南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)
今天最新净值
1.2088
0.0110 0.92%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2637亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近半年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近半年,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014534 |
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1.1998 |
1.1998 |
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1.2088 |
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| 2026-09-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2097 |
1.2097 |
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-0.98% |
| 2026-09-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2279 |
1.2279 |
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0.32% |
| 2026-09-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2279 |
1.2279 |
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1.2337 |
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-0.47% |
| 2026-09-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
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1.2337 |
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1.2244 |
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| 2026-09-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2221 |
1.2221 |
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0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
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1.2221 |
1.2210 |
1.2210 |
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| 2026-09-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
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1.2210 |
1.2378 |
1.2378 |
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-1.36% |
| 2026-09-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
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1.2378 |
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1.2427 |
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| 2026-08-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
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1.2427 |
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1.2428 |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2482 |
1.2482 |
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| 2026-08-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2482 |
1.2482 |
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1.2418 |
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| 2026-08-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2295 |
1.2295 |
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1.00% |
| 2026-08-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2358 |
1.2358 |
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-0.51% |
| 2026-08-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2358 |
1.2358 |
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1.2492 |
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-1.07% |
| 2026-08-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2492 |
1.2492 |
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1.2399 |
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| 2026-08-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2399 |
1.2399 |
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1.2390 |
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| 2026-08-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0323 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2745 |
1.2745 |
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| 2026-08-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2540 |
1.2540 |
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1.63% |
| 2026-08-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2561 |
1.2561 |
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| 2026-08-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2561 |
1.2561 |
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1.2691 |
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-1.02% |
| 2026-08-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2691 |
1.2691 |
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1.2681 |
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| 2026-08-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2681 |
1.2681 |
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1.2589 |
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| 2026-08-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2603 |
1.2603 |
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| 2026-08-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2438 |
1.2438 |
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1.33% |
| 2026-08-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2282 |
1.2282 |
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1.27% |
| 2026-08-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2368 |
1.2368 |
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| 2026-07-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2490 |
1.2490 |
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| 2026-07-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2421 |
1.2421 |
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0.56% |
| 2026-07-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0352 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2558 |
1.2558 |
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1.71% |
| 2026-07-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2697 |
1.2697 |
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| 2026-07-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0353 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0296 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0390 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0297 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0296 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0311 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0343 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0385 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.2745 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0397 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0247 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0296 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0218 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0206 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0268 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0281 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0319 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0248 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0223 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0148 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0219 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0177 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0174 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0205 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0393 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0163 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0329 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0051 |
0.44% |
