农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合)基金净值查询(014576)

今天最新净值 1.0755 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0006 0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：2022-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0007亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近半年农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2026-09-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0746	1.0746	1.0773	1.0773	-0.0027	-0.25%
2026-09-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2026-09-11	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0770	1.0770	1.0821	1.0821	-0.0051	-0.47%
2026-09-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0821	1.0821	1.0850	1.0850	-0.0029	-0.27%
2026-09-09	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0850	1.0850	1.0858	1.0858	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0858	1.0858	1.0875	1.0875	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2026-09-04	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0865	1.0865	1.0884	1.0884	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0884	1.0884	1.0858	1.0858	0.0026	0.24%

2026-09-02	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0858	1.0858	1.0905	1.0905	-0.0047	-0.43%
2026-09-01	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0905	1.0905	1.0919	1.0919	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0919	1.0919	1.0933	1.0933	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0933	1.0933	1.0951	1.0951	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0951	1.0951	1.0921	1.0921	0.0030	0.27%
2026-08-26	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0921	1.0921	1.0890	1.0890	0.0031	0.28%
2026-08-25	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-08-24	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0889	1.0889	1.0928	1.0928	-0.0039	-0.36%
2026-08-21	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2026-08-20	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0927	1.0927	1.0920	1.0920	0.0007	0.06%
2026-08-19	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0920	1.0920	1.1019	1.1019	-0.0099	-0.90%
2026-08-18	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1022	1.1022	1.0955	1.0955	0.0067	0.61%
2026-08-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0971	1.0971	1.1002	1.1002	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1002	1.1002	1.0982	1.0982	0.0020	0.18%
2026-08-11	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1000	1.1000	1.0985	1.0985	0.0015	0.14%
2026-08-07	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0985	1.0985	1.0940	1.0940	0.0045	0.41%
2026-08-06	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0940	1.0940	1.0958	1.0958	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0958	1.0958	1.0908	1.0908	0.0050	0.46%
2026-08-04	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0908	1.0908	1.0885	1.0885	0.0023	0.21%
2026-08-03	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0885	1.0885	1.0908	1.0908	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0908	1.0908	1.0878	1.0878	0.0030	0.28%
2026-07-30	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0878	1.0878	1.0909	1.0909	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0909	1.0909	1.0874	1.0874	0.0035	0.32%
2026-07-28	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0874	1.0874	1.0926	1.0926	-0.0052	-0.48%
2026-07-27	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0926	1.0926	1.0855	1.0855	0.0071	0.65%
2026-07-24	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0855	1.0855	1.0929	1.0929	-0.0074	-0.68%
2026-07-23	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0929	1.0929	1.0908	1.0908	0.0021	0.19%
2026-07-22	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-07-21	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0908	1.0908	1.0843	1.0843	0.0065	0.60%
2026-07-20	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0843	1.0843	1.0810	1.0810	0.0033	0.31%
2026-07-17	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0810	1.0810	1.0913	1.0913	-0.0103	-0.94%
2026-07-16	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0913	1.0913	1.0950	1.0950	-0.0037	-0.34%
2026-07-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0950	1.0950	1.0916	1.0916	0.0034	0.31%
2026-07-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0916	1.0916	1.0857	1.0857	0.0059	0.54%
2026-07-13	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0857	1.0857	1.0933	1.0933	-0.0076	-0.70%
2026-07-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0933	1.0933	1.0945	1.0945	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0945	1.0945	1.0898	1.0898	0.0047	0.43%
2026-07-08	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0898	1.0898	1.0968	1.0968	-0.0070	-0.64%
2026-07-07	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0968	1.0968	1.1028	1.1028	-0.0060	-0.54%
2026-07-06	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-07-03	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1028	1.1028	1.0976	1.0976	0.0052	0.47%
2026-07-02	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0976	1.0976	1.1019	1.1019	-0.0043	-0.39%
2026-07-01	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1019	1.1019	1.0966	1.0966	0.0053	0.48%
2026-06-30	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0966	1.0966	1.0929	1.0929	0.0037	0.34%
2026-06-29	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0929	1.0929	1.0884	1.0884	0.0045	0.41%
2026-06-26	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0884	1.0884	1.0994	1.0994	-0.0110	-1.00%
2026-06-25	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0994	1.0994	1.0962	1.0962	0.0032	0.29%
2026-06-24	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0962	1.0962	1.0925	1.0925	0.0037	0.34%
