南方专精特新混合A基金净值查询(014189)
今天最新净值
1.4399
0.0065 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2068
0.0173 1.4549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4399
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6222亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一月,南方专精特新混合A(014189)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0209 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0244 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0474 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0446 |
-3.09% |
| 2026-09-03 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0231 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0412 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0173 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0334 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0419 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0236 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.5272 |
1.5272 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.1161 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
014189 |
南方专精特新混合A |
1.6389 |
1.6389 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0658 |
4.18% |
