国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询(014384)
今天最新净值
1.0683
0.0001 0.01%
2026-09-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9598亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 余文朝
近一季,国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0683 |
1.1317 |
1.0682 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
1.1316 |
1.0682 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
1.1316 |
1.0677 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0677 |
1.1311 |
1.0676 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0676 |
1.1310 |
1.0675 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
1.1309 |
1.0674 |
1.1308 |
0.0001 |
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| 2026-08-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0674 |
1.1308 |
1.0674 |
1.1308 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0674 |
1.1308 |
1.0675 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
1.1309 |
1.0675 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
1.1309 |
1.0643 |
1.1277 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0643 |
1.1277 |
1.0631 |
1.1265 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0631 |
1.1265 |
1.0622 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0622 |
1.1256 |
1.0588 |
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0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0588 |
1.1222 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0586 |
1.1220 |
1.0583 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1217 |
1.0582 |
1.1216 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0581 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1215 |
1.0582 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0582 |
1.1216 |
1.0581 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1215 |
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1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.1214 |
1.0579 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1213 |
1.0576 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1210 |
1.0576 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1210 |
1.0573 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.0571 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0571 |
1.1205 |
1.0569 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1203 |
1.0571 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
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1.1205 |
1.0571 |
1.1205 |
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| 2026-07-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0571 |
1.1205 |
1.0570 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0570 |
1.1204 |
1.0573 |
1.1207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0573 |
1.1207 |
1.0567 |
1.1201 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0567 |
1.1201 |
1.0566 |
1.1200 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
1.1200 |
1.0566 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
1.1200 |
1.0564 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1198 |
1.0564 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1198 |
1.0562 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0562 |
1.1196 |
1.0560 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1194 |
1.0561 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0561 |
1.1195 |
1.0561 |
1.1195 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0561 |
1.1195 |
1.0560 |
1.1194 |
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0.01% |
| 2026-07-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1194 |
1.0557 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0557 |
1.1191 |
1.0556 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0556 |
1.1190 |
1.0549 |
1.1183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0549 |
1.1183 |
1.0551 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0551 |
1.1185 |
1.0547 |
1.1181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1181 |
1.0558 |
1.1192 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0558 |
1.1192 |
1.0565 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0565 |
1.1199 |
1.0554 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0554 |
1.1188 |
1.0550 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0550 |
1.1184 |
1.0544 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0544 |
1.1178 |
1.0639 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
1.1178 |
1.0642 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1181 |
1.0644 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1183 |
1.0639 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
1.1178 |
1.0632 |
1.1171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0632 |
1.1171 |
1.0618 |
1.1157 |
0.0014 |
0.13% |
