太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式)基金净值查询(014056)
今天最新净值
1.0067
0.0011 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0359
-0.0001 -0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.9224亿
- 最近资产：29.90亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：甘源 赵超 徐闯
近一月太平丰润一年定开债发起式|太平丰润一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,太平丰润一年定开债发起式(014056)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
014056 |
太平丰润一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0035 |
0.34% |
