德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
2.7239
0.1127 4.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1075
0.0399 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7239
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.8993亿
- 最近资产：41.97亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近半年,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率27.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7371 |
2.7371 |
2.7239 |
2.7239 |
0.0132 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7239 |
2.7239 |
2.6112 |
2.6112 |
0.1127 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6112 |
2.6112 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0575 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0127 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5664 |
2.5664 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0577 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6241 |
2.6241 |
2.6123 |
2.6123 |
0.0118 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6123 |
2.6123 |
2.6278 |
2.6278 |
-0.0155 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6278 |
2.6278 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0455 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6733 |
2.6733 |
2.5497 |
2.5497 |
0.1236 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5497 |
2.5497 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0868 |
-3.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0197 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6981 |
2.6981 |
-0.0419 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6981 |
2.6981 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0984 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7743 |
2.7743 |
0.0222 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7743 |
2.7743 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0698 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8441 |
2.8441 |
2.7379 |
2.7379 |
0.1062 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7379 |
2.7379 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0525 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6854 |
2.6854 |
2.7383 |
2.7383 |
-0.0529 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7383 |
2.7383 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0461 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0294 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7558 |
2.7558 |
2.9987 |
2.9987 |
-0.2429 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9987 |
2.9987 |
2.9785 |
2.9785 |
0.0202 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9785 |
2.9785 |
2.8470 |
2.8470 |
0.1315 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8470 |
2.8470 |
2.8402 |
2.8402 |
0.0068 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8402 |
2.8402 |
2.8618 |
2.8618 |
-0.0216 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8618 |
2.8618 |
2.7854 |
2.7854 |
0.0764 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7854 |
2.7854 |
2.8319 |
2.8319 |
-0.0465 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8319 |
2.8319 |
2.8193 |
2.8193 |
0.0126 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8193 |
2.8193 |
2.7327 |
2.7327 |
0.0866 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7327 |
2.7327 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0280 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7047 |
2.7047 |
2.5609 |
2.5609 |
0.1438 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5609 |
2.5609 |
2.4559 |
2.4559 |
0.1050 |
4.28% |
| 2026-08-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4559 |
2.4559 |
2.6221 |
2.6221 |
-0.1662 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6221 |
2.6221 |
2.5462 |
2.5462 |
0.0759 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5462 |
2.5462 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.1638 |
-6.43% |
| 2026-07-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7100 |
2.7100 |
2.7869 |
2.7869 |
-0.0769 |
-2.84% |
| 2026-07-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7869 |
2.7869 |
2.9988 |
2.9988 |
-0.2119 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9988 |
2.9988 |
2.9601 |
2.9601 |
0.0387 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9601 |
2.9601 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0421 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9180 |
2.9180 |
3.0867 |
3.0867 |
-0.1687 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0867 |
3.0867 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0403 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1270 |
3.1270 |
2.7838 |
2.7838 |
0.3432 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7838 |
2.7838 |
2.8537 |
2.8537 |
-0.0699 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8537 |
2.8537 |
3.0427 |
3.0427 |
-0.1890 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0427 |
3.0427 |
3.1749 |
3.1749 |
-0.1322 |
-4.34% |
| 2026-07-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1749 |
3.1749 |
3.3317 |
3.3317 |
-0.1568 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3317 |
3.3317 |
3.3156 |
3.3156 |
0.0161 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3156 |
3.3156 |
3.4398 |
3.4398 |
-0.1242 |
-3.61% |
| 2026-07-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4398 |
3.4398 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.2430 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6828 |
3.6828 |
3.4265 |
3.4265 |
0.2563 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4265 |
3.4265 |
3.3576 |
3.3576 |
0.0689 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3576 |
3.3576 |
3.3666 |
3.3666 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3666 |
3.3666 |
3.3451 |
3.3451 |
0.0215 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3451 |
3.3451 |
3.3878 |
3.3878 |
-0.0427 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3878 |
3.3878 |
3.7041 |
3.7041 |
-0.3163 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.7041 |
3.7041 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0991 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.8032 |
3.8032 |
3.6588 |
3.6588 |
0.1444 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6588 |
3.6588 |
3.5256 |
3.5256 |
0.1332 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5256 |
3.5256 |
3.5853 |
3.5853 |
-0.0597 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5853 |
3.5853 |
3.4625 |
3.4625 |
0.1228 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4625 |
3.4625 |
3.2774 |
3.2774 |
0.1851 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2774 |
3.2774 |
