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国泰海通君得利短债C基金净值查询(014705)

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今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3981亿
  • 最近资产：2.14亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：杜浩然
近一年国泰海通君得利短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通君得利短债C(014705)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0420 1.1123 1.0420 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0420 1.1123 1.0419 1.1122 0.0001 0.01%
2026-09-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.1122 1.0418 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0418 1.1121 1.0417 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0417 1.1120 0.0000 0.00%
2026-09-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0417 1.1120 0.0000 0.00%
2026-09-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1120 1.0416 1.1119 0.0001 0.01%
2026-09-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0416 1.1119 1.0413 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0413 1.1116 1.0413 1.1116 0.0000 0.00%
2026-09-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0413 1.1116 1.0412 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0412 1.1115 1.0411 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0411 1.1114 1.0410 1.1113 0.0001 0.01%
2026-08-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0409 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0410 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0410 1.1113 0.0000 0.00%
2026-08-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0410 1.1113 0.0000 0.00%
2026-08-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1113 1.0409 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0409 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1112 1.0408 1.1111 0.0001 0.01%
2026-08-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.1111 1.0407 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0407 1.1110 1.0406 1.1109 0.0001 0.01%
2026-08-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0406 1.1109 1.0405 1.1108 0.0001 0.01%
2026-08-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.1108 1.0405 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.1108 1.0404 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0404 1.1107 1.0402 1.1105 0.0002 0.02%
2026-08-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.1105 1.0402 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.1105 1.0401 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0401 1.1104 1.0401 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0401 1.1104 1.0400 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0400 1.1103 1.0399 1.1102 0.0001 0.01%
2026-07-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.1102 1.0398 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0398 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0398 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0399 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.1102 1.0398 1.1101 0.0001 0.01%
2026-07-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0398 1.1101 1.0397 1.1100 0.0001 0.01%
2026-07-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0397 1.1100 0.0000 0.00%
2026-07-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0397 1.1100 0.0000 0.00%
2026-07-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0397 1.1100 1.0396 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0396 1.1099 1.0446 1.1098 0.0001 0.01%
2026-07-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0446 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1098 1.0445 1.1097 0.0001 0.01%
2026-07-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0445 1.1097 1.0445 1.1097 0.0000 0.00%
2026-07-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0445 1.1097 1.0444 1.1096 0.0001 0.01%
2026-07-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0444 1.1096 0.0000 0.00%
2026-07-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0444 1.1096 0.0000 0.00%
2026-07-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0444 1.1096 1.0443 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0443 1.1095 1.0442 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0442 1.1094 0.0000 0.00%
2026-07-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0441 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0441 1.1093 1.0442 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0442 1.1094 0.0000 0.00%
2026-06-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1094 1.0441 1.1093 0.0001 0.01%
2026-06-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0441 1.1093 1.0440 1.1092 0.0001 0.01%
2026-06-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.1092 1.0439 1.1091 0.0001 0.01%
2026-06-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1091 1.0438 1.1090 0.0001 0.01%
2026-06-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0439 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1091 1.0438 1.1090 0.0001 0.01%
