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永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询(014375)

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今天最新净值 1.0722 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0722
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9313亿
  • 最近资产：2.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘星宇 张博然
近一年永赢瑞弘12个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-09-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-09-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-09-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2026-09-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2026-09-08 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-09-04 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2026-09-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-08-31 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-08-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-08-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0715 1.0715 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2026-08-21 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0724 1.0724 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2026-08-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
2026-08-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-08-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2026-08-12 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-08-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0715 1.0715 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-08-07 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-08-06 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-08-05 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2026-08-04 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-08-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2026-07-31 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-07-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-07-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-07-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-07-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0710 1.0710 -0.0006 -0.06%
2026-07-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2026-07-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-07-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2026-07-21 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-07-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-07-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2026-07-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-07-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-07-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2026-07-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-07-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0686 1.0686 0.0006 0.06%
2026-07-08 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2026-07-07 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2026-07-06 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
2026-07-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-07-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-07-01 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0673 1.0673 0.0010 0.09%
2026-06-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-06-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2026-06-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-06-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-06-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0659 1.0659 0.0011 0.10%
2026-06-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2026-06-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2026-06-12 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2026-06-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0648 1.0648 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-06-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0651 1.0651 0.0008 0.08%
2026-05-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-05-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2026-05-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2026-05-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2026-05-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2026-05-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-05-19 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10%
2026-05-18 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2026-05-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0621 1.0621 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0626 1.0626 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0621 1.0621 0.0005 0.05%
2026-05-12 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0613 1.0613 0.0008 0.08%
2026-05-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2026-05-08 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-04-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0601 1.0601 0.0005 0.05%
2026-04-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2026-04-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0602 1.0602 1.0606 1.0606 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0613 1.0613 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2026-04-21 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2026-04-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2026-04-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
2026-04-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-04-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2026-04-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.09%
2026-04-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0544 1.0544 0.0016 0.15%
2026-04-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2026-04-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0546 1.0546 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2026-04-07 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2026-04-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2026-04-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2026-04-01 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2026-03-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2026-03-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0534 1.0534 0.0012 0.11%
2026-03-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0522 1.0522 0.0012 0.11%
2026-03-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2026-03-19 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0524 1.0524 1.0526 1.0526 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2026-03-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-03-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2026-03-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2026-03-12 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2026-03-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-03-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2026-03-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2026-03-05 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2026-03-04 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2026-03-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2026-03-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
2026-02-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2026-02-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2026-02-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2026-02-12 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-02-11 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2026-02-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2026-02-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2026-02-06 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2026-02-05 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-02-04 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2026-02-03 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-02-02 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-01-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2026-01-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-01-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
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2025-12-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
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2025-11-05 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
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2025-10-31 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2025-10-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-10-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-10-28 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2025-10-27 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-10-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-10-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-10-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-10-21 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-10-20 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-10-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-10-16 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-10-15 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-10-14 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-10-13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-10-10 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-10-09 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2025-09-30 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-09-29 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-09-26 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-09-25 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-09-19 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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