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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

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今天最新净值 0.9216 -0.0056 -0.60% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9216
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7887亿
  • 最近资产：3.86亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近半年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9272 0.9272 -0.0056 -0.60%
2026-09-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9318 0.9318 -0.0046 -0.49%
2026-09-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9304 0.9304 0.0014 0.15%
2026-09-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9315 0.9315 -0.0011 -0.12%
2026-09-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9200 0.9200 0.0115 1.23%
2026-09-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9252 0.9252 -0.0052 -0.56%
2026-09-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9230 0.9230 0.0022 0.24%
2026-09-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9311 0.9311 -0.0081 -0.87%
2026-09-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9387 0.9387 -0.0076 -0.81%
2026-08-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9358 0.9358 0.0029 0.31%
2026-08-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9393 0.9393 -0.0035 -0.37%
2026-08-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9286 0.9286 0.0107 1.14%
2026-08-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2026-08-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9258 0.9258 0.0008 0.09%
2026-08-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9377 0.9377 -0.0119 -1.29%
2026-08-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9324 0.9324 0.0053 0.57%
2026-08-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9279 0.9279 0.0045 0.48%
2026-08-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9539 0.9539 -0.0260 -2.80%
2026-08-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9560 0.9560 -0.0021 -0.22%
2026-08-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9415 0.9415 0.0145 1.52%
2026-08-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9372 0.9372 0.0043 0.46%
2026-08-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9417 0.9417 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9351 0.9351 0.0066 0.71%
2026-08-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9391 0.9391 -0.0040 -0.43%
2026-08-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9388 0.9388 0.0003 0.03%
2026-08-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9285 0.9285 0.0103 1.10%
2026-08-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9256 0.9256 0.0029 0.31%
2026-08-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9129 0.9129 0.0127 1.37%
2026-08-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.8962 0.8962 0.0167 1.83%
2026-08-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.9022 0.9022 -0.0060 -0.67%
2026-07-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8910 0.8910 0.0112 1.24%
2026-07-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.9068 0.9068 -0.0158 -1.77%
2026-07-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9036 0.9036 0.0032 0.35%
2026-07-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9222 0.9222 -0.0186 -2.06%
2026-07-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9117 0.9117 0.0105 1.14%
2026-07-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9215 0.9215 -0.0098 -1.07%
2026-07-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9212 0.9212 0.0003 0.03%
2026-07-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9232 0.9232 -0.0020 -0.22%
2026-07-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9034 0.9034 0.0198 2.14%
2026-07-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9061 0.9061 -0.0027 -0.30%
2026-07-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9301 0.9301 -0.0240 -2.65%
2026-07-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9383 0.9383 -0.0082 -0.88%
2026-07-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9417 0.9417 -0.0034 -0.36%
2026-07-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9289 0.9289 0.0128 1.36%
2026-07-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9416 0.9416 -0.0127 -1.37%
2026-07-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9486 0.9486 -0.0070 -0.74%
2026-07-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9389 0.9389 0.0097 1.03%
2026-07-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9426 0.9426 -0.0037 -0.39%
2026-07-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9500 0.9500 -0.0074 -0.78%
2026-07-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9524 0.9524 -0.0024 -0.25%
2026-07-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9463 0.9463 0.0061 0.64%
2026-07-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9596 0.9596 -0.0133 -1.41%
2026-07-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9633 0.9633 -0.0037 -0.38%
2026-06-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9569 0.9569 0.0064 0.67%
2026-06-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9531 0.9531 0.0038 0.40%
2026-06-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9669 0.9669 -0.0138 -1.45%
2026-06-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2026-06-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9598 0.9598 0.0056 0.58%
2026-06-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9752 0.9752 -0.0154 -1.60%
2026-06-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9696 0.9696 0.0056 0.58%
2026-06-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9672 0.9672 0.0024 0.25%
2026-06-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9629 0.9629 0.0043 0.45%
2026-06-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2026-06-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9471 0.9471 0.0144 1.50%
2026-06-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9419 0.9419 0.0052 0.55%
2026-06-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9441 0.9441 -0.0022 -0.23%
2026-06-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9529 0.9529 -0.0088 -0.93%
2026-06-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9441 0.9441 0.0088 0.93%
2026-06-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9566 0.9566 -0.0125 -1.32%
2026-06-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9630 0.9630 -0.0064 -0.66%
2026-06-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9643 0.9643 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2026-06-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9589 0.9589 0.0042 0.44%
2026-06-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9599 0.9599 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9645 0.9645 -0.0046 -0.48%
2026-05-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9645 0.9645 0.0000 0.00%
2026-05-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9702 0.9702 -0.0057 -0.59%
2026-05-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2026-05-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9656 0.9656 0.0041 0.42%
2026-05-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9568 0.9568 0.0088 0.92%
2026-05-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9675 0.9675 -0.0107 -1.11%
2026-05-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9659 0.9659 0.0016 0.17%
2026-05-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9645 0.9645 0.0014 0.15%
2026-05-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9715 0.9715 -0.0061 -0.63%
2026-05-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9799 0.9799 -0.0084 -0.86%
2026-05-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9757 0.9757 0.0042 0.43%
2026-05-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9772 0.9772 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9739 0.9739 0.0033 0.34%
2026-05-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9753 0.9753 -0.0014 -0.14%
2026-05-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9737 0.9737 0.0016 0.16%
2026-05-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9667 0.9667 0.0070 0.72%
2026-04-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9656 0.9656 -0.0031 -0.32%
2026-04-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9646 0.9646 0.0010 0.10%
2026-04-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9658 0.9658 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9698 0.9698 -0.0040 -0.41%
2026-04-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9659 0.9659 0.0039 0.40%
2026-04-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9638 0.9638 0.0021 0.22%
2026-04-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9621 0.9621 0.0017 0.18%
2026-04-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9613 0.9613 0.0008 0.08%
2026-04-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9543 0.9543 0.0070 0.73%
2026-04-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9564 0.9564 -0.0021 -0.22%
2026-04-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9524 0.9524 0.0040 0.42%
2026-04-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9528 0.9528 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9501 0.9501 0.0027 0.28%
2026-04-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19%
2026-04-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9368 0.9368 0.0151 1.59%
2026-04-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9344 0.9344 0.0024 0.26%
2026-04-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9376 0.9376 -0.0032 -0.34%
2026-04-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9422 0.9422 -0.0046 -0.49%
2026-04-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9340 0.9340 0.0082 0.88%
2026-03-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9391 0.9391 -0.0051 -0.54%
2026-03-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9368 0.9368 0.0023 0.25%
2026-03-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9323 0.9323 0.0045 0.48%
2026-03-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9376 0.9376 -0.0053 -0.57%
2026-03-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9305 0.9305 0.0071 0.76%
2026-03-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9208 0.9208 0.0097 1.05%
2026-03-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9384 0.9384 -0.0176 -1.91%
2026-03-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9430 0.9430 -0.0046 -0.49%
2026-03-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9557 0.9557 -0.0127 -1.35%
2026-03-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9528 0.9528 0.0029 0.30%
2026-03-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9594 0.9594 -0.0066 -0.69%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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