汇添富稳福60天滚动持有中短债E基金净值查询(014596)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1758亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰 孙成林
近一月汇添富稳福60天滚动持有中短债E基金净值查询
近一月,汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1140 |
1.1160 |
1.1139 |
1.1159 |
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| 2026-09-14 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1139 |
1.1159 |
1.1138 |
1.1158 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1138 |
1.1158 |
1.1138 |
1.1158 |
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| 2026-09-10 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1158 |
1.1138 |
1.1158 |
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| 2026-09-09 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1158 |
1.1137 |
1.1157 |
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| 2026-09-08 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1137 |
1.1157 |
1.1137 |
1.1157 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1137 |
1.1157 |
1.1136 |
1.1156 |
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| 2026-09-04 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1136 |
1.1156 |
1.1135 |
1.1155 |
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| 2026-09-03 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1135 |
1.1155 |
1.1134 |
1.1154 |
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| 2026-09-02 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1154 |
1.1134 |
1.1154 |
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| 2026-09-01 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1134 |
1.1154 |
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1.1153 |
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| 2026-08-31 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1133 |
1.1153 |
1.1131 |
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| 2026-08-28 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1151 |
1.1131 |
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| 2026-08-27 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1151 |
1.1132 |
1.1152 |
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| 2026-08-26 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
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1.1152 |
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1.1152 |
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| 2026-08-25 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1132 |
1.1152 |
1.1132 |
1.1152 |
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| 2026-08-24 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1132 |
1.1152 |
1.1129 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1129 |
1.1149 |
1.1130 |
1.1150 |
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| 2026-08-20 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1130 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1150 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1130 |
1.1150 |
1.1131 |
1.1151 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1131 |
1.1151 |
1.1130 |
1.1150 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
1.1130 |
1.1150 |
1.1128 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
