安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)

今天最新净值 1.0830 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.61亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴邓宇思

近半年安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0832	1.1919	1.0830	1.1917	0.0002	0.02%
2026-09-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0830	1.1917	1.0829	1.1916	0.0001	0.01%
2026-09-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0829	1.1916	1.0829	1.1916	0.0000	0.00%
2026-09-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0829	1.1916	1.0823	1.1910	0.0006	0.06%
2026-09-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0823	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0823	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0822	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0822	1.1909	1.0821	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0821	1.1908	1.0820	1.1907	0.0001	0.01%
2026-09-04	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0820	1.1907	1.0819	1.1906	0.0001	0.01%

2026-09-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0819	1.1906	1.0820	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0820	1.1907	1.0818	1.1905	0.0002	0.02%
2026-09-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0818	1.1905	1.0817	1.1904	0.0001	0.01%
2026-08-31	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0816	1.1903	0.0001	0.01%
2026-08-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0817	1.1904	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0817	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0817	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0816	1.1903	0.0001	0.01%
2026-08-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0815	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0815	1.1902	1.0815	1.1902	0.0000	0.00%
2026-08-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0815	1.1902	1.0816	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0814	1.1901	0.0002	0.02%
2026-08-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0814	1.1901	1.0812	1.1899	0.0002	0.02%
2026-08-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0812	1.1899	1.0811	1.1898	0.0001	0.01%
2026-08-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0811	1.1898	1.0809	1.1896	0.0002	0.02%

