光大汇佳混合C(光大保德信汇佳混合C)基金净值查询(014463)
今天最新净值
1.1059
-0.0062 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
0.0021 0.1980%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1059
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1043亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一月光大汇佳混合C|光大保德信汇佳混合C基金净值查询
近一月,光大汇佳混合C(014463)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0157 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0098 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0151 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0245 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0222 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0177 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0227 |
-2.04% |
| 2026-08-17 |
014463 |
光大汇佳混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0261 |
2.36% |
