东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1479
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
0.0015 0.1296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1479
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一季,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0036 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-07-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0032 |
-0.28% |
