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浦银安盛品质优选混合A基金净值查询(014228)

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今天最新净值 0.5318 -0.0011 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5536 0.0017 0.3003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5318
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4347亿
  • 最近资产：6.36亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 李浩玄
近一年浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛品质优选混合A(014228)基金累计收益率-4.45%
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2026-09-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5301 0.5301 0.5318 0.5318 -0.0017 -0.32%
2026-09-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 0.5318 0.5329 0.5329 -0.0011 -0.21%
2026-09-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5329 0.5329 0.5355 0.5355 -0.0026 -0.49%
2026-09-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5355 0.5355 0.5429 0.5429 -0.0074 -1.36%
2026-09-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5429 0.5429 0.5453 0.5453 -0.0024 -0.44%
2026-09-08 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5453 0.5453 0.5485 0.5485 -0.0032 -0.58%
2026-09-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5485 0.5485 0.5508 0.5508 -0.0023 -0.42%
2026-09-04 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5508 0.5508 0.5503 0.5503 0.0005 0.09%
2026-09-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5503 0.5503 0.5492 0.5492 0.0011 0.20%
2026-09-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5492 0.5492 0.5552 0.5552 -0.0060 -1.08%
2026-09-01 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5552 0.5552 0.5548 0.5548 0.0004 0.07%
2026-08-31 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5548 0.5548 0.5541 0.5541 0.0007 0.13%
2026-08-28 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5541 0.5541 0.5549 0.5549 -0.0008 -0.14%
2026-08-27 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5549 0.5549 0.5525 0.5525 0.0024 0.43%
2026-08-26 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5525 0.5525 0.5462 0.5462 0.0063 1.15%
2026-08-25 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5462 0.5462 0.5419 0.5419 0.0043 0.79%
2026-08-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5419 0.5419 0.5503 0.5503 -0.0084 -1.53%
2026-08-21 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5503 0.5503 0.5499 0.5499 0.0004 0.07%
2026-08-20 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5499 0.5499 0.5444 0.5444 0.0055 1.01%
2026-08-19 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5444 0.5444 0.5551 0.5551 -0.0107 -1.93%
2026-08-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5551 0.5551 0.5568 0.5568 -0.0017 -0.31%
2026-08-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5568 0.5568 0.5448 0.5448 0.0120 2.20%
2026-08-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5448 0.5448 0.5444 0.5444 0.0004 0.07%
2026-08-13 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5444 0.5444 0.5535 0.5535 -0.0091 -1.67%
2026-08-12 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5535 0.5535 0.5537 0.5537 -0.0002 -0.04%
2026-08-11 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5537 0.5537 0.5569 0.5569 -0.0032 -0.57%
2026-08-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5569 0.5569 0.5522 0.5522 0.0047 0.85%
2026-08-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5522 0.5522 0.5510 0.5510 0.0012 0.22%
2026-08-06 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5510 0.5510 0.5551 0.5551 -0.0041 -0.74%
2026-08-05 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5551 0.5551 0.5533 0.5533 0.0018 0.33%
2026-08-04 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5533 0.5533 0.5560 0.5560 -0.0027 -0.49%
2026-08-03 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5560 0.5560 0.5550 0.5550 0.0010 0.18%
2026-07-31 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5550 0.5550 0.5486 0.5486 0.0064 1.17%
2026-07-30 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5486 0.5486 0.5544 0.5544 -0.0058 -1.05%
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2026-07-28 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5428 0.5428 0.5502 0.5502 -0.0074 -1.34%
2026-07-27 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5502 0.5502 0.5365 0.5365 0.0137 2.55%
2026-07-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5365 0.5365 0.5415 0.5415 -0.0050 -0.92%
2026-07-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5415 0.5415 0.5385 0.5385 0.0030 0.56%
2026-07-22 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5385 0.5385 0.5516 0.5516 -0.0131 -2.37%
2026-07-21 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5516 0.5516 0.5450 0.5450 0.0066 1.21%
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2026-07-16 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5592 0.5592 0.5514 0.5514 0.0078 1.41%
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2026-07-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5449 0.5449 0.5373 0.5373 0.0076 1.41%
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2026-07-07 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5445 0.5445 0.5505 0.5505 -0.0060 -1.09%
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2026-07-02 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5291 0.5291 0.5291 0.5291 0.0000 0.00%
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2026-06-22 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5339 0.5339 0.5314 0.5314 0.0025 0.47%
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2026-05-20 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5522 0.5522 0.5587 0.5587 -0.0065 -1.18%
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2026-05-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5571 0.5571 0.5628 0.5628 -0.0057 -1.01%
2026-05-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5628 0.5628 0.5661 0.5661 -0.0033 -0.58%
2026-05-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5661 0.5661 0.5723 0.5723 -0.0062 -1.08%
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2026-04-30 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5599 0.5599 0.5673 0.5673 -0.0074 -1.32%
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2026-04-27 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5664 0.5664 0.5648 0.5648 0.0016 0.28%
2026-04-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5648 0.5648 0.5717 0.5717 -0.0069 -1.21%
2026-04-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5717 0.5717 0.5749 0.5749 -0.0032 -0.56%
2026-04-22 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5749 0.5749 0.5699 0.5699 0.0050 0.88%
2026-04-21 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5699 0.5699 0.5670 0.5670 0.0029 0.51%
2026-04-20 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5670 0.5670 0.5635 0.5635 0.0035 0.62%
2026-04-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5635 0.5635 0.5658 0.5658 -0.0023 -0.41%
2026-04-16 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5658 0.5658 0.5530 0.5530 0.0128 2.31%
2026-04-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5530 0.5530 0.5507 0.5507 0.0023 0.42%
2026-04-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5507 0.5507 0.5471 0.5471 0.0036 0.66%
2026-04-13 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5471 0.5471 0.5542 0.5542 -0.0071 -1.30%
2026-04-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5542 0.5542 0.5461 0.5461 0.0081 1.48%
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2025-10-15 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5476 0.5476 0.5384 0.5384 0.0092 1.71%
2025-10-14 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5384 0.5384 0.5501 0.5501 -0.0117 -2.13%
2025-10-13 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5501 0.5501 0.5590 0.5590 -0.0089 -1.59%
2025-10-10 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5590 0.5590 0.5724 0.5724 -0.0134 -2.34%
2025-10-09 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5724 0.5724 0.5698 0.5698 0.0026 0.46%
2025-09-30 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5698 0.5698 0.5683 0.5683 0.0015 0.26%
2025-09-29 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5683 0.5683 0.5652 0.5652 0.0031 0.55%
2025-09-26 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5652 0.5652 0.5797 0.5797 -0.0145 -2.50%
2025-09-25 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5797 0.5797 0.5786 0.5786 0.0011 0.19%
2025-09-24 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5786 0.5786 0.5707 0.5707 0.0079 1.38%
2025-09-23 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5707 0.5707 0.5691 0.5691 0.0016 0.28%
2025-09-22 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5691 0.5691 0.5653 0.5653 0.0038 0.67%
2025-09-19 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5653 0.5653 0.5614 0.5614 0.0039 0.69%
2025-09-18 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5614 0.5614 0.5623 0.5623 -0.0009 -0.16%
2025-09-17 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5623 0.5623 0.5562 0.5562 0.0061 1.10%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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