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浦银安盛品质优选混合A基金净值查询(014228)

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今天最新净值 0.5301 -0.0017 -0.32% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5301
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4347亿
  • 最近资产：6.36亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 李浩玄
近半年浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛品质优选混合A(014228)基金累计收益率-3.98%
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2026-09-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 0.5318 0.5329 0.5329 -0.0011 -0.21%
2026-09-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5329 0.5329 0.5355 0.5355 -0.0026 -0.49%
2026-09-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5355 0.5355 0.5429 0.5429 -0.0074 -1.36%
2026-09-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5429 0.5429 0.5453 0.5453 -0.0024 -0.44%
2026-09-08 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5453 0.5453 0.5485 0.5485 -0.0032 -0.58%
2026-09-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5485 0.5485 0.5508 0.5508 -0.0023 -0.42%
2026-09-04 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5508 0.5508 0.5503 0.5503 0.0005 0.09%
2026-09-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5503 0.5503 0.5492 0.5492 0.0011 0.20%
2026-09-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5492 0.5492 0.5552 0.5552 -0.0060 -1.08%
2026-09-01 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5552 0.5552 0.5548 0.5548 0.0004 0.07%
2026-08-31 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5548 0.5548 0.5541 0.5541 0.0007 0.13%
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2026-08-26 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5525 0.5525 0.5462 0.5462 0.0063 1.15%
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2026-08-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5568 0.5568 0.5448 0.5448 0.0120 2.20%
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2026-04-22 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5749 0.5749 0.5699 0.5699 0.0050 0.88%
2026-04-21 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5699 0.5699 0.5670 0.5670 0.0029 0.51%
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2026-04-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5530 0.5530 0.5507 0.5507 0.0023 0.42%
2026-04-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5507 0.5507 0.5471 0.5471 0.0036 0.66%
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2026-04-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5542 0.5542 0.5461 0.5461 0.0081 1.48%
2026-04-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5461 0.5461 0.5518 0.5518 -0.0057 -1.03%
2026-04-08 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5518 0.5518 0.5318 0.5318 0.0200 3.76%
2026-04-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 0.5318 0.5318 0.5318 0.0000 0.00%
2026-04-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 0.5318 0.5359 0.5359 -0.0041 -0.77%
2026-04-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5359 0.5359 0.5447 0.5447 -0.0088 -1.62%
2026-04-01 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5447 0.5447 0.5312 0.5312 0.0135 2.54%
2026-03-31 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5312 0.5312 0.5357 0.5357 -0.0045 -0.84%
2026-03-30 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5357 0.5357 0.5392 0.5392 -0.0035 -0.65%
2026-03-27 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5392 0.5392 0.5314 0.5314 0.0078 1.47%
2026-03-26 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5314 0.5314 0.5378 0.5378 -0.0064 -1.19%
2026-03-25 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5378 0.5378 0.5281 0.5281 0.0097 1.84%
2026-03-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5281 0.5281 0.5185 0.5185 0.0096 1.85%
2026-03-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5185 0.5185 0.5410 0.5410 -0.0225 -4.16%
2026-03-20 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5410 0.5410 0.5440 0.5440 -0.0030 -0.55%
2026-03-19 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5440 0.5440 0.5555 0.5555 -0.0115 -2.07%
2026-03-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5555 0.5555 0.5519 0.5519 0.0036 0.65%
2026-03-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5519 0.5519 0.5567 0.5567 -0.0048 -0.86%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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