2026-06-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0437 1.1089 0.0001 0.01%
2026-06-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.1089 1.0436 1.1088 0.0001 0.01%
2026-06-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0436 1.1088 1.0435 1.1087 0.0001 0.01%
2026-06-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0435 1.1087 1.0434 1.1086 0.0001 0.01%
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2026-06-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0434 1.1086 1.0436 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0436 1.1088 1.0437 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.1089 1.0438 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0438 1.1090 0.0000 0.00%
2026-06-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0438 1.1090 0.0000 0.00%
2026-06-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0438 1.1090 0.0000 0.00%
2026-06-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.1090 1.0437 1.1089 0.0001 0.01%
2026-06-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.1089 1.0436 1.1088 0.0001 0.01%
2026-06-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0436 1.1088 1.0434 1.1086 0.0002 0.02%
2026-05-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0434 1.1086 1.0433 1.1085 0.0001 0.01%
2026-05-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0433 1.1085 1.0432 1.1084 0.0001 0.01%
2026-05-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0432 1.1084 1.0430 1.1082 0.0002 0.02%
2026-05-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0430 1.1082 1.0429 1.1081 0.0001 0.01%
2026-05-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0429 1.1081 1.0428 1.1080 0.0001 0.01%
2026-05-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0428 1.1080 1.0427 1.1079 0.0001 0.01%
2026-05-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0427 1.1079 1.0427 1.1079 0.0000 0.00%
2026-05-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0427 1.1079 1.0426 1.1078 0.0001 0.01%
2026-05-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0426 1.1078 1.0425 1.1077 0.0001 0.01%
2026-05-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0425 1.1077 1.0423 1.1075 0.0002 0.02%
2026-05-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0423 1.1075 1.0422 1.1074 0.0001 0.01%
2026-05-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0422 1.1074 1.0422 1.1074 0.0000 0.00%
2026-05-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0422 1.1074 1.0421 1.1073 0.0001 0.01%
2026-05-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0421 1.1073 1.0419 1.1071 0.0002 0.02%
2026-05-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.1071 1.0418 1.1070 0.0001 0.01%
2026-05-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0418 1.1070 1.0418 1.1070 0.0000 0.00%
2026-04-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1069 1.0417 1.1069 0.0000 0.00%
2026-04-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.1069 1.0416 1.1068 0.0001 0.01%
2026-04-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0416 1.1068 1.0415 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0415 1.1067 1.0415 1.1067 0.0000 0.00%
2026-04-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0415 1.1067 1.0415 1.1067 0.0000 0.00%
2026-04-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0415 1.1067 1.0415 1.1067 0.0000 0.00%
2026-04-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0415 1.1067 1.0414 1.1066 0.0001 0.01%
2026-04-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0414 1.1066 1.0414 1.1066 0.0000 0.00%
2026-04-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0414 1.1066 1.0412 1.1064 0.0002 0.02%
2026-04-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0412 1.1064 1.0412 1.1064 0.0000 0.00%
2026-04-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0412 1.1064 1.0411 1.1063 0.0001 0.01%
2026-04-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0411 1.1063 1.0411 1.1063 0.0000 0.00%
2026-04-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0411 1.1063 1.0410 1.1062 0.0001 0.01%
2026-04-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.1062 1.0409 1.1061 0.0001 0.01%
2026-04-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0409 1.1061 1.0408 1.1060 0.0001 0.01%
2026-04-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.1060 1.0408 1.1060 0.0000 0.00%
2026-04-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.1060 1.0407 1.1059 0.0001 0.01%
2026-04-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0407 1.1059 1.0405 1.1057 0.0002 0.02%
2026-04-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.1057 1.0485 1.1054 0.0003 0.03%
2026-04-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0485 1.1054 1.0485 1.1054 0.0000 0.00%
2026-04-01 014705 国泰海通君得利短债C 1.0485 1.1054 1.0484 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0484 1.1053 1.0484 1.1053 0.0000 0.00%
