景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(景顺华城稳健6月持有混合A)基金净值查询(014767)
今天最新净值
1.3105
-0.0025 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3298
0.0001 0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3105
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0524亿
- 最近资产：14.63亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月景顺长城华城稳健6个月持有期混合A|景顺华城稳健6月持有混合A基金净值查询
近一月,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0037 |
0.28% |