2026-08-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0809	1.1896	1.0808	1.1895	0.0001	0.01%
2026-08-12	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0808	1.1895	1.0804	1.1891	0.0004	0.04%
2026-08-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0804	1.1891	1.0804	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0804	1.1891	1.0803	1.1890	0.0001	0.01%
2026-08-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0803	1.1890	1.0802	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-06	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0802	1.1889	1.0801	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-05	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0801	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-04	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0800	1.1887	0.0001	0.01%
2026-08-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0798	1.1885	0.0002	0.02%
2026-07-31	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0798	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0798	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0800	1.1887	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0801	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0800	1.1887	0.0001	0.01%
2026-07-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0799	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0799	1.1886	1.0798	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0797	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0797	1.1884	1.0797	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0797	1.1884	1.0796	1.1883	0.0001	0.01%
2026-07-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0796	1.1883	1.0796	1.1883	0.0000	0.00%
2026-07-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0796	1.1883	1.0795	1.1882	0.0001	0.01%
2026-07-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0793	1.1880	0.0002	0.02%
2026-07-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0793	1.1880	1.0792	1.1879	0.0001	0.01%
2026-07-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0792	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0792	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-06	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0790	1.1877	0.0002	0.02%
2026-07-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0790	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0790	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0792	1.1879	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0791	1.1878	0.0001	0.01%
2026-06-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0791	1.1878	1.0790	1.1877	0.0001	0.01%
2026-06-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0789	1.1876	0.0001	0.01%
2026-06-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0789	1.1876	1.0788	1.1875	0.0001	0.01%
2026-06-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0788	1.1875	1.0787	1.1874	0.0001	0.01%
2026-06-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0787	1.1874	1.0788	1.1875	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0788	1.1875	1.0785	1.1872	0.0003	0.03%
2026-06-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0785	1.1872	1.0783	1.1870	0.0002	0.02%
2026-06-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0783	1.1870	1.0781	1.1868	0.0002	0.02%
2026-06-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0781	1.1868	1.0780	1.1867	0.0001	0.01%
2026-06-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0780	1.1867	1.0780	1.1867	0.0000	0.00%
2026-06-12	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0780	1.1867	1.0784	1.1871	-0.0004	-0.04%
2026-06-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0784	1.1871	1.0789	1.1876	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0789	1.1876	1.0789	1.1876	0.0000	0.00%
2026-06-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0789	1.1876	1.0791	1.1878	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0791	1.1878	1.0791	1.1878	0.0000	0.00%
2026-06-05	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0791	1.1878	1.0790	1.1877	0.0001	0.01%
2026-06-04	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0789	1.1876	0.0001	0.01%
2026-06-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0789	1.1876	1.0788	1.1875	0.0001	0.01%
2026-06-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0788	1.1875	1.0786	1.1873	0.0002	0.02%
2026-06-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0786	1.1873	1.0783	1.1870	0.0003	0.03%
2026-05-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0783	1.1870	1.0782	1.1869	0.0001	0.01%
2026-05-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0782	1.1869	1.0779	1.1866	0.0003	0.03%
2026-05-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0779	1.1866	1.0777	1.1864	0.0002	0.02%
2026-05-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0777	1.1864	1.0776	1.1863	0.0001	0.01%
2026-05-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0776	1.1863	1.0774	1.1861	0.0002	0.02%
2026-05-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0774	1.1861	1.0773	1.1860	0.0001	0.01%
2026-05-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0773	1.1860	1.0772	1.1859	0.0001	0.01%
2026-05-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0772	1.1859	1.0770	1.1857	0.0002	0.02%
2026-05-19	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0770	1.1857	1.0768	1.1855	0.0002	0.02%
2026-05-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0768	1.1855	1.0766	1.1853	0.0002	0.02%
2026-05-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0766	1.1853	1.0765	1.1852	0.0001	0.01%
2026-05-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0765	1.1852	1.0764	1.1851	0.0001	0.01%
2026-05-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0764	1.1851	1.0762	1.1849	0.0002	0.02%
2026-05-12	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0762	1.1849	1.0760	1.1847	0.0002	0.02%
2026-05-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0760	1.1847	1.0760	1.1847	0.0000	0.00%
2026-05-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0760	1.1847	1.0760	1.1847	0.0000	0.00%
2026-04-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0760	1.1847	1.0759	1.1846	0.0001	0.01%
2026-04-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0759	1.1846	1.0758	1.1845	0.0001	0.01%
2026-04-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0758	1.1845	1.0758	1.1845	0.0000	0.00%
2026-04-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0758	1.1845	1.0757	1.1844	0.0001	0.01%
2026-04-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0757	1.1844	1.0756	1.1843	0.0001	0.01%
2026-04-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0756	1.1843	1.0755	1.1842	0.0001	0.01%
2026-04-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0755	1.1842	1.0753	1.1840	0.0002	0.02%
2026-04-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0753	1.1840	1.0752	1.1839	0.0001	0.01%
2026-04-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0752	1.1839	1.0750	1.1837	0.0002	0.02%
2026-04-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0750	1.1837	1.0750	1.1837	0.0000	0.00%
2026-04-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0750	1.1837	1.0749	1.1836	0.0001	0.01%
2026-04-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0749	1.1836	1.0748	1.1835	0.0001	0.01%
2026-04-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0748	1.1835	1.0748	1.1835	0.0000	0.00%
2026-04-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0748	1.1835	1.0742	1.1829	0.0006	0.06%
2026-04-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0742	1.1829	1.0740	1.1827	0.0002	0.02%
2026-04-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0740	1.1827	1.0739	1.1826	0.0001	0.01%
2026-04-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0739	1.1826	1.0737	1.1824	0.0002	0.02%
2026-04-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0737	1.1824	1.0733	1.1820	0.0004	0.04%
2026-04-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0733	1.1820	1.0730	1.1817	0.0003	0.03%
2026-04-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0730	1.1817	1.0729	1.1816	0.0001	0.01%
2026-04-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0729	1.1816	1.0728	1.1815	0.0001	0.01%
2026-03-31	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0728	1.1815	1.0726	1.1813	0.0002	0.02%
2026-03-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0726	1.1813	1.0722	1.1809	0.0004	0.04%
2026-03-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0722	1.1809	1.0721	1.1808	0.0001	0.01%
2026-03-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0721	1.1808	1.0719	1.1806	0.0002	0.02%
2026-03-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0719	1.1806	1.0718	1.1805	0.0001	0.01%
2026-03-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0718	1.1805	1.0716	1.1803	0.0002	0.02%
2026-03-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0716	1.1803	1.0716	1.1803	0.0000	0.00%
2026-03-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0716	1.1803	1.0714	1.1801	0.0002	0.02%
2026-03-19	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0714	1.1801	1.0712	1.1799	0.0002	0.02%
2026-03-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0712	1.1799	1.0709	1.1796	0.0003	0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%