2026-03-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0484 1.1053 1.0482 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0482 1.1051 1.0481 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0481 1.1050 1.0481 1.1050 0.0000 0.00%
2026-03-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0481 1.1050 1.0480 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0480 1.1049 1.0479 1.1048 0.0001 0.01%
2026-03-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0479 1.1048 1.0478 1.1047 0.0001 0.01%
2026-03-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0478 1.1047 1.0478 1.1047 0.0000 0.00%
2026-03-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0478 1.1047 1.0477 1.1046 0.0001 0.01%
2026-03-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0477 1.1046 1.0475 1.1044 0.0002 0.02%
2026-03-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0475 1.1044 1.0475 1.1044 0.0000 0.00%
2026-03-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0475 1.1044 1.0474 1.1043 0.0001 0.01%
2026-03-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0474 1.1043 1.0474 1.1043 0.0000 0.00%
2026-03-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0474 1.1043 1.0473 1.1042 0.0001 0.01%
2026-03-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0473 1.1042 1.0473 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0473 1.1042 1.0472 1.1041 0.0001 0.01%
2026-03-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0472 1.1041 1.0472 1.1041 0.0000 0.00%
2026-03-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0472 1.1041 1.0471 1.1040 0.0001 0.01%
2026-03-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0471 1.1040 1.0470 1.1039 0.0001 0.01%
2026-03-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0470 1.1039 1.0469 1.1038 0.0001 0.01%
2026-03-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0469 1.1038 1.0469 1.1038 0.0000 0.00%
2026-03-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0469 1.1038 1.0467 1.1036 0.0002 0.02%
2026-02-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0467 1.1036 1.0466 1.1035 0.0001 0.01%
2026-02-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0466 1.1035 1.0467 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0467 1.1036 1.0466 1.1035 0.0001 0.01%
2026-02-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0466 1.1035 1.0462 1.1031 0.0004 0.04%
2026-02-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0462 1.1031 1.0462 1.1031 0.0000 0.00%
2026-02-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0462 1.1031 1.0461 1.1030 0.0001 0.01%
2026-02-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0461 1.1030 1.0460 1.1029 0.0001 0.01%
2026-02-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0460 1.1029 1.0459 1.1028 0.0001 0.01%
2026-02-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0459 1.1028 1.0458 1.1027 0.0001 0.01%
2026-02-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0458 1.1027 1.0457 1.1026 0.0001 0.01%
2026-02-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0457 1.1026 1.0456 1.1025 0.0001 0.01%
2026-02-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0456 1.1025 1.0455 1.1024 0.0001 0.01%
2026-02-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0455 1.1024 1.0455 1.1024 0.0000 0.00%
2026-02-02 014705 国泰海通君得利短债C 1.0455 1.1024 1.0454 1.1023 0.0001 0.01%
2026-01-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0454 1.1023 1.0453 1.1022 0.0001 0.01%
2026-01-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0453 1.1022 1.0453 1.1022 0.0000 0.00%
2026-01-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0453 1.1022 1.0452 1.1021 0.0001 0.01%
2026-01-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0452 1.1021 1.0452 1.1021 0.0000 0.00%
2026-01-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0452 1.1021 1.0450 1.1019 0.0002 0.02%
2026-01-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0450 1.1019 1.0449 1.1018 0.0001 0.01%
2026-01-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0449 1.1018 1.0448 1.1017 0.0001 0.01%
2026-01-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0448 1.1017 1.0447 1.1016 0.0001 0.01%
2026-01-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0447 1.1016 1.0446 1.1015 0.0001 0.01%
2026-01-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0446 1.1015 1.0445 1.1014 0.0001 0.01%
2026-01-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0445 1.1014 1.0443 1.1012 0.0002 0.02%
2026-01-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0443 1.1012 1.0442 1.1011 0.0001 0.01%
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2026-01-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0442 1.1011 1.0441 1.1010 0.0001 0.01%
2026-01-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0441 1.1010 1.0440 1.1009 0.0001 0.01%
2026-01-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.1009 1.0440 1.1009 0.0000 0.00%
2026-01-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.1009 1.0439 1.1008 0.0001 0.01%
