南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)
今天最新净值
1.2097
-0.0088 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2637亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0168 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0323 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0205 |
1.63% |
