南方誉稳一年持有混合A基金净值查询(014697)
今天最新净值
1.2169
-0.0029 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2202
0.0022 0.1831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5178亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近半年,南方誉稳一年持有混合A(014697)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0032 |
-0.26% |