3.3414 |
3.3414 |
-0.0640 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3414 |
3.3414 |
3.3305 |
3.3305 |
0.0109 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3305 |
3.3305 |
3.2343 |
3.2343 |
0.0962 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2343 |
3.2343 |
3.0988 |
3.0988 |
0.1355 |
4.37% |
| 2026-06-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0988 |
3.0988 |
3.0985 |
3.0985 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0985 |
3.0985 |
2.9060 |
2.9060 |
0.1925 |
6.62% |
| 2026-06-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9060 |
2.9060 |
2.9334 |
2.9334 |
-0.0274 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9334 |
2.9334 |
2.8381 |
2.8381 |
0.0953 |
3.36% |
| 2026-06-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8381 |
2.8381 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8368 |
2.8368 |
2.7071 |
2.7071 |
0.1297 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7071 |
2.7071 |
2.8233 |
2.8233 |
-0.1162 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8233 |
2.8233 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.1427 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9128 |
2.9128 |
0.0532 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9128 |
2.9128 |
2.8274 |
2.8274 |
0.0854 |
3.02% |
| 2026-06-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8274 |
2.8274 |
2.7611 |
2.7611 |
0.0663 |
2.40% |
| 2026-06-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7611 |
2.7611 |
2.8746 |
2.8746 |
-0.1135 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8746 |
2.8746 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.1634 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0380 |
3.0380 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0440 |
1.47% |
| 2026-05-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9940 |
2.9940 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.1081 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1021 |
3.1021 |
3.1186 |
3.1186 |
-0.0165 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1186 |
3.1186 |
2.9541 |
2.9541 |
0.1645 |
5.57% |
| 2026-05-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9541 |
2.9541 |
2.8623 |
2.8623 |
0.0918 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8623 |
2.8623 |
2.9986 |
2.9986 |
-0.1363 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9986 |
2.9986 |
2.8631 |
2.8631 |
0.1355 |
4.73% |
| 2026-05-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8631 |
2.8631 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0717 |
2.57% |
| 2026-05-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7914 |
2.7914 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0254 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7660 |
2.7660 |
2.7419 |
2.7419 |
0.0241 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7419 |
2.7419 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.1244 |
-4.54% |
| 2026-05-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8663 |
2.8663 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0779 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7884 |
2.7884 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0124 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7760 |
2.7760 |
2.6324 |
2.6324 |
0.1436 |
5.46% |
| 2026-05-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6324 |
2.6324 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0774 |
-2.94% |
| 2026-04-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5202 |
2.5202 |
2.4052 |
2.4052 |
0.1150 |
4.78% |
| 2026-04-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4052 |
2.4052 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4132 |
2.4132 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4353 |
2.4353 |
2.3280 |
2.3280 |
0.1073 |
4.61% |
| 2026-04-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3280 |
2.3280 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0509 |
2.24% |
| 2026-04-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2771 |
2.2771 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0588 |
-2.58% |
| 2026-04-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.3359 |
2.3359 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0579 |
2.54% |
| 2026-04-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2904 |
2.2904 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0200 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2704 |
2.2704 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0182 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2522 |
2.2522 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0495 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0126 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.2153 |
2.2153 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0542 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1523 |
2.1523 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0317 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1206 |
2.1206 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.1248 |
2.1248 |
1.9913 |
1.9913 |
0.1335 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9913 |
1.9913 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0244 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9669 |
1.9669 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0167 |
0.86% |
| 2026-04-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9502 |
1.9502 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0593 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0095 |
2.0095 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0747 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9348 |
1.9348 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0785 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0073 |
2.0073 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0073 |
2.0073 |
1.9839 |
1.9839 |
0.0234 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9839 |
1.9839 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0461 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0300 |
2.0300 |
1.9886 |
1.9886 |
0.0414 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9886 |
1.9886 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0453 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9433 |
1.9433 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0918 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0351 |
2.0351 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0179 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0530 |
2.0530 |
2.1176 |
2.1176 |
-0.0646 |
-3.05% |
