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永赢瑞弘12个月持有期债券A - 基金主页(代码:014375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0722 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9313亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：刘星宇张博然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.04%	0.07%	0.60%	3.12%	5.61%	-	5.21%
同类排名	73/747	204/763	301/765	115/763	126/718	326/619		-

永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0723	0.01%
2026-09-15	1.0722	0.02%
2026-09-14	1.0720	0.02%
2026-09-11	1.0718	-0.01%
2026-09-10	1.0719	0.00%
2026-09-09	1.0719	0.00%

永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)基金档案

基金代码	014375	基金简称	永赢瑞弘12个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘星宇张博然	基金托管人		基金公司
最近资产	2.96亿	最近份额	2.9313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%