中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)

今天最新净值 1.1272 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1329 0.0004 0.0327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.3314亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

近一季中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1278	1.1278	1.1272	1.1272	0.0006	0.05%
2026-09-15	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1272	1.1272	1.1273	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1273	1.1273	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1290	1.1290	1.1297	1.1297	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1297	1.1297	1.1291	1.1291	0.0006	0.05%
2026-09-08	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1291	1.1291	1.1299	1.1299	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-09-04	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1297	1.1297	1.1300	1.1300	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1300	1.1300	1.1294	1.1294	0.0006	0.05%

2026-09-02	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1294	1.1294	1.1306	1.1306	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-31	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%
2026-08-28	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1301	1.1301	1.1292	1.1292	0.0009	0.08%
2026-08-26	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2026-08-25	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1284	1.1284	1.1281	1.1281	0.0003	0.03%
2026-08-24	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1281	1.1281	1.1292	1.1292	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2026-08-20	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1286	1.1286	1.1314	1.1314	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2026-08-17	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1312	1.1312	1.1296	1.1296	0.0016	0.14%
2026-08-14	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1298	1.1298	1.1294	1.1294	0.0004	0.04%

2026-08-12	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1294	1.1294	1.1290	1.1290	0.0004	0.04%
2026-08-11	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1290	1.1290	1.1296	1.1296	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1296	1.1296	1.1291	1.1291	0.0005	0.04%
2026-08-07	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1291	1.1291	1.1278	1.1278	0.0013	0.12%
2026-08-06	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2026-08-05	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1278	1.1278	1.1263	1.1263	0.0015	0.13%
2026-08-04	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1263	1.1263	1.1254	1.1254	0.0009	0.08%
2026-08-03	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1254	1.1254	1.1259	1.1259	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1259	1.1259	1.1252	1.1252	0.0007	0.06%
2026-07-30	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1252	1.1252	1.1267	1.1267	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1270	1.1270	1.1292	1.1292	-0.0022	-0.19%
2026-07-27	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1292	1.1292	1.1287	1.1287	0.0005	0.04%
2026-07-24	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1297	1.1297	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-07-22	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-07-21	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1292	1.1292	1.1268	1.1268	0.0024	0.21%
2026-07-20	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1268	1.1268	1.1259	1.1259	0.0009	0.08%
2026-07-17	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1259	1.1259	1.1294	1.1294	-0.0035	-0.31%
2026-07-16	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1294	1.1294	1.1312	1.1312	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1312	1.1312	1.1317	1.1317	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1317	1.1317	1.1305	1.1305	0.0012	0.11%
2026-07-13	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1305	1.1305	1.1334	1.1334	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1334	1.1334	1.1343	1.1343	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1343	1.1343	1.1321	1.1321	0.0022	0.19%
2026-07-08	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1323	1.1323	1.1337	1.1337	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1338	1.1338	1.1333	1.1333	0.0005	0.04%
2026-07-02	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1333	1.1333	1.1366	1.1366	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1366	1.1366	1.1372	1.1372	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1372	1.1372	1.1356	1.1356	0.0016	0.14%
2026-06-29	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1356	1.1356	1.1340	1.1340	0.0016	0.14%
2026-06-26	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1360	1.1360	1.1345	1.1345	0.0015	0.13%
2026-06-24	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1345	1.1345	1.1332	1.1332	0.0013	0.11%
2026-06-23	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1332	1.1332	1.1360	1.1360	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1360	1.1360	1.1338	1.1338	0.0022	0.19%
2026-06-18	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1341	1.1341	1.1329	1.1329	0.0012	0.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%