2026-06-23	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0925	1.0925	1.0982	1.0982	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0982	1.0982	1.0897	1.0897	0.0085	0.78%
2026-06-18	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0897	1.0897	1.0926	1.0926	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0926	1.0926	1.0920	1.0920	0.0006	0.05%
2026-06-16	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-06-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0918	1.0918	1.0859	1.0859	0.0059	0.54%
2026-06-12	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0859	1.0859	1.0814	1.0814	0.0045	0.42%
2026-06-11	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0814	1.0814	1.0832	1.0832	-0.0018	-0.17%
2026-06-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0832	1.0832	1.0851	1.0851	-0.0019	-0.18%
2026-06-09	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0851	1.0851	1.0815	1.0815	0.0036	0.33%
2026-06-08	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0815	1.0815	1.0880	1.0880	-0.0065	-0.60%
2026-06-05	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0880	1.0880	1.0904	1.0904	-0.0024	-0.22%
2026-06-04	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0904	1.0904	1.0926	1.0926	-0.0022	-0.20%
2026-06-03	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0935	1.0935	1.0958	1.0958	-0.0023	-0.21%
2026-05-29	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0958	1.0958	1.0989	1.0989	-0.0031	-0.28%
2026-05-28	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0989	1.0989	1.1011	1.1011	-0.0022	-0.20%
2026-05-27	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1011	1.1011	1.1049	1.1049	-0.0038	-0.34%
2026-05-26	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2026-05-25	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1042	1.1042	1.1021	1.1021	0.0021	0.19%
2026-05-22	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2026-05-21	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%
2026-05-20	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1031	1.1031	1.1023	1.1023	0.0008	0.07%
2026-05-19	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2026-05-18	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0994	1.0994	1.1022	1.1022	-0.0028	-0.25%
2026-05-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1022	1.1022	1.1041	1.1041	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1041	1.1041	1.1123	1.1123	-0.0082	-0.74%
2026-05-13	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1123	1.1123	1.1112	1.1112	0.0011	0.10%
2026-05-12	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1112	1.1112	1.1133	1.1133	-0.0021	-0.19%
2026-05-11	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1133	1.1133	1.1093	1.1093	0.0040	0.36%
2026-05-08	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1093	1.1093	1.1109	1.1109	-0.0016	-0.14%
2026-04-30	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%
2026-04-29	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1051	1.1051	1.1017	1.1017	0.0034	0.31%
2026-04-28	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1017	1.1017	1.1028	1.1028	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1028	1.1028	1.0995	1.0995	0.0033	0.30%
2026-04-24	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0995	1.0995	1.1002	1.1002	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1002	1.1002	1.1030	1.1030	-0.0028	-0.25%
2026-04-22	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%
2026-04-21	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-04-20	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1014	1.1014	1.0990	1.0990	0.0024	0.22%
2026-04-17	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0990	1.0990	1.1014	1.1014	-0.0024	-0.22%
2026-04-16	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.1014	1.1014	1.0969	1.0969	0.0045	0.41%
2026-04-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0969	1.0969	1.0983	1.0983	-0.0014	-0.13%
2026-04-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0983	1.0983	1.0947	1.0947	0.0036	0.33%
2026-04-13	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2026-04-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0944	1.0944	1.0894	1.0894	0.0050	0.46%
2026-04-09	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0894	1.0894	1.0919	1.0919	-0.0025	-0.23%
2026-04-08	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0919	1.0919	1.0800	1.0800	0.0119	1.10%
2026-04-07	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-04-03	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0794	1.0794	1.0838	1.0838	-0.0044	-0.41%
2026-04-02	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2026-04-01	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0881	1.0881	1.0818	1.0818	0.0063	0.58%
2026-03-31	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0818	1.0818	1.0852	1.0852	-0.0034	-0.31%
2026-03-30	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0860	1.0860	1.0835	1.0835	0.0025	0.23%
2026-03-26	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0835	1.0835	1.0878	1.0878	-0.0043	-0.40%
2026-03-25	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0878	1.0878	1.0825	1.0825	0.0053	0.49%
2026-03-24	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0825	1.0825	1.0793	1.0793	0.0032	0.30%
2026-03-23	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0793	1.0793	1.0888	1.0888	-0.0095	-0.87%
2026-03-20	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0888	1.0888	1.0910	1.0910	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0910	1.0910	1.0980	1.0980	-0.0070	-0.64%
2026-03-18	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0980	1.0980	1.0976	1.0976	0.0004	0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%