永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)
今天最新净值
1.2232
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6802亿
- 最近资产：6.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾琬云 张雪
近一季,永赢华嘉信用债C(014167)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
014167 |
永赢华嘉信用债C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0005 |
0.04% |