2026-01-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1008 1.0439 1.1008 0.0000 0.00%
2026-01-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1008 1.0439 1.1008 0.0000 0.00%
2026-01-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.1008 1.0437 1.1006 0.0002 0.02%
2025-12-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.1006 1.0436 1.1005 0.0001 0.01%
2025-12-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0436 1.1005 1.0435 1.1004 0.0001 0.01%
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2025-12-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0435 1.1004 1.0434 1.1003 0.0001 0.01%
2025-12-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0434 1.1003 1.0434 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0434 1.1003 1.0434 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0434 1.1003 1.0433 1.1002 0.0001 0.01%
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2025-12-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0428 1.0997 1.0428 1.0997 0.0000 0.00%
2025-12-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0428 1.0997 1.0428 1.0997 0.0000 0.00%
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2025-12-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0426 1.0995 1.0426 1.0995 0.0000 0.00%
2025-12-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0426 1.0995 1.0425 1.0994 0.0001 0.01%
2025-12-08 014705 国泰海通君得利短债C 1.0425 1.0994 1.0424 1.0993 0.0001 0.01%
2025-12-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0424 1.0993 1.0424 1.0993 0.0000 0.00%
2025-12-04 014705 国泰海通君得利短债C 1.0424 1.0993 1.0426 1.0995 -0.0002 -0.02%
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2025-11-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0426 1.0995 1.0426 1.0995 0.0000 0.00%
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2025-11-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0423 1.0992 1.0423 1.0992 0.0000 0.00%
2025-11-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0423 1.0992 1.0422 1.0991 0.0001 0.01%
2025-11-12 014705 国泰海通君得利短债C 1.0422 1.0991 1.0421 1.0990 0.0001 0.01%
2025-11-11 014705 国泰海通君得利短债C 1.0421 1.0990 1.0420 1.0989 0.0001 0.01%
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2025-11-07 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.0988 1.0419 1.0988 0.0000 0.00%
2025-11-06 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.0988 1.0419 1.0988 0.0000 0.00%
2025-11-05 014705 国泰海通君得利短债C 1.0419 1.0988 1.0418 1.0987 0.0001 0.01%
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2025-11-03 014705 国泰海通君得利短债C 1.0417 1.0986 1.0416 1.0985 0.0001 0.01%
2025-10-31 014705 国泰海通君得利短债C 1.0416 1.0985 1.0414 1.0983 0.0002 0.02%
2025-10-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0414 1.0983 1.0413 1.0982 0.0001 0.01%
2025-10-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0413 1.0982 1.0411 1.0980 0.0002 0.02%
2025-10-28 014705 国泰海通君得利短债C 1.0411 1.0980 1.0410 1.0979 0.0001 0.01%
2025-10-27 014705 国泰海通君得利短债C 1.0410 1.0979 1.0408 1.0977 0.0002 0.02%
2025-10-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.0977 1.0408 1.0977 0.0000 0.00%
2025-10-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0408 1.0977 1.0407 1.0976 0.0001 0.01%
2025-10-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0407 1.0976 1.0406 1.0975 0.0001 0.01%
2025-10-21 014705 国泰海通君得利短债C 1.0406 1.0975 1.0405 1.0974 0.0001 0.01%
2025-10-20 014705 国泰海通君得利短债C 1.0405 1.0974 1.0404 1.0973 0.0001 0.01%
2025-10-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0404 1.0973 1.0403 1.0972 0.0001 0.01%
2025-10-16 014705 国泰海通君得利短债C 1.0403 1.0972 1.0402 1.0971 0.0001 0.01%
2025-10-15 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.0971 1.0402 1.0971 0.0000 0.00%
2025-10-14 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.0971 1.0402 1.0971 0.0000 0.00%
2025-10-13 014705 国泰海通君得利短债C 1.0402 1.0971 1.0399 1.0968 0.0003 0.03%
2025-10-10 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.0968 1.0399 1.0968 0.0000 0.00%
2025-10-09 014705 国泰海通君得利短债C 1.0399 1.0968 1.0440 1.0964 0.0004 0.04%
2025-09-30 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.0964 1.0439 1.0963 0.0001 0.01%
2025-09-29 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0438 1.0962 0.0001 0.01%
2025-09-26 014705 国泰海通君得利短债C 1.0438 1.0962 1.0437 1.0961 0.0001 0.01%
2025-09-25 014705 国泰海通君得利短债C 1.0437 1.0961 1.0439 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0439 1.0963 0.0000 0.00%
2025-09-23 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0440 1.0964 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 014705 国泰海通君得利短债C 1.0440 1.0964 1.0439 1.0963 0.0001 0.01%
2025-09-19 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0439 1.0963 0.0000 0.00%
2025-09-18 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0439 1.0963 0.0000 0.00%
2025-09-17 014705 国泰海通君得利短债C 1.0439 1.0963 1.0438 1.0962 0.0001 0.01%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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