.0056 -0.88%
2026-03-19 014774 华安品质领先混合C 0.6372 0.6372 0.6512 0.6512 -0.0140 -2.15%
2026-03-18 014774 华安品质领先混合C 0.6512 0.6512 0.6485 0.6485 0.0027 0.42%
2026-03-17 014774 华安品质领先混合C 0.6485 0.6485 0.6577 0.6577 -0.0092 -1.40%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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