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国泰海通君得利短债C基金净值查询(014705)

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今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3981亿
  • 最近资产：2.14亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：杜浩然
近一季国泰海通君得利短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰海通君得利短债C(014705)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0420 1.1123 1.0420 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0420 1.1123 1.0419 1.1122 0.0001 0.01%
2026-09-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.1122 1.0418 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0418 1.1121 1.0417 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0417 1.1120 0.0000 0.00%
2026-09-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0417 1.1120 0.0000 0.00%
2026-09-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0416 1.1119 0.0001 0.01%
2026-09-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0416 1.1119 1.0413 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0413 1.1116 1.0413 1.1116 0.0000 0.00%
2026-09-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0413 1.1116 1.0412 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0412 1.1115 1.0411 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0411 1.1114 1.0410 1.1113 0.0001 0.01%
2026-08-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0409 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0410 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0410 1.1113 0.0000 0.00%
2026-08-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0410 1.1113 0.0000 0.00%
2026-08-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0409 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0408 1.1111 0.0001 0.01%
2026-08-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.1111 1.0407 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0407 1.1110 1.0406 1.1109 0.0001 0.01%
2026-08-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0406 1.1109 1.0405 1.1108 0.0001 0.01%
2026-08-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.1108 1.0405 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.1108 1.0404 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0404 1.1107 1.0402 1.1105 0.0002 0.02%
2026-08-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.1105 1.0402 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.1105 1.0401 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0401 1.1104 1.0401 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0401 1.1104 1.0400 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0400 1.1103 1.0399 1.1102 0.0001 0.01%
2026-07-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.1102 1.0398 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0398 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0398 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0399 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.1102 1.0398 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0397 1.1100 0.0001 0.01%
2026-07-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0397 1.1100 0.0000 0.00%
2026-07-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0397 1.1100 0.0000 0.00%
2026-07-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0396 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0396 1.1099 1.0446 1.1098 0.0001 0.01%
2026-07-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0445 1.1097 0.0001 0.01%
2026-07-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0445 1.1097 1.0445 1.1097 0.0000 0.00%
2026-07-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0445 1.1097 1.0444 1.1096 0.0001 0.01%
2026-07-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0444 1.1096 0.0000 0.00%
2026-07-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0444 1.1096 0.0000 0.00%
2026-07-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0443 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0443 1.1095 1.0442 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0442 1.1094 0.0000 0.00%
2026-07-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0441 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0441 1.1093 1.0442 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0442 1.1094 0.0000 0.00%
2026-06-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0441 1.1093 0.0001 0.01%
2026-06-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0441 1.1093 1.0440 1.1092 0.0001 0.01%
2026-06-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.1092 1.0439 1.1091 0.0001 0.01%
2026-06-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1091 1.0438 1.1090 0.0001 0.01%
2026-06-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0439 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1091 1.0438 1.1090 0.0001 0.01%
2026-06-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0437 1.1089 0.0001 0.01%
2026-06-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.1089 1.0436 1.1088 0.0001 0.01%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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