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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)

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今天最新净值 1.2097 -0.0088 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2097
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2637亿
最近资产：3.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一周南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1978	1.1978	1.2097	1.2097	-0.0119	-0.98%
2026-09-14	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2097	1.2097	1.2185	1.2185	-0.0088	-0.72%
2026-09-11	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2185	1.2185	1.2281	1.2281	-0.0096	-0.78%
2026-09-10	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2281	1.2281	1.2318	1.2318	-0.0037	-0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%