南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014430)

今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.6061亿
最近资产：77.80亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

近半年南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2026-09-11	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
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2026-05-13	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-05-12	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
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2026-04-20	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-04-17	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2026-04-16	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-04-15	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2026-04-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-04-13	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2026-04-10	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-04-09	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-04-08	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-04-07	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-04-03	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2026-04-02	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%
2026-04-01	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%
2026-03-31	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2026-03-30	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2026-03-27	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-03-26	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-03-25	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-03-24	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-03-23	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-03-20	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-03-19	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2026-03-18	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%