汇添富稳福60天滚动持有中短债E基金净值查询(014596)

今天最新净值 1.1139 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：2022-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.1758亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐寅喆王骏杰孙成林

近一季汇添富稳福60天滚动持有中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1140	1.1160	1.1139	1.1159	0.0001	0.01%
2026-09-14	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1139	1.1159	1.1138	1.1158	0.0001	0.01%
2026-09-11	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1138	1.1158	1.1138	1.1158	0.0000	0.00%
2026-09-10	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1138	1.1158	1.1138	1.1158	0.0000	0.00%
2026-09-09	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1138	1.1158	1.1137	1.1157	0.0001	0.01%
2026-09-08	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1137	1.1157	1.1137	1.1157	0.0000	0.00%
2026-09-07	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1137	1.1157	1.1136	1.1156	0.0001	0.01%
2026-09-04	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1136	1.1156	1.1135	1.1155	0.0001	0.01%
2026-09-03	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1135	1.1155	1.1134	1.1154	0.0001	0.01%
2026-09-02	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1134	1.1154	1.1134	1.1154	0.0000	0.00%

2026-09-01	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1134	1.1154	1.1133	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-31	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1133	1.1153	1.1131	1.1151	0.0002	0.02%
2026-08-28	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1131	1.1151	1.1131	1.1151	0.0000	0.00%
2026-08-27	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1131	1.1151	1.1132	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1132	1.1152	1.1132	1.1152	0.0000	0.00%
2026-08-25	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1132	1.1152	1.1132	1.1152	0.0000	0.00%
2026-08-24	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1132	1.1152	1.1129	1.1149	0.0003	0.03%
2026-08-21	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1129	1.1149	1.1130	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1130	1.1150	1.1130	1.1150	0.0000	0.00%
2026-08-19	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1130	1.1150	1.1131	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1131	1.1151	1.1130	1.1150	0.0001	0.01%
2026-08-17	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1130	1.1150	1.1128	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-14	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1128	1.1148	1.1128	1.1148	0.0000	0.00%
2026-08-13	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1128	1.1148	1.1126	1.1146	0.0002	0.02%
2026-08-12	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1126	1.1146	1.1126	1.1146	0.0000	0.00%

2026-08-11	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1126	1.1146	1.1126	1.1146	0.0000	0.00%
2026-08-10	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1126	1.1146	1.1125	1.1145	0.0001	0.01%
2026-08-07	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1125	1.1145	1.1124	1.1144	0.0001	0.01%
2026-08-06	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1124	1.1144	1.1123	1.1143	0.0001	0.01%
2026-08-05	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1123	1.1143	1.1123	1.1143	0.0000	0.00%
2026-08-04	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1123	1.1143	1.1122	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-03	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1122	1.1142	1.1121	1.1141	0.0001	0.01%
2026-07-31	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1121	1.1141	1.1120	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-30	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1120	1.1140	1.1119	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-29	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1119	1.1139	1.1119	1.1139	0.0000	0.00%
2026-07-28	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1119	1.1139	1.1119	1.1139	0.0000	0.00%
2026-07-27	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1119	1.1139	1.1118	1.1138	0.0001	0.01%
2026-07-24	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1118	1.1138	1.1118	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-23	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1118	1.1138	1.1118	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-22	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1118	1.1138	1.1116	1.1136	0.0002	0.02%
2026-07-21	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1116	1.1136	1.1116	1.1136	0.0000	0.00%
2026-07-20	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1116	1.1136	1.1115	1.1135	0.0001	0.01%
2026-07-17	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1115	1.1135	1.1115	1.1135	0.0000	0.00%
2026-07-16	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1115	1.1135	1.1115	1.1135	0.0000	0.00%
2026-07-15	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1115	1.1135	1.1114	1.1134	0.0001	0.01%
2026-07-14	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1114	1.1134	1.1114	1.1134	0.0000	0.00%
2026-07-13	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1114	1.1134	1.1113	1.1133	0.0001	0.01%
2026-07-10	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1113	1.1133	1.1113	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-09	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1113	1.1133	1.1113	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-08	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1113	1.1133	1.1112	1.1132	0.0001	0.01%
2026-07-07	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1112	1.1132	1.1112	1.1132	0.0000	0.00%
2026-07-06	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1112	1.1132	1.1110	1.1130	0.0002	0.02%
2026-07-03	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1110	1.1130	1.1109	1.1129	0.0001	0.01%
2026-07-02	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1109	1.1129	1.1109	1.1129	0.0000	0.00%
2026-07-01	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1109	1.1129	1.1110	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1110	1.1130	1.1110	1.1130	0.0000	0.00%
2026-06-29	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1110	1.1130	1.1108	1.1128	0.0002	0.02%
2026-06-26	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1108	1.1128	1.1107	1.1127	0.0001	0.01%
2026-06-25	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1107	1.1127	1.1106	1.1126	0.0001	0.01%
2026-06-24	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1106	1.1126	1.1105	1.1125	0.0001	0.01%
2026-06-23	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1105	1.1125	1.1106	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1106	1.1126	1.1105	1.1125	0.0001	0.01%
2026-06-18	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1105	1.1125	1.1104	1.1124	0.0001	0.01%
2026-06-17	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1104	1.1124	1.1103	1.1123	0.0001	0.01%
2026-06-16	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1103	1.1123	1.1101	1.1121	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%