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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

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今天最新净值 1.1073 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1313
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.8945亿
  • 最近资产：55.19亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡娜 丁巍 王清
近半年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询
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近半年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1073 1.1313 1.1073 1.1313 0.0000 0.00%
2026-09-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1073 1.1313 1.1072 1.1312 0.0001 0.01%
2026-09-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1072 1.1312 1.1070 1.1310 0.0002 0.02%
2026-09-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1070 1.1310 1.1070 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1070 1.1310 1.1069 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1069 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1069 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1067 1.1307 0.0002 0.02%
2026-09-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1067 1.1307 1.1066 1.1306 0.0001 0.01%
2026-09-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1066 1.1306 1.1065 1.1305 0.0001 0.01%
2026-09-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1065 1.1305 1.1064 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1064 1.1304 1.1063 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1062 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1062 1.1302 1.1063 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1064 1.1304 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1064 1.1304 1.1063 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1062 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1062 1.1302 1.1061 1.1301 0.0001 0.01%
2026-08-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1061 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1061 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1060 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1060 1.1300 1.1058 1.1298 0.0002 0.02%
2026-08-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1058 1.1298 1.1057 1.1297 0.0001 0.01%
2026-08-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1057 1.1297 1.1057 1.1297 0.0000 0.00%
2026-08-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1057 1.1297 1.1056 1.1296 0.0001 0.01%
2026-08-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1056 1.1296 1.1055 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1055 1.1295 1.1055 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1055 1.1295 1.1053 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1053 1.1293 1.1052 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1052 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1052 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1051 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1051 1.1291 1.1050 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1051 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1051 1.1291 1.1050 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1049 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1049 1.1289 1.1049 1.1289 0.0000 0.00%
2026-07-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1049 1.1289 1.1048 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1047 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1047 1.1287 1.1047 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1047 1.1287 1.1046 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1046 1.1286 1.1046 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1046 1.1286 1.1045 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1042 1.1282 0.0003 0.03%
2026-07-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1044 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1044 1.1284 1.1043 1.1283 0.0001 0.01%
2026-06-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1043 1.1283 1.1040 1.1280 0.0003 0.03%
2026-06-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1040 1.1280 1.1038 1.1278 0.0002 0.02%
2026-06-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1036 1.1276 0.0002 0.02%
2026-06-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1035 1.1275 0.0001 0.01%
2026-06-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1035 1.1275 1.1036 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1034 1.1274 0.0002 0.02%
2026-06-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1034 1.1274 1.1032 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1029 1.1269 0.0003 0.03%
2026-06-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1029 1.1269 1.1027 1.1267 0.0002 0.02%
2026-06-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1025 1.1265 0.0002 0.02%
2026-06-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1025 1.1265 1.1027 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1032 1.1272 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1034 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1034 1.1274 1.1037 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1038 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1038 1.1278 0.0000 0.00%
2026-06-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1037 1.1277 0.0001 0.01%
2026-06-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1037 1.1277 0.0000 0.00%
2026-06-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1036 1.1276 0.0001 0.01%
2026-06-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1033 1.1273 0.0003 0.03%
2026-05-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1033 1.1273 1.1032 1.1272 0.0001 0.01%
2026-05-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1030 1.1270 0.0002 0.02%
2026-05-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1030 1.1270 1.1027 1.1267 0.0003 0.03%
2026-05-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1025 1.1265 0.0002 0.02%
2026-05-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1025 1.1265 1.1023 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1023 1.1263 1.1023 1.1263 0.0000 0.00%
2026-05-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1023 1.1263 1.1022 1.1262 0.0001 0.01%
2026-05-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1022 1.1262 1.1021 1.1261 0.0001 0.01%
2026-05-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1021 1.1261 1.1018 1.1258 0.0003 0.03%
2026-05-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1018 1.1258 1.1016 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1016 1.1256 1.1015 1.1255 0.0001 0.01%
2026-05-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1015 1.1255 1.1014 1.1254 0.0001 0.01%
2026-05-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1014 1.1254 1.1011 1.1251 0.0003 0.03%
2026-05-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1011 1.1251 1.1009 1.1249 0.0002 0.02%
2026-05-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1009 1.1249 1.1008 1.1248 0.0001 0.01%
2026-05-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1008 1.1248 1.1007 1.1247 0.0001 0.01%
2026-04-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1005 1.1245 1.1005 1.1245 0.0000 0.00%
2026-04-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1005 1.1245 1.1003 1.1243 0.0002 0.02%
2026-04-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1002 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1002 1.1242 1.1003 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1003 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1002 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1002 1.1242 1.1000 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1000 1.1240 1.0998 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0998 1.1238 1.0996 1.1236 0.0002 0.02%
2026-04-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0996 1.1236 1.0995 1.1235 0.0001 0.01%
2026-04-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0994 1.1234 0.0001 0.01%
2026-04-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0994 1.1234 1.0994 1.1234 0.0000 0.00%
2026-04-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0994 1.1234 1.0993 1.1233 0.0001 0.01%
2026-04-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0993 1.1233 1.0992 1.1232 0.0001 0.01%
2026-04-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0992 1.1232 1.0988 1.1228 0.0004 0.04%
2026-04-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0988 1.1228 1.0984 1.1224 0.0004 0.04%
2026-04-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0984 1.1224 1.0984 1.1224 0.0000 0.00%
2026-04-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0984 1.1224 1.0983 1.1223 0.0001 0.01%
2026-03-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0983 1.1223 1.0982 1.1222 0.0001 0.01%
2026-03-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0982 1.1222 1.0979 1.1219 0.0003 0.03%
2026-03-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0979 1.1219 1.0977 1.1217 0.0002 0.02%
2026-03-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0977 1.1217 1.0976 1.1216 0.0001 0.01%
2026-03-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0976 1.1216 1.0975 1.1215 0.0001 0.01%
2026-03-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0975 1.1215 1.0975 1.1215 0.0000 0.00%
2026-03-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0975 1.1215 1.0974 1.1214 0.0001 0.01%
2026-03-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0974 1.1214 1.0972 1.1212 0.0002 0.02%
2026-03-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0972 1.1212 1.0970 1.1210 0.0002 0.02%
2026-03-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0970 1.1210 1.0968 1.1208 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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