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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

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近半年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近半年,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0588 1.0588 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0616 1.0616 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0626 1.0626 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2026-09-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0606 1.0606 0.0019 0.18%
2026-09-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09%
2026-09-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0630 1.0630 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0636 1.0636 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2026-08-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0620 1.0620 0.0017 0.16%
2026-08-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08%
2026-08-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2026-08-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0627 1.0627 -0.0020 -0.19%
2026-08-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2026-08-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0611 1.0611 0.0012 0.11%
2026-08-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0669 1.0669 -0.0058 -0.54%
2026-08-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0675 1.0675 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0636 1.0636 0.0039 0.37%
2026-08-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0625 1.0625 0.0011 0.10%
2026-08-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0633 1.0633 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0619 1.0619 0.0014 0.13%
2026-08-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10%
2026-08-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0597 1.0597 0.0023 0.22%
2026-08-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0563 1.0563 0.0035 0.33%
2026-08-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0533 1.0533 0.0030 0.28%
2026-08-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0544 1.0544 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0508 1.0508 0.0036 0.34%
2026-07-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0538 1.0538 -0.0030 -0.28%
2026-07-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0520 1.0520 0.0018 0.17%
2026-07-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0581 1.0581 -0.0061 -0.58%
2026-07-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0525 1.0525 0.0056 0.53%
2026-07-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0563 1.0563 -0.0038 -0.36%
2026-07-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2026-07-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0502 1.0502 0.0066 0.63%
2026-07-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2026-07-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0598 1.0598 -0.0100 -0.95%
2026-07-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0641 1.0641 -0.0043 -0.40%
2026-07-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-07-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0602 1.0602 0.0039 0.37%
2026-07-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0664 1.0664 -0.0062 -0.58%
2026-07-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0703 1.0703 -0.0039 -0.36%
2026-07-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0654 1.0654 0.0049 0.46%
2026-07-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0675 1.0675 -0.0021 -0.20%
2026-07-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0712 1.0712 -0.0037 -0.35%
2026-07-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0685 1.0685 0.0029 0.27%
2026-07-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0771 1.0771 -0.0086 -0.80%
2026-07-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0792 1.0792 -0.0021 -0.19%
2026-06-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0752 1.0752 0.0040 0.37%
2026-06-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0727 1.0727 0.0025 0.23%
2026-06-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0800 1.0800 -0.0073 -0.68%
2026-06-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29%
2026-06-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2026-06-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0824 1.0824 -0.0076 -0.70%
2026-06-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0785 1.0785 0.0039 0.36%
2026-06-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0773 1.0773 0.0012 0.11%
2026-06-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.20%
2026-06-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0733 1.0733 0.0019 0.18%
2026-06-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0663 1.0663 0.0070 0.66%
2026-06-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0636 1.0636 0.0027 0.25%
2026-06-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0688 1.0688 -0.0050 -0.47%
2026-06-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0615 1.0615 0.0073 0.69%
2026-06-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0694 1.0694 -0.0079 -0.74%
2026-06-05 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0736 1.0736 -0.0042 -0.39%
2026-06-04 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0755 1.0755 -0.0019 -0.18%
2026-06-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2026-06-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2026-06-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2026-05-29 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2026-05-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-05-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0760 1.0760 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0738 1.0738 0.0022 0.20%
2026-05-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0704 1.0704 0.0034 0.32%
2026-05-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0754 1.0754 -0.0050 -0.46%
2026-05-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2026-05-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2026-05-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0765 1.0765 -0.0031 -0.29%
2026-05-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2026-05-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19%
2026-05-12 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0807 1.0807 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0775 1.0775 0.0032 0.30%
2026-05-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0782 1.0782 -0.0007 -0.06%
2026-05-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0763 1.0763 0.0019 0.18%
2026-05-06 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0717 1.0717 0.0046 0.43%
2026-04-28 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2026-04-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0713 1.0713 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2026-04-21 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2026-04-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2026-04-17 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2026-04-16 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0663 1.0663 0.0022 0.21%
2026-04-15 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-04-14 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0645 1.0645 0.0017 0.16%
2026-04-13 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2026-04-09 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0615 1.0615 0.0036 0.34%
2026-04-07 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0602 1.0602 0.0013 0.12%
2026-04-03 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0614 1.0614 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0630 1.0630 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0603 1.0603 0.0027 0.25%
2026-03-31 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0622 1.0622 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0612 1.0612 0.0010 0.09%
2026-03-27 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0599 1.0599 0.0013 0.12%
2026-03-26 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0618 1.0618 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0585 1.0585 0.0033 0.31%
2026-03-24 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0546 1.0546 0.0039 0.37%
2026-03-23 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0625 1.0625 -0.0079 -0.74%
2026-03-20 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0649 1.0649 -0.0024 -0.23%
2026-03-19 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0704 1.0704 -0.0055 -0.51%
2026-03-18 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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