南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)
今天最新净值
1.1978
-0.0119 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1978
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2637亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0168 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0323 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0205 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0060 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0352 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0215 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0353 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0296 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0390 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0297 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0296 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0311 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0343 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0385 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.2745 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0397 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0247 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0296 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0218 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0206 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0268 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0281 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0319 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0248 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0223 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0148 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0219 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0177 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0174 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0205 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0393 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0163 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0329 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0162 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0274 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0193 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0272 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0211 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0139 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0244 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0198 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0238 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0281 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0175 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0065 |
0.58